| 索引号 | 11341702003256300Q/202204-00059 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 中溪镇人民政府 | 发文日期 | 2022-04-30 16:12 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 中溪镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 石口村2022年一季度财务收支公开明细表 | 内容概述 | 单位：元一、期初结存合计：253,919.45其中：现金101.76银行存款253,817.69二、本期收入合计：825,357.00会计科目明细科目摘要说明金额应付款石口股份经济合作社2021年抛荒田整治补助资金95,000.00送变电工程建场费收送变电工程建场费70,400.00娄骏2021年非卫改厕工程质保金5,223.79吴建敏东冲组自接自来水安装质保金4,614.42经营收入其他经营收入村民交自来水开户费12,100.00补助收入乡镇补助收入2021年村干部绩效工资85,152.00乡镇补助收入2021年10-12月份后备干部工资5,800.0 |
| 单位：元 | |||
| 一、期初结存合计： | 253,919.45 | ||
| 其中：现金 | 101.76 | ||
| 银 行 存 款 | 253,817.69 | ||
| 二、本期收入合计： | 825,357.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 石口股份经济合作社 | 2021年抛荒田整治补助资金 | 95,000.00 |
| 送变电工程建场费 | 收送变电工程建场费 | 70,400.00 | |
| 娄骏 | 2021年非卫改厕工程质保金 | 5,223.79 | |
| 吴建敏 | 东冲组自接自来水安装质保金 | 4,614.42 | |
| 经营收入 | 其他经营收入 | 村民交自来水开户费 | 12,100.00 |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 2021年村干部绩效工资 | 85,152.00 |
| 乡镇补助收入 | 2021年10-12月份后备干部工资 | 5,800.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021.12-2022.1保洁员工资 | 31,895.00 | |
| 乡镇补助收入 | 政府拨东冲组自来水工程补助款 | 53,614.42 | |
| 乡镇补助收入 | 村民组饮水工程补助款 | 110,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2019年灾后重建补助款 | 28,672.00 | |
| 乡镇补助收入 | 第四季度生活垃圾治理奖励资金 | 5,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2017年非卫改厕整改资金补助款 | 12,900.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年农村改厕资金 | 174,126.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年省级中心村管护补助资金 | 30,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 有碍观瞻坟墓绿化整治资金 | 600.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 一季度利息收入 | 259.37 |
| 贺礼及捐赠收入 | 华丰耐磨捐自来水工程补助款 | 100,000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 827,927.89 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 安徽送变电工程有限公司建场征地费 | 支付送变电工程建场青苗补偿费 | 49,535.00 |
| 刘焕振 | 退刘焕振交村委会租房押金 | 1,000.00 | |
| 石口股份经济合作社 | 分账后应付合作社资金 | 98,900.00 | |
| 唐召友 | 退唐召友交村委会租房押金 | 1,000.00 | |
| 送变电工程建场费 | 支付送变电工程铁塔建场费 | 70,159.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 支付村干部80%绩效工资 | 85,152.00 |
| 办公费用 | 支付村委会刻章费用 | 220.00 | |
| 办公费用 | 支付购电脑配件费用 | 890.00 | |
| 办公费用 | 支付购办公用品、购支票手续费 | 1,603.50 | |
| 其他管理人员规定补助 | 支付后备干部工资 | 3,480.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 村民组长工资退回后村委会支付 | 2,400.00 | |
| 电费、电话费 | 支付村委会电费（2021.11-2022.2） | 2,425.19 | |
| 水费 | 支付村委会水费 | 508.00 | |
| 其他支出 | 公益性固定资产维修，折旧费 | 支付村公开栏更换玻璃门窗费 | 1,800.33 |
| 公益性固定资产维修，折旧费 | 支付路灯维修费用 | 3,000.00 | |
| 公益性固定资产维修，折旧费 | 支付外石、月红绿灯安装奖补 | 55,000.00 | |
| 慰问补助 | 支付老党员、困难党员慰问 | 7,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2020年非卫改厕尾款 | 7,140.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2021年非卫改厕工程款 | 174,126.45 | |
| 新农村建设支出 | 支付2017年改厕农户补助资金 | 7,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付公厕自来水安装费 | 2,170.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付东冲组自接自来水安装费 | 153,614.42 | |
| 其他村级支出 | 支付叶发根购意外保险费 | 900.00 | |
| 其他村级支出 | 支付电子医保激活经费 | 1,134.00 | |
| 其他村级支出 | 支付信访维稳人员看护工资 | 850.00 | |
| 其他村级支出 | 支付广告牌制作费 | 3,390.00 | |
| 其他村级支出 | 支付疫苗接种接送车费 | 1,600.00 | |
| 村级道路支出 | 支付安涵管、玉石路拓宽、小工工资 | 20,712.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付保洁员工资（2021.12-2022.1） | 34,050.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付2021年四季度公厕保洁员工资 | 1,200.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付2019年土地复垦增减挂补偿款 | 2,244.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付2019年土地复垦第二、三、四、五批次整改费 | 27,930.00 | |
| 审计费用支出 | 支付外石道路拓宽等审计费 | 5,794.00 | |
| 四、期末结存合计： | 251,348.56 | ||
| 其中：现金 | 1,048.57 | ||
| 银 行 存 款 | 250,299.99 |