| 2022年西泉村第一季度财务收支情况表 |
| 库存现金科目 |
银行存款科目 |
| 上期结余 |
25.26 |
上期结余 |
546,312.94 |
| 日期 |
项目 |
收入 |
支出 |
日期 |
项目 |
收入 |
支出 |
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1月3日 |
转李昆2021年度临时抢险费用 |
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35,000.00 |
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1月4日 |
森林村庄奖补资金 |
50,000.00 |
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1月25日 |
安徽锦鸿新材料有限公司 |
20,000.00 |
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1月27日 |
领取村收据 |
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25.00 |
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1月28日 |
政府打款2019年土地增减挂整治费用 |
2,075.00 |
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1月29日 |
政府打款2020年小圩河堤修复工程尾欠款 |
15,240.00 |
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1月29日 |
政府打款2020年新建二组河提修复工程尾欠款 |
13,160.00 |
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1月29日 |
政府打款2020年外村河堤修复工程尾欠款 |
22,220.00 |
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1月29日 |
政府打款2021年荷花村民组山体缓坡河道清理工程款 |
22,600.00 |
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1月29日 |
政府打款2021年村委会凉亭河提修复工程款 |
37,000.00 |
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1月29日 |
政府打款2020年溪塔路埂水毁重建及河堤重建修复工程尾欠款 |
43,430.00 |
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1月29日 |
政府打款黄阳路段水毁路埂修复工程款 |
22,650.00 |
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1月29日 |
政府打款2021年西西路水泥路面破损修复工程款 |
62,300.00 |
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1月29日 |
政府打款2020年西泉村横坞至云山环村路建设工程款 |
35,000.00 |
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1月29日 |
政府打款2021年西泉村黄阳至大龙环村路占地补偿款 |
75,000.00 |
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1月29日 |
政府打款2020年西泉村黄阳至大龙环村路建设工程款 |
40,000.00 |
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1月29日 |
政府打款2021年西泉村永泉大桥桥头拓宽占地苗木款 |
17,130.00 |
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1月29日 |
政府打款2021年西泉道路排险工程款（公交车通行需要） |
9,555.00 |
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1月29日 |
政府打款2021年环境卫生经费 |
11,575.00 |
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1月29日 |
政府打款乐利峰、仙人洞恶劣天气看管 |
1,200.00 |
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1月29日 |
政府打款村干部返聘十二月、元月返聘工作政府承担部分 |
3,000.00 |
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1月29日 |
政府打款2021年西川村民组村庄整治奖励资金 |
60,000.00 |
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1月29日 |
支付宁国市世喜建筑劳务有限公司关于下村林区道路维修款 |
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8,400.00 |
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1月29日 |
支付代发工资 |
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610,317.00 |
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1月29日 |
支付宁国市世喜建筑劳务有限公司关于外村组河堤水毁修复工程欠款 |
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22,220.00 |
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1月29日 |
支付宁国市洪村建筑工程有限公司关于小圩组河堤修复工程欠款 |
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15,240.00 |
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1月29日 |
支付梦想装修工程有限公司关于溪塔路埂修复款 |
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34,000.00 |
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1月30日 |
支付西泉建设有限公司横坞至云山环村道路借款 |
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49,000.00 |
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1月30日 |
支付西泉建设有限公司凉亭河堤修复工程款 |
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34,000.00 |
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1月30日 |
支付西泉建设有限公司路面修复款 |
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49,840.00 |
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1月30日 |
支付西泉建设有限公司荷花组河堤修复 |
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50,000.00 |
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1月30日 |
支付代发工资 |
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150,795.00 |
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1月30日 |
打卡不成功退款 |
9,305.00 |
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2月7日 |
人社局打款 |
30,000.00 |
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2月9日 |
打卡不成功重新打卡发放 |
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9,305.00 |
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2月11日 |
2020年度合作医疗筹资奖励资金 |
2,901.00 |
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2月11日 |
2021年度招商引资奖金 |
4,000.00 |
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2月18日 |
支付代发工资 |
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30,651.00 |
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2月22日 |
2021年度创业培训资金 |
800.00 |
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2月22日 |
万家农经站打款2020年及2021年监督委员会资金 |
5,200.00 |
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3月1日 |
政府打款2021年农家书屋管理员补助资金 |
600.00 |
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3月1日 |
政府打款2021年征兵工作奖励资金 |
1,000.00 |
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3月3日 |
西泉村股份经济合作社借款 |
80,000.00 |
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3月7日 |
付换届选举公告经费 |
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2,048.00 |
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3月7日 |
付荷花组河道清淤 |
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23,275.00 |
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3月7日 |
支付代发费用 |
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60,775.00 |
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3月8日 |
政府打款2021年度征兵工作奖励资金 |
500.00 |
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3月8日 |
白浙线特高压工程建设材料堆放租金 |
20,000.00 |
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3月20日 |
银行结息 |
242.54 |
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| 本期合计 |
0.00 |
0.00 |
本期合计 |
717,683.54 |
1,184,891.00 |
| 本期结余 |
25.26 |
本期结余 |
79,105.48 |