| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：宁国市霞西镇石柱村2022年6月 - 2022年6月,包含未记账 |
0 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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43,160.03 |
| 其中：现金 |
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169.31 |
| 银 行 存 款 |
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42,990.72 |
| 二、本期收入合计： |
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420,535.54 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 短期借款 |
霞西政府 |
收集体经济发展借款 |
300,000.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收3-4月份保洁员工资 |
37,389.00 |
| 环卫经费 |
收一季度换位工作经费 |
5,100.00 |
| 村级目标考核奖 |
收目标考核奖金 |
20,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收提高公益林生态效益补偿资金 |
3,370.00 |
| 乡镇补助收入 |
收疫苗接种车费 |
3,800.00 |
| 乡镇补助收入 |
收人大换届工作经费 |
5,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收村委换届工作经费 |
15,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
二季度利息收入 |
76.54 |
| 其他 |
收羊毫山砍灌费用 |
30,800.00 |
| 三、本期支出合计： |
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85,676.32 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付4月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
13,728.00 |
| 保洁员工资 |
转付3月份保洁员及后备干部工资 |
13,728.00 |
| 保洁员工资 |
转付5月份保洁员、后备干部工资、返贫网格员补贴及饮水小工工资 |
13,728.00 |
| 环卫经费 |
转付4月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
2,980.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付4月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付3月份保洁员及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付5月份保洁员、后备干部工资、返贫网格员补贴及饮水小工工资 |
2,320.00 |
| 办公费用 |
支付支票费用 |
25.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付5月份保洁员、后备干部工资、返贫网格员补贴及饮水小工工资 |
16,700.00 |
| 村级道路支出 |
转付挖机费用 |
9,750.00 |
| 劳务费 |
转付5月份保洁员、后备干部工资、返贫网格员补贴及饮水小工工资 |
900.00 |
| 村级运转经费支出 |
现付电费、宽带费等 |
7,177.32 |
| 四、期末结存合计： |
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378,019.25 |
| 其中：现金 |
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991.99 |
| 银 行 存 款 |
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377,027.26 |