| 索引号 | 11341702728514493N/202205-00120 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2022-05-09 11:04 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
| 信息名称 | 南山街道万福村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 |
| 期初结余:544078.50(其中:现金905.91,银行存款:543172.59)期末结余:426256.47(其中:现金322.27,银行存款425934.20) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 1,346.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2022年工会会员会费 | 现金 | 1,346.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2021年四季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 45,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2021年东冲水库管理费 | 乡镇补助收入 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2021年目标管理考核奖 | 乡镇补助收入 | 56,583.33 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2021年杨村道路损坏补偿款 | 补偿款 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收2021年枫树坝抗旱补助 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收燕米山，珠宝组村庄整治工程款 | 乡镇补助收入 | 209,426.90 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收村庄整治管护资金 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 暂收土地增减挂资金 | 万福合作社 | 133,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收一季度银行利息 | 存款利息收入 | 434.61 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收文明创建奖金保证金退款 | 应付款 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收一二季度文明创建奖金 | 乡镇补助收入 | 2,140.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收先进调解组织资金 | 县级及以上部门补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收党建+三治市组示范村资金 | 县级及以上部门补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 13,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 1,346.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 提备用金 | 现金 | 13,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付办公电费 | 办公费用 | 3,070.48 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付路灯及广播电费 | 公益性水电费 | 862.66 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付办公电信费 | 办公费用 | 1,842.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付办公用品支出 | 办公费用 | 945.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付登报遗失证明及快递费 | 办公费用 | 511.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 换届刻章支出 | 办公费用 | 580.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付清理垃圾及打扫卫生支出 | 文明创建支出 | 650.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付防洪挖出水口小工支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 150.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付环卫垃圾车修理费 | 环境卫生 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付村绿化点租金 | 文明创建支出 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付广场道路灯具更换 | 公益设施维修 | 1,360.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付广场宣传栏维修 | 公益设施维修 | 970.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付购防汛用水带 | 防汛抗旱等抢险支出 | 120.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付办公12-2月水费 | 办公费用 | 122.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付罗宝元村庄整治补偿款 | 村庄整治 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付慰问及误工补贴 | 6,900.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0012 | 提备用金 | 现金 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付2021年村防疫员工资补贴 | 补贴支出 | 2,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付2021年村电力管护补贴 | 补贴支出 | 2,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付2021年村监督委员会成员工资 | 补贴支出 | 7,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付2021年村村民组长工资 | 补贴支出 | 21,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付2021年东冲水库管护工资 | 补贴支出 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付2021年广场舞老师工资补贴 | 补贴支出 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付2021年选委会成员误工补贴 | 补贴支出 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付21年四-22年一季度保洁员工资 | 环境卫生 | 90,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付购垃圾桶支出 | 环境卫生 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 购防疫物资 | 防疫费用 | 6,859.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付村法律顾问支出 | 综治支出 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付购转帐支票 | 财务费用 | 50.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付视频会议通信费 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付清枫树坝至舒亮组水渠挖机费 | 水利兴修等支出 | 8,250.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付2018年土地增减挂管护挖机费 | 其它支出 | 2,850.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付中心村管护小工支出 | 临时劳务误工补贴 | 4,820.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付舒亮组抗旱抽水电费 | 防汛抗旱等抢险支出 | 2,445.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付赵国昌绿化点租金 | 文明创建支出 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付2021年春节现役军人及五保户慰问 | 慰问支出 | 6,025.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 转土地增减挂资金到合作社帐户 | 万福合作社 | 133,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付1-3月村两委及卫健干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 31,120.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付2021年目标考核奖 | 奖励支出 | 56,583.33 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付2021年文明创建保证金退款 | 应付款 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付2021年文明创建一二季度奖金 | 奖励支出 | 2,140.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付工会会员生日慰问 | 工会支出 | 2,700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付工会会员春节慰问 | 工会支出 | 4,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付春节禁放值班 | 其他 | 6,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 付槽坊至美坞，杨村冲跃山组工程审计费 | 农村基础设施建设支出 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 付珠宝，燕米山村庄整治审计费 | 村庄整治 | 2,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付村庄整治珠宝组竹艺围墙工程款 | 村庄整治 | 28,681.38 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付村庄整治珠宝组工程款 | 村庄整治 | 90,624.34 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付村庄整治燕米山组工程款 | 村庄整治 | 90,121.18 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 559,276.84 | 677,098.87 | |||||||