上期结转	本季度收入	本季度支出	本季度余额	备用金余额	总余额
1794755.07	482,847.09	1,357,766.96	919,835.20	6002.1	925,837.30

序号	本季度收入	金额（元）
1	干部教育培训现场教学点“以奖代补”经费补助	10,000.00
2	王承芳等三户户户通集资（现金）	14,000.00
3	海螺水泥厂中间仓道路建设山门二组土地补偿	124,366.54
4	港口镇水库灌区山门村土地征收村提留款	14,112.11
5	山门村毛传平资助山程路亮化资金	50,000.00
6	镇拨2022年3月保洁员工资	30,327.00
7	宁国市城管执法局拨环境卫生整治经费	10,000.00
8	镇拨山门村养老服务站正常运营补贴	18,100.00
9	镇拨4月份保洁员工资	19,727.00
10	自然资源局拨山门村山方排危除险项目资金	67,940.00
11	镇拨山门村园区海螺路西段征迁款	6,056.70
12	市拨选派干部购置办公用品	4,000.00
13	市拨选派干部购置办公用品	1,000.00
14	镇拨山门村港口湾灌区土地征收款	64023.98
15	结息	1,016.76
16	镇拨山门村5月保洁员工资	16,727.00
17	宣城市检察院拨选派干部房屋维修费	31,450.00
本季合计		482,847.09

序号	本季度支出(项目）	金额（元）
1	山门村核酸采样点配备照明灯插线板物资	846.00
2	山门村疫情防控物资补充	572.00
3	2021年市拨省级森林护育资金发放	10,000.00
4	山门村集体天然林停伐管护补助资金发放	42,554.16
5	后备干部3月工资	3,000.00
6	保洁员2月工资	20,970.00
7	山门洞古树名木修复工程	30,000.00
8	桃园庵传统村落修复工程招标费	3,000.00
9	银杏园（蔡德平）危房拆除补偿	16,000.00
10	方家冲三组枫杨除险工程	12,000.00
11	水泥厂废弃矿水塘育苗鱼苗补偿	92,000.00
12	网红路（彩虹游步道）征地补偿	81,274.40
13	洪潮书法院建设银杏树买断	51,500.00
14	山门新街至山门18组道路亮化工程	96,000.00
15	2020年第七批次土地增减挂费用50%（+6.11元）	126,000.00
16	后备干部4月工资	2,320.00
17	中洪路路基损坏村民果树赔偿1000元，日常办公临时聘请人员务工工资1100元	2,100.00
18	山门村六组254亩山场*55/年*36年租金发放	502,920.00
19	网红路（彩虹游步道）延伸工程征地补偿	59,122.60
20	购买转账支票	25.00
21	区域核酸检测采购移动帐篷及异地转账手续费4.5元	7,404.50
22	区域核酸检测采购隔离栅栏及异地转账手续费4.5元	5,104.50
23	何家冲水库租金（2018-2021年）发放	40,000.00
24	区域核酸检测登记设备补充	2,970.00
25	备用金提现	5,000.00
26	区域核酸检测医用物资补充	1,585.00
27	区域核酸、宣传广告板采购	6,861.00
28	仿古书剑亭工程质保金	5,000.00
29	洪潮书院（院墙）建设征地补偿	63,818.80
30	后备干部5月份工资发放	2,320.00
31	2022年度山门村零星维修费用	11,965.00
32	办公网络费	4,734.00
33	山门村水晶宫处陈集垃圾清理费用	8,000.00
34	保洁员3、4月份工资发放	40,800.00
本季合计		1,357,766.96