| 索引号 | 11341702728514493N/202205-00118 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2022-05-09 11:01 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
| 信息名称 | 南山街道鸡山村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 |
| 期初结余:621334.81(其中:现金3239.61,银行存款:618095.20)期末结余:192051.13(其中:现金4762.39,银行存款187288.74) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收工会会费等 | 现金 | 764.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 764.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2021年目标考核奖 | 乡镇补助收入 | 36,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收退2021年文明创建保证金 | 应付款 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2021年文明创建奖励 | 乡镇补助收入 | 2,140.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收村养老中心运营补助 | 乡镇补助收入 | 11,250.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收四季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 暂收错入村帐的通信公司场地租金 | 鸡山合作社 | 7,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 暂收错入村帐的众益投资收益 | 鸡山合作社 | 87,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收21年四季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 1,079.36 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收一季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 300.58 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 14,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 764.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 提备用金 | 现金 | 14,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付印章变更及购支票手续费 | 财务费用 | 34.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付妇联活动支出 | 活动支出 | 6,460.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付工会会员节日及春节慰问 | 工会支出 | 8,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付换届早餐支出 | 换届选举支出 | 1,175.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付刘杰挖机费用 | 环境卫生支出 | 960.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付垃圾清理等小工支出 | 环境卫生支出 | 6,360.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 暂付监控设备维修 | 鸡山合作社 | 700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付监控设备安装 | 鸡山合作社 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付2021年路灯维修小工 | 公益设施维修 | 9,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付2021年路灯维修材料 | 公益设施维修 | 14,247.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付20217-12月广告支出 | 宣传费用 | 25,180.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 暂付购电脑费（应由合作社帐支出） | 鸡山合作社 | 10,950.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付办公电脑耗材支出 | 办公费用 | 3,640.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付鸡山村村庄整治工程造价及审计费 | 村庄整治 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付鸡山村村庄整治墙绘款 | 村庄整治 | 20,060.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付刘呈荣鸡山村村庄整治小工费 | 村庄整治 | 13,235.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付鲍家元鸡山村村庄整治小工费 | 村庄整治 | 8,415.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付鸡山村村庄整治工程费 | 村庄整治 | 96,785.90 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 退众益水务利息到合作社帐上 | 鸡山合作社 | 87,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付民兵误工补贴 | 补贴支出 | 350.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付12-2月保洁员工资 | 环境卫生支出 | 30,700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付保洁员工具及年终补助 | 补贴支出 | 4,700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付村干部1-12月结算结余的工资 | 管理人员及村干部报酬 | 61,708.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付村干部1月工资 | 管理人员及村干部报酬 | 12,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付2021年目标管理考核奖 | 管理人员奖励支出 | 44,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付2021年下半年村干部误餐支出 | 其他 | 9,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付村干部2月工资 | 管理人员及村干部报酬 | 9,880.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付村干部春节值守补助 | 管理人员补助 | 4,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付春节老干部慰问 | 慰问补助 | 6,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付春节退役军人慰问 | 慰问补助 | 9,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付2021年度村民组长工资 | 补贴支出 | 17,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付2021年度防疫员补助 | 补贴支出 | 800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付70岁以上老人春节慰问 | 慰问补助 | 39,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付换届代表误工补助 | 换届选举支出 | 20,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付换届选委会成员误工补助 | 换届选举支出 | 1,900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付换届监委会成员误工补助 | 换届选举支出 | 4,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付换届刻章 | 办公费用 | 760.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 购办公日用品 | 办公费用 | 1,434.90 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付孙国宁四季度土地返还金 | 福利支出 | 150.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付高考奖励 | 福利支出 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付五保户慰问 | 慰问补助 | 1,550.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付12-2月村用电费 | 办公费用 | 2,284.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付11-2月村电信费 | 办公费用 | 2,458.59 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付10-11月水费 | 办公费用 | 892.34 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付防疫用品支出 | 防疫支出 | 1,926.49 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 订江淮及退役军人杂志 | 书报费用 | 420.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 195,297.94 | 624,581.62 | |||||||