| 一、期初结存合计： |
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325,029.05 |
| 其中：现金 |
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1,053.69 |
| 银 行 存 款 |
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323,975.36 |
| 二、本期收入合计： |
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1,194,720.10 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 短期借款 |
霞西镇政府 |
收借款 |
180,000.00 |
| 应付款 |
久天林业有限公司 |
转付村庄整治工程款 |
4,800.00 |
| 久天林业有限公司 |
转付中心村培育工程款 |
77,940.98 |
| 安徽宁国国升园林绿化工程有限公司 |
转付2021年农村非卫生厕所改造工程款 |
3,900.00 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
收四季度环卫工作经费 |
5,940.00 |
| 保洁员工资 |
收11月-2月保洁员工资 |
53,200.00 |
| 防火队员补助款 |
收防火队员补贴及防火巡查费用 |
2,500.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收宣传部补助资金 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收村两委换届工作经费 |
15,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收新凤堂建设补助资金 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收新时代文明实践站资金 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收人大换届工作经费 |
5,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收疫苗接种车费 |
4,600.00 |
| 乡镇补助收入 |
收防火队员补贴及防火巡查费用 |
1,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收后备干部工资补助款 |
26,680.00 |
| 乡镇补助收入 |
收生态美超市补助资金 |
6,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收虹龙中学看护工资及清理杂草工资 |
15,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
226.12 |
| 贺礼及捐赠收入 |
收捐赠款 |
10,000.00 |
| 其他 |
收荣村泄洪沟治理工程款 |
18,700.00 |
| 其他 |
收孙家畈大桥维修征地费 |
12,763.00 |
| 其他 |
收市场主体行动计划经费 |
1,310.00 |
| 其他 |
收改厕资金 |
114,400.00 |
| 其他 |
收李怡轩工资退款 |
1,160.00 |
| 美丽和谐乡村建设 |
收中心村培育资金 |
327,500.00 |
| 美丽和谐乡村建设 |
收周家边、石龙村庄整治点资金 |
160,000.00 |
| 先进奖励 |
收就业示范村奖励资金 |
2,500.00 |
| 救灾应急资金 |
收上官坝水毁河堤修复工程款 |
50,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收虹龙街道路面及部分水毁修复工程款 |
44,400.00 |
| 三、本期支出合计： |
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1,295,801.66 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
镇政府 |
收村两委换届工作经费 |
2,000.00 |
| 应付款 |
久天林业有限公司 |
转付血防工程质保金 |
7,500.00 |
| 宁国市旭鑫科技新能源有限公司 |
转付2020年改厕工程质保金 |
4,750.00 |
| 应付工资 |
汪美月 |
转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等 |
17,425.00 |
| 刘斌 |
转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等 |
15,775.00 |
| 周诗情 |
转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等 |
13,642.00 |
| 杨磊 |
转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等 |
14,070.00 |
| 杨猛 |
转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等 |
13,642.00 |
| 李怡轩 |
转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等 |
13,642.00 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
转付虹龙中学杂草清理费用 |
8,000.00 |
| 环卫经费 |
转付除草剂费用 |
4,345.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾清运车维修费用 |
5,690.00 |
| 环卫经费 |
转付保洁员奖金、文明创建小工工资 |
3,400.00 |
| 保洁员工资 |
转付防火队员、虹龙中学看护、村民组长、保洁员工资等 |
13,820.00 |
| 保洁员工资 |
转付12月份保洁员及后备干部工资 |
13,005.00 |
| 保洁员工资 |
转付2月份保洁员工资 |
21,630.00 |
| 防火队员补助款 |
转付防火队员、虹龙中学看护、村民组长、保洁员工资等 |
2,500.00 |
| 收益分配 |
未分配收益 |
调整2021年12月1号凭证 |
-34,375.00 |
| 未分配收益 |
调整2021年12月1号凭证 |
34,375.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付防火队员、虹龙中学看护、村民组长、保洁员工资等 |
12,400.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等 |
1,200.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付12月份保洁员及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 办公费用 |
支付支票费用 |
25.00 |
| 办公费用 |
转付办公用电耗材及七一优秀党员奖品费用 |
1,477.00 |
| 办公费用 |
转付办公设备维修及耗材费用 |
3,710.00 |
| 办公费用 |
转付办公用茶费用 |
3,000.00 |
| 其他支出 |
换届选举支出 |
转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等 |
4,800.00 |
| 换届选举支出 |
转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等 |
6,600.00 |
| 其他村级支出 |
转付砂石加工场地租金费用 |
8,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付村庄整治工程款 |
160,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付原虹龙螺丝厂所有权益费用 |
180,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付孙家畈大桥维修征地费用 |
12,764.00 |
| 其他村级支出 |
转付砂石成品料堆场租金 |
8,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付中心村培育工程款 |
405,440.98 |
| 其他村级支出 |
转付虹龙街道整治自来水管改造费用 |
7,542.00 |
| 其他村级支出 |
转付广告制作费 |
5,586.00 |
| 其他村级支出 |
转付疫苗接种包车费用 |
4,600.00 |
| 其他村级支出 |
转付虹龙街道新增路灯及维修线路费用 |
8,780.00 |
| 其他村级支出 |
转付养老中心项目建议书制作费用 |
2,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付2021年农村非卫生厕所改造工程款 |
127,644.49 |
| 村级道路支出 |
转付虹玉路山体垮方挖机清理费用 |
3,500.00 |
| 村级道路支出 |
转付林区道路挖机维修费用 |
21,000.00 |
| 劳务费 |
转付防火队员、虹龙中学看护、村民组长、保洁员工资等 |
6,000.00 |
| 劳务费 |
转付保洁员奖金、文明创建小工工资 |
1,200.00 |
| 河堤、路桥维护支出 |
转付荣村泄洪沟治理工程款 |
10,000.00 |
| 村级运转经费支出 |
现付电费、水费、慰问费等 |
11,016.19 |
| 抢险救灾支出 |
转付虹龙街道路面及部分水毁道路修复款 |
44,400.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付上关坝水毁河堤修复工程进度款 |
47,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付江坞江虹水毁河堤进度款 |
10,000.00 |
| 党建支出 |
转付办公用电耗材及七一优秀党员奖品费用 |
960.00 |
| 四、期末结存合计： |
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223,947.49 |
| 其中：现金 |
|
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37.50 |
| 银 行 存 款 |
|
|
223,909.99 |