库存现金科目				银行存款科目
上期结余		140.40		上期结余		294111.94
日期	项目	收入	支出	日期	项目	收入	支出
4/7	备用金	2840.00		6/1	白浙线永久占地补偿款	162599.10
6/2	备用金	2837.80		6/1	帮扶资金（财政局）	20000.00
				6/20	2季度利息收入	249.58
				4/7	备用金		2840.00
4/7	3月份电费大厅		262.80	5/19	章村坞道路石埂倒塌修复工程款		8960.00
4/27	3月份网费		589.00	5/19	土地增减挂补助款		3000.00
4/30	老山饮水工程维修水管		180.00	5/19	购买立式空调2台		9340.00
				6/2	备用金		2837.80
4/30	村购买办公纸及做各种牌子费用		897.00	6/30	购买大塔水库购物救生衣物资		1022.70
5/18	4月份网费		589.00	6/30	换届选举村民代表会议误餐		3150.00
5/19	购买鼓粉、键盘、硒鼓		320.00	6/30	大塔环村道路浇灌水泥路清基		1200.00
				6/30	购支票手续费		21.00
本期合计		5677.80	2837.80	本期合计		182848.68	32371.50
本期结余		2980.40		本期结余		444589.12