| 索引号 | 11341702728514493N/202207-00092 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2022-07-23 10:46 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
| 信息名称 | 南山街道高村村2022年二季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 |
| 期初结余:410170.89(其中:现金301.16,银行存款:409869.73)期末结余:73162.89(其中:现金337.43,银行存款72825.46) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收工会会员退款 | 现金 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2022年上半年村级运转资金 | 乡镇补助收入 | 25,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2021年四季度文明城市考核资金 | 乡镇补助收入 | 1,070.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收基层公共就业服务补贴 | 乡镇补助收入 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收一季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 24,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2季度银行利息 | 存款利息收入 | 197.23 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 提备用金 | 现金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付老年人体检早餐支出 | 福利性支出 | 1,107.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付老年人体检车费支出 | 福利性支出 | 1,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付老党员去逝购花圈 | 慰问支出 | 100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付清明扫墓购鲜花 | 其它支出 | 150.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付购迷彩服支出 | 武装民兵支出 | 251.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付购环卫衣帽支出 | 环境卫生支出 | 141.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付路灯维修支出 | 公益设施维修支出 | 1,350.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付村务小工支出 | 误工补助支出 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付清明防火，值守补贴支出 | 误工补助支出 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付路灯维修材料 | 公益设施维修支出 | 495.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付石板冲水库泵房做门支出 | 水利支出 | 1,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付2020-2021年水库管护费 | 水利支出 | 17,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付石板冲水库维修支出 | 水利支出 | 3,250.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付4-6月保洁员工资支出 | 环境卫生支出 | 24,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付4-6月村干部工资支出 | 管理人员及村干部报酬 | 22,680.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 全员核酸购早点 | 卫生防疫支出 | 355.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 购防疫物资 | 712.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0011 | 购防疫物资 | 4,121.50 | 胡刚明 | |||||
| - | 0012 | 付村民代表误工补贴 | 误工补助支出 | 1,350.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付办公用品支出 | 办公费用 | 669.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付办公5-6月电信支出 | 办公费用 | 1,178.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付办公3-6月电费支出 | 办公费用 | 3,454.33 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付购支票 | 财务费用 | 40.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付电信费 | 办公费用 | 2,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 划转资金到合作社进行投资 | 其他 | 300,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付文明创建考评资金 | 考核奖励 | 1,070.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付公共就业岗位支出 | 管理人员和村干部补助 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 69,267.23 | 406,275.23 | |||||||