一、期初结存合计：			377,788.68
其中：现金			546.96
银 行 存 款			377,241.72
二、本期收入合计：			926,045.45
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	久天林业陈静	转付文化墙工程款	1,335.00
	久天林业陈静	转付后坑坞村庄整治工程款	3,063.00
	宁国市川永建筑工程有限公司	转付山里阳河堤工程尾款	8,000.00
专项应付款	保洁员工资	收11月-2月份保洁员工资	54,912.00
	环卫经费	收四季度环卫经费	4,840.00
	防火队员工资	收防火队员补助	2,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收一季度利息收入及林业局自然灾害补助资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收长防林工程封山育林补助资金	100,000.00
	县级及以上部门补助收入	收大塘建设补助资金	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收水利建设补助资金	25,000.00
	县级及以上部门补助收入	收水毁补助费用	40,000.00
	县级及以上部门补助收入	收新时代文明实践站资金	30,000.00
	乡镇补助收入	收防火巡查费用	1,200.00
	乡镇补助收入	收后备干部工资	27,840.00
	乡镇补助收入	收铁路口看护电费	1,800.00
	乡镇补助收入	收乡村振兴网格员补助资金	19,500.00
	乡镇补助收入	收改厕补助资金	66,000.00
其他收入	存款利息收入	收一季度利息收入及林业局自然灾害补助资金	215.45
	贺礼及捐赠收入	收	10,000.00
	贺礼及捐赠收入	收乡村振兴捐赠款	10,000.00
	其他	收山里阳河堤工程款	52,000.00
	其他	收市场主体行动计划经费	540.00
	高速	收宁绩高速尾欠款	40,000.00
	美丽和谐乡村建设	收省级中心村管护资金	30,000.00
	美丽和谐乡村建设	收后坑坞村庄整治点资金	100,000.00
	救灾抢险应急资金	收水毁道路修复工程款	257,300.00
三、本期支出合计：			1,260,674.10
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
内部往来	吴世红	转付村民组长、村两委绩效、党小组组长等工资	7,054.90
固定资产	书柜	转付妇女之家书柜费用	18,600.00
应付款	久天林业陈静	转付养老中心工程质保金	24,462.23
	安徽省阳灿建设工程有限公司	转付“8.10”水毁工程L段尾款	80,313.23
	安徽百铖建筑工程有限公司	转付“8.10”水毁工程H段尾款	14,870.08
应付工资	吴世宏	转付村民组长、村两委绩效、党小组组长等工资	16,380.00
	曾双桃	转付村民组长、村两委绩效、党小组组长等工资	16,380.00
	孙紫兵	转付村民组长、村两委绩效、党小组组长等工资	15,120.00
	章秀美	转付村民组长、村两委绩效、党小组组长等工资	13,641.60
	李磊	转付村民组长、村两委绩效、党小组组长等工资	13,641.60
	岑玉蕾	转付村民组长、村两委绩效、党小组组长等工资	13,641.60
	乐万兴	转付村民组长、村两委绩效、党小组组长等工资	13,641.60
专项应付款	保洁员工资	转付1月份保洁员及后备干部工资	13,728.00
	保洁员工资	转付2月份保洁员及后备干部工资	13,728.00
	保洁员工资	转付12月份保洁员及后备干部工资	13,728.00
	防火队员工资	转付防火队员工资	2,500.00
收益分配	未分配收益	调整2021年12月1号凭证	-135,200.00
	未分配收益	调整2021年12月1号凭证	135,200.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付1月份保洁员及后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付村民组长、村两委绩效、党小组组长等工资	7,700.00
	管理人员及村干部报酬	转付村民组长、村两委绩效、党小组组长等工资	3,500.00
	管理人员及村干部报酬	转付2月份保洁员及后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付12月份保洁员及后备干部工资	2,320.00
	办公费用	支付支票费用	24.00
	办公费用	转付办公用品费用	4,044.00
	办公费用	转付办公耗材费用	2,675.00
其他支出	换届选举支出	转付村民组长、村两委绩效、党小组组长等工资	6,600.00
	其他村级支出	转付改厕资金	72,600.00
	其他村级支出	转付增减挂项目测绘费	17,246.00
	其他村级支出	转付文化墙工程款	44,502.99
	其他村级支出	转付五金材料费	2,107.50
	其他村级支出	转付文化墙刮白费用	4,325.00
	其他村级支出	转付广告费用	10,373.00
	其他村级支出	转付西田畈公益林费用	8,923.75
	其他村级支出	转付后坑坞公益林费用	6,106.50
	其他村级支出	转付新文明实践站形象墙设计费用	50,493.70
	其他村级支出	转付广告费用	2,636.00
	其他村级支出	转付水管费用	1,903.00
	村级道路支出	转付上、下阳硬化工程款	56,381.34
	村级道路支出	转付后坑坞道路硬化工程款	16,888.78
	村级道路支出	转付赤金坪道路硬化挖机费用	13,210.00
	美丽和谐乡村建设	转付后坑坞村庄整治工程款	99,063.00
	美丽和谐乡村建设	转付后坑坞墙体彩绘费用	16,654.20
	美丽和谐乡村建设	转付村委会门口墙绘费用	14,646.40
	美丽和谐乡村建设	转付后坑坞村庄绿化费用	7,500.00
	高速建设	转付宁绩高速尾欠款	40,000.00
	劳务费	转付小工工资	12,754.00
	劳务费	转付小工工资	32,160.00
	水利兴修	转付山里阳河堤工程尾款	60,000.00
	村级运转经费支出	现付宽带费、电费、慰问费	5,377.65
	抢险救灾支出	转付“8.10”水毁工程J、K段尾款	52,087.45
	抢险救灾支出	转付“8.10”水毁修建后坑坞桥工程款	32,000.00
	抢险救灾支出	转付“706”水毁工程款	257,800.00
四、期末结存合计：			43,160.03
其中：现金			169.31
银 行 存 款			42,990.72