| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：宁国市霞西镇朱村村2022年6月 - 2022年6月,包含未记账 |
0 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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68,993.60 |
| 其中：现金 |
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379.04 |
| 银 行 存 款 |
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68,614.56 |
| 二、本期收入合计： |
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577,004.22 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收3-4月份保洁员工资 |
35,026.00 |
| 环卫经费 |
收一季度环境卫生工作经费 |
5,500.00 |
| 村级目标管理考核奖金 |
收目标考核奖励资金 |
15,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收帮扶资金 |
3,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
二季度利息收入 |
58.22 |
| 其他 |
收 |
80,000.00 |
| 其他 |
收宁虹路征迁工作经费 |
30,000.00 |
| 其他 |
收220千伏线路工程工作经费 |
20,000.00 |
| 其他 |
收20千伏线路工程拆迁款 |
265,000.00 |
| 其他 |
收 |
123,420.00 |
| 三、本期支出合计： |
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530,825.79 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
李天宝 |
转付工程质保金 |
2,800.00 |
| 安徽沛泽建设工程有限公司 |
转付公墓二期进度款 |
14,610.10 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付5月份保洁员及后备干部工资 |
19,203.00 |
| 保洁员工资 |
转付3-4月份保洁员工资及后备干部工资 |
37,346.00 |
| 环卫经费 |
转付乡村振兴网格员补贴、目标考核奖金、文明创建小工工资等 |
3,260.00 |
| 环卫经费 |
现付环卫垃圾车维修费用 |
500.00 |
| 村级目标管理考核奖金 |
转付乡村振兴网格员补贴、目标考核奖金、文明创建小工工资等 |
15,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付5月份保洁员及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付3-4月份保洁员工资及后备干部工资 |
4,640.00 |
| 办公费用 |
转付办公耗材费用 |
3,500.00 |
| 劳务费 |
转付3-4月份保洁员工资及后备干部工资 |
2,000.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
转付广告制作费 |
6,139.00 |
| 其他支出 |
转付220千伏线路工程房屋拆迁款 |
265,000.00 |
| 其他支出 |
转付疫情防控物资费用 |
2,896.00 |
| 其他支出 |
转付乡村振兴网格员补贴、目标考核奖金、文明创建小工工资等 |
13,830.00 |
| 其他支出 |
转付乡村振兴网格员补贴、目标考核奖金、文明创建小工工资等 |
123,420.00 |
| 村级运转经费 |
现付电费、办公用品费用、宽带费等 |
14,361.69 |
| 四、期末结存合计： |
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115,172.03 |
| 其中：现金 |
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517.35 |
| 银 行 存 款 |
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114,654.68 |