| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：宁国市霞西镇石河村2022年6月 - 2022年6月,包含未记账 |
0 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
|
|
| 一、期初结存合计： |
|
|
132,344.09 |
| 其中：现金 |
|
|
10.26 |
| 银 行 存 款 |
|
|
132,333.83 |
| 二、本期收入合计： |
|
|
155,345.38 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收4月份保洁员工资 |
9,933.00 |
| 环卫经费 |
收一季度环境卫生工作经费 |
3,900.00 |
| 村级目标考核奖金 |
收目标管理考核奖金 |
15,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
112.38 |
| 其他 |
收抽水蓄能电站工作经费 |
50,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收山岭河堤工程款 |
76,400.00 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
183,858.64 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
安徽省阳灿建设工程有限公司 |
转付山岭河堤工程尾款 |
76,334.89 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付5月份保洁员、后备干部工资、电站分户、返贫检测工资等 |
9,933.00 |
| 保洁员工资 |
转付4月份保洁员及后备干部工资 |
9,933.00 |
| 村级目标考核奖金 |
转付目标管理考核奖金 |
15,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付5月份保洁员、后备干部工资、电站分户、返贫检测工资等 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付4月份保洁员及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 办公费用 |
支付支票手续费 |
71.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付抽水蓄能电站分户青苗工作人员用餐费用 |
13,200.00 |
| 其他村级支出 |
转付5月份保洁员、后备干部工资、电站分户、返贫检测工资等 |
7,510.00 |
| 其他村级支出 |
转付广告制作费 |
2,600.00 |
| 其他村级支出 |
转付疫苗接种包车费用 |
1,700.00 |
| 其他村级支出 |
转付网络设备费用 |
1,419.00 |
| 劳务费 |
转付5月份保洁员、后备干部工资、电站分户、返贫检测工资等 |
21,600.00 |
| 劳务费 |
转付农村饮水管护工资 |
5,000.00 |
| 村级运转经费 |
现付电费、办公费等 |
14,917.75 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
103,830.83 |
| 其中：现金 |
|
|
92.51 |
| 银 行 存 款 |
|
|
103,738.32 |