| 一、期初结存合计： |
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828,163.48 |
| 其中：现金 |
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2,301.21 |
| 银 行 存 款 |
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825,862.27 |
| 二、本期收入合计： |
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885,337.73 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
宁国市川永建筑工程有限公司 |
转付中村河堤工程款 |
50,030.00 |
| 宁国市骏达建设工程有限公司 |
转付上中公路拓宽工程款 |
2,348.00 |
| 宁国市骏达建设工程有限公司 |
转付石云组龙潭水毁河堤修复工程款 |
1,453.00 |
| 宁国市骏达建设工程有限公司 |
转付改厕工程款 |
1,254.00 |
| 安徽新城市政景观工程有限公司 |
转付村委会周边环境整治工程款 |
2,864.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收11月-2月保洁员工资 |
35,800.00 |
| 保洁员工资 |
收防火队员补贴及防火巡查费用 |
2,500.00 |
| 环卫经费 |
收四季度环卫经费 |
3,870.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收科技局补助资金 |
10,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收人社局帮扶资金 |
10,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收社区建设奖补资金 |
20,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
转付水利局补助资金 |
25,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收开发区财政局补助资金 |
20,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收市总工会补助资金 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收人大换届工作经费 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收换届经费 |
15,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收后备干部工资 |
47,560.00 |
| 乡镇补助收入 |
收疫苗接种车费 |
6,160.00 |
| 乡镇补助收入 |
收返贫检测补助款 |
10,500.00 |
| 乡镇补助收入 |
收防火队员补贴及防火巡查费用 |
1,200.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
458.73 |
| 其他 |
收改厕资金 |
41,800.00 |
| 其他 |
收市场主体行动计划经费 |
1,040.00 |
| 其他 |
收茶花坪村庄整治点资金 |
60,000.00 |
| 其他 |
收安置区附属工程款 |
90,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收考家河堤、上门河堤工程款 |
133,500.00 |
| 救灾应急资金 |
收大河坑村道对岸河堤修复工程款 |
54,800.00 |
| 救灾应急资金 |
收大河坑河堤工程款 |
153,900.00 |
| 救灾应急资金 |
收中村河堤工程款 |
54,300.00 |
| 三、本期支出合计： |
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|
1,523,809.42 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
安徽省阳灿建设工程有限公司 |
转付“8.10”水毁工程A标段尾款 |
9,680.41 |
| 宁国市骏达建设工程有限公司 |
转付垃圾池重建工程质保金 |
1,730.90 |
| 应付工资 |
汪六喜 |
转付12月后备干部工资、村两委绩效工资 |
15,720.00 |
| 程三清 |
转付12月后备干部工资、村两委绩效工资 |
17,520.00 |
| 吴学琴 |
转付12月后备干部工资、村两委绩效工资 |
13,780.00 |
| 刘翠菊 |
转付12月后备干部工资、村两委绩效工资 |
13,920.00 |
| 江浪 |
转付12月后备干部工资、村两委绩效工资 |
11,136.00 |
| 吴浩远 |
转付12月后备干部工资、村两委绩效工资 |
3,480.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付2月份保洁员工资 |
9,950.00 |
| 保洁员工资 |
转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等 |
8,950.00 |
| 环卫经费 |
转付1月份保洁员工资、保洁员春节慰问金及保洁小工工资 |
11,850.00 |
| 环卫经费 |
转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等 |
800.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾运输车维修费用 |
4,960.00 |
| 防火队员工资 |
转付半专业防火队员工资及秸秆焚烧巡逻补贴 |
2,500.00 |
| 收益分配 |
未分配收益 |
调整2021年12月1号凭证 |
-100,500.00 |
| 未分配收益 |
调整2021年12月1号凭证 |
100,500.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等 |
7,600.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付12月后备干部工资、村两委绩效工资 |
3,480.00 |
| 办公费用 |
支付支票手续费 |
50.00 |
| 办公费用 |
转付农耕文化园稻草工艺品费用 |
9.00 |
| 办公费用 |
转付办公用品费用 |
2,790.00 |
| 会务费 |
转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等 |
5,900.00 |
| 其他支出 |
换届选举支出 |
转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等 |
3,400.00 |
| 其他村级支出 |
转付墓穴材料安装费用 |
88,400.00 |
| 其他村级支出 |
转付工程咨询费 |
12,352.00 |
| 其他村级支出 |
转付农耕文化园稻草工艺品费用 |
15,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付上门幸福苑资金 |
30,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等 |
2,219.00 |
| 其他村级支出 |
转付封山育林补助款 |
15,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付水管费用 |
4,297.00 |
| 其他村级支出 |
转付封山育林补助款 |
10,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付生态美超市货架费用 |
2,900.00 |
| 其他村级支出 |
转付村委会周边环境整治工程款 |
95,484.45 |
| 其他村级支出 |
转付大河坑蓄水池管网修复材料费 |
10,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付停车位划线费用 |
1,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付标牌制作费用 |
1,920.50 |
| 其他村级支出 |
转付大河坑蓄水池管线抢修费用 |
1,897.00 |
| 其他村级支出 |
转付改厕工程款 |
41,800.00 |
| 其他村级支出 |
转付广告牌费用 |
3,592.00 |
| 其他村级支出 |
转付日用品费用 |
6,085.00 |
| 村级道路支出 |
转付大河坑村民组林区道路修复资金 |
8,000.00 |
| 村级道路支出 |
转付挖机费用 |
20,020.00 |
| 村级道路支出 |
转付上中公路拓宽工程款 |
78,264.00 |
| 劳务费 |
转付半专业防火队员工资及秸秆焚烧巡逻补贴 |
1,000.00 |
| 劳务费 |
转付12月后备干部工资、村两委绩效工资 |
1,525.00 |
| 村级运转经费 |
现付电费、宽带费、防疫物资等费用 |
6,833.49 |
| 抢险救灾支出 |
转付中村河堤工程款 |
104,330.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付上中公路灾后重建工程款 |
87,545.46 |
| 抢险救灾支出 |
转付考家河堤工程款 |
183,500.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付大河坑河堤工程款 |
153,900.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付大河坑村道对岸河堤修复工程款 |
54,800.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付高埂河堤修复工程款 |
40,880.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付挖机费用 |
11,365.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付新园河堤修复工程款 |
25,417.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付水毁道路D标段工程款 |
114,019.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付水毁道路B标段工程款 |
91,817.21 |
| 抢险救灾支出 |
转付石云组龙潭水毁河堤修复工程款 |
48,440.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付上中公路零星工程清单编制费用 |
1,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
189,691.79 |
| 其中：现金 |
|
|
467.72 |
| 银 行 存 款 |
|
|
189,224.07 |