一、银行存款
1.期初余额：		203690.83
2.本期收入：		79052.09
(1)	收政府3-6月保洁员工资-补助性收入		45280.00
(2)	收家乡源食品有限公司捐赠款		30000.00
(3)	收政府补助道路管护人员补助款-补助性收入		3600.00
(4)	利息收入转存		172.09
3.本期支出：		58887
(1)	发放保洁员3-5月工资		36490.00
(2)	付3-5月电信服务费		2067.00
(3)	付铲车铲雪补助		900.00
(4)	付疫情防控网格员摸排工作补助		3880.00
(5)	发放惠民殡葬奖补资金		4000.00
(6)	发放2021年道路管护人员补助		3600.00
(7)	发放2021年山洪灾害点检测员补助		1600.00
(8)	发放区域核酸检测车辆接送和网格员宣传补助		3350.00
(9)	备用金提现		3000.00
4.本期结余：		223855.92
二、现金
1.期初余额：		96.74
2.本期收入：		3000.00
(1)	备用金提现		3000.00
3.本期支出：		3015.56
(1)	付广告标牌制作费用		350.00
(2)	交水费		380.00
(3)	付采购茶叶费用		165.00
(4)	付采购交通管制设备警示柱		760.00
(5)	付采购疫情防控物资费用		1360.56
(6)	发放听证票决会参会人员误餐补助
4.本期结余：		81.18