| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：宁国市霞西镇上门村2022年6月 - 2022年6月,包含未记账 |
0 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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189,691.79 |
| 其中：现金 |
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467.72 |
| 银 行 存 款 |
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189,224.07 |
| 二、本期收入合计： |
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334,173.72 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收3-4月份保洁员工资 |
17,900.00 |
| 环卫经费 |
收一季度环境卫生工作经费 |
3,400.00 |
| 村级目标考核奖 |
收目标考核奖励资金 |
15,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
二季度利息收入 |
273.72 |
| 救灾应急资金 |
收上门河堤、新园河堤、高埂河堤工程款 |
297,600.00 |
| 三、本期支出合计： |
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307,734.00 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付3月份保洁员、后备干部工资 |
8,950.00 |
| 保洁员工资 |
转付4月份保洁员、后备干部工资、乡村振兴网格员补贴等 |
8,950.00 |
| 保洁员工资 |
转付目标考核奖金、5月份保洁员、后备干部工资等 |
8,950.00 |
| 环卫经费 |
转付3月份保洁员、后备干部工资 |
1,000.00 |
| 环卫经费 |
转付4月份保洁员、后备干部工资、乡村振兴网格员补贴等 |
1,000.00 |
| 环卫经费 |
转付目标考核奖金、5月份保洁员、后备干部工资等 |
1,000.00 |
| 环卫经费 |
现付除草剂及环卫车维修费用 |
1,126.50 |
| 村级目标考核奖 |
转付目标考核奖金、5月份保洁员、后备干部工资等 |
15,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付3月份保洁员、后备干部工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付4月份保洁员、后备干部工资、乡村振兴网格员补贴等 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付目标考核奖金、5月份保洁员、后备干部工资等 |
2,320.00 |
| 办公费用 |
支付支票手续费 |
25.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付4月份保洁员、后备干部工资、乡村振兴网格员补贴等 |
8,840.00 |
| 其他村级支出 |
转付防疫物资费用 |
2,391.00 |
| 其他村级支出 |
转付清明节祭扫公墓鲜花费用 |
840.00 |
| 其他村级支出 |
转付广告制作费用 |
3,594.55 |
| 村级运转经费 |
现付办公用品费、电费、宽带费等 |
7,783.95 |
| 抢险救灾支出 |
转付挖机费用 |
11,420.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付高埂河堤、新园河堤工程尾款 |
179,903.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付考家河堤、上门河堤修复工程款 |
40,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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216,131.51 |
| 其中：现金 |
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1,557.27 |
| 银 行 存 款 |
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214,574.24 |