| 索引号 | 11341702728514493N/202205-00117 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2022-05-09 10:59 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
| 信息名称 | 南山街道高村村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 |
| 期初结余:626392.06(其中:现金1606.73,银行存款:624785.33)期末结余:410170.89(其中:现金301.16,银行存款409869.73) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 8,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 暂收错入村帐的公墓款及捐赠收入 | 现金 | 8,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收顺安公司付高村路面维修赞助款 | 捐赠收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2021年石板冲水库管理费 | 乡镇补助收入 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2021年4季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 24,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收2021年目标考核奖 | 乡镇补助收入 | 30,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收退2021年文明创建保证金 | 其他 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收2021年文明创建奖励资金 | 乡镇补助收入 | 2,140.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 暂收错入村帐的铁塔占地补偿款 | 高村合作社 | 128,050.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收一季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 469.64 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 21,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 提现 | 现金 | 8,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 8,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 提备用金 | 现金 | 21,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付视频会议通信费 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付办公电信费 | 办公费用 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付购支票手续费 | 财务费用 | 25.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付2021年电脑耗材 | 办公费用 | 7,510.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付2021年下半年宣传展板支出 | 广告宣传 | 10,936.54 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 购办公用品 | 办公费用 | 218.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付1-3月办公及路灯用电 | 办公费用 | 4,978.63 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付12-3月电信费 | 办公费用 | 2,356.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付村委会自来水入户支出 | 其他 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付12-3月路灯维修 | 公益设施维修支出 | 5,850.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付办公维修 | 管理用固定资产修理费 | 3,530.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 春节慰问购对联 | 慰问支出 | 900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付元宵节支出 | 文化娱乐活动支出 | 60.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付胡学翠门诊支出 | 福利性支出 | 50.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付雨雪天铲车费用 | 防汛抗旱等抢险支出 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付农家书屋管理员补助 | 其他管理人员补助 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 春节各类慰问支出 | 慰问支出 | 1,900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付人大及村委换届早点支出 | 换届选举支出 | 697.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付人大换届工资支出 | 补贴支出 | 1,650.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付购疫情防控物资 | 卫生防疫支出 | 1,212.57 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付1月村用电费 | 办公费用 | 132.37 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付购防疫物资 | 卫生防疫支出 | 2,808.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付垃圾清运费 | 环境卫生支出 | 1,440.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付基干民兵误工补贴 | 600.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0015 | 付基干民兵误工补贴 | 400.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0016 | 付7-12月村工作人员误餐补助 | 管理人员和村干部补助 | 7,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付工会慰问支出 | 工会支出 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付村干部12-3月工资 | 管理人员及村干部报酬 | 31,745.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付保洁员12-3月工资 | 环境卫生支出 | 32,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 春节禁放值班补助 | 管理人员和村干部补助 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付2021年村组长工资 | 补贴支出 | 11,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付2021年环境卫生监督员工资 | 补贴支出 | 3,150.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付2021年村委换届选委会成员工资 | 补贴支出 | 2,700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付2021年动物防疫员工资 | 补贴支出 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付换届误工工资 | 换届选举支出 | 6,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付村民组长误工工资 | 补贴支出 | 550.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付2021年文明创建退保证金 | 其他 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付2021年文明创建奖励 | 考核奖励 | 2,140.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付2021年目标考核奖 | 考核奖励 | 36,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 退错入村帐的铁塔占地款到合作社 | 高村合作社 | 128,050.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 退错入村帐的公墓款到合作社 | 现金 | 8,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 提现 | 现金 | 8,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 付刘村至山边道路硬化审计费 | 审计支出 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 付高汪路档墙维修工程审计费 | 审计支出 | 3,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付高汪路挡墙维修工程 | 农村基础设施建设 | 98,690.70 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付汪家湾山边组林区道路维修 | 农村基础设施建设 | 12,000.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 275,559.64 | 491,780.81 | |||||||