| 索引号 | 11341702728514493N/202205-00119 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2022-05-09 11:02 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
| 信息名称 | 南山街道南河社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 |
| 期初结余:52489.07(其中:现金5617.53,银行存款:46871.54)期末结余:85231.68(其中:现金3081.91,银行存款82149.77) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收办事处社区工作经费 | 乡镇补助收入 | 120,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收自规局社区工作经费 | 县级及以上部门补助收入 | 40,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收戏曲进社区工作经费 | 乡镇补助收入 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收未成年人实践站工作经费 | 乡镇补助收入 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收小区党支部党建促创建奖补资金 | 乡镇补助收入 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2021年目标考核奖金 | 乡镇补助收入 | 66,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收退自缴文明创建保证金 | 保证金 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收文明创建考核奖励资金 | 乡镇补助收入 | 22,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收危墙应急排险费用 | 乡镇补助收入 | 6,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收民政局春节慰问 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收清清亮亮工程款 | 清清亮亮工程款 | 50,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收一季度利息及试帐户转款 | 存款利息收入 | 78.34 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收社区个人交纳工会会费 | 现金 | 1,634.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 存现金 | 现金 | 1,634.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 提备用金 | 农商行 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 存现金 | 现金 | 1,634.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付办公用品支出 | 办公费用 | 58.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 元宵节活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 626.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 三八及儿童慰问支出 | 慰问支出 | 577.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 购核酸检测打印纸 | 卫生防疫支出 | 575.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付11-3月办公水费 | 办公费用 | 779.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付春节活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 450.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 购办公用茶及公共雨伞 | 办公费用 | 560.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 刻办公印章 | 办公费用 | 220.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 购春节对联 | 慰问支出 | 170.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付办公购电话机 | 办公费用 | 200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付办公微信小程序平台开通认证 | 办公费用 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付拆除违建广告牌 | 文明创建支出 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付1-3月网络费 | 办公费用 | 1,569.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付1-3月监控费 | 办公费用 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付1-3月电费 | 办公费用 | 3,250.72 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 提备用金 | 现金 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付账务手续费 | 财务费用 | 60.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付防疫物资支出 | 卫生防疫支出 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付办公日用品支出 | 办公费用 | 2,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付戏曲进社区费用 | 文化娱乐活动支出 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付工会成员生日慰问 | 工会支出 | 3,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付工会春节慰问 | 工会支出 | 13,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付聘用人员春节慰问 | 慰问支出 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付聘用人员1-3月工资 | 其他 | 9,904.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 退休人员1-3月工资 | 其他 | 2,460.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付退文明创建保证金 | 保证金 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付文明城市一二季度考核奖励 | 奖励支出 | 17,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付办公笔记本电脑2台 | 非经营性固定资产 | 9,960.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付办公电脑1台 | 非经营性固定资产 | 3,980.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付办公碎纸机1台 | 非经营性固定资产 | 650.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付办公打印机1台 | 非经营性固定资产 | 4,450.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付打印耗材 | 办公费用 | 3,085.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付221年目标考核奖励 | 奖励支出 | 66,499.90 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付民政局春节慰问 | 慰问支出 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付春节值班慰补贴 | 管理人员补助 | 16,900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付楼道长表彰 | 其它 | 1,440.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付1-2月居家养老购菜支出 | 居家养老中心 | 4,733.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付三八活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付大地公司文明城市复检零星工程 | 文明创建支出 | 25,210.48 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付霄磊工程队文明城市复检零星工程 | 文明创建支出 | 30,001.73 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付零星工程审计费 | 财务审计费 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付慧海公司清清亮亮工程一二标段尾款 | 清清亮亮工程款 | 35,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付嘉洛和公司清清亮亮工程四标段尾款 | 清清亮亮工程款 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付宇坤和公司清清亮亮工程五标段尾款 | 清清亮亮工程款 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 358,146.34 | 325,403.73 | |||||||