| 索引号 | 11341702003256327G/202210-00109 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 霞西镇人民政府 | 发文日期 | 2022-10-31 15:40 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 霞西镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 上门村2022年第三季度财务公开 | 内容概述 | 一、期初结存合计：216,131.51其中：现金1,557.27银行存款214,574.24二、本期收入合计：457,941.64会计科目明细科目摘要说明金额应付款宁国市骏达建设工程有限公司转付石桥头水毁河堤重新修复工程款3,082.00安徽兰鑫环境工程有限公司转付考家上门河堤工程款10,859.00专项应付款保洁员工资收5-7月份保洁员工资26,850.00环卫经费收人居环境整治工作经费及奖励资金6,900.00村级目标考核奖收2021年目标管理考核资金10,000.00补助收入县级及以上部门补助收入收上半年村级组织运转经费25,000.00乡镇补助收 |
| 一、期初结存合计： | 216,131.51 | ||
| 其中：现金 | 1,557.27 | ||
| 银 行 存 款 | 214,574.24 | ||
| 二、本期收入合计： | 457,941.64 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 宁国市骏达建设工程有限公司 | 转付石桥头水毁河堤重新修复工程款 | 3,082.00 |
| 安徽兰鑫环境工程有限公司 | 转付考家上门河堤工程款 | 10,859.00 | |
| 专项应付款 | 保洁员工资 | 收5-7月份保洁员工资 | 26,850.00 |
| 环卫经费 | 收人居环境整治工作经费及奖励资金 | 6,900.00 | |
| 村级目标考核奖 | 收2021年目标管理考核资金 | 10,000.00 | |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 收上半年村级组织运转经费 | 25,000.00 |
| 乡镇补助收入 | 收上中公路路基扩宽补助款 | 59,974.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收帮扶资金 | 20,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 三季度利息收入 | 178.89 |
| 其他 | 收宣城市林业增绿增效行动奖补资金 | 20,000.00 | |
| 先进奖励 | 收2021年先进党小组表彰资金 | 1,000.00 | |
| 救灾应急资金 | 收上门河堤工程尾款 | 228,467.75 | |
| 救灾应急资金 | 收中村河堤工程尾款 | 41,976.68 | |
| 救灾应急资金 | 转付改厕工程质保金及中村河堤尾款 | 3,653.32 | |
| 三、本期支出合计： | 510,810.84 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 宁国市川永建筑工程有限公司 | 转付改厕工程质保金及中村河堤尾款 | 4,400.00 |
| 宁国市川永建筑工程有限公司 | 转付改厕工程质保金及中村河堤尾款 | 50,030.00 | |
| 宁国市骏达建设工程有限公司 | 转付工程质保金 | 1,270.74 | |
| 专项应付款 | 保洁员工资 | 转付8月份保洁员、后备干部工资及村部卫生小工工资 | 8,950.00 |
| 保洁员工资 | 转付7月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁员工资 | 8,950.00 | |
| 保洁员工资 | 转付6月份保洁员、后备干部工资及村部保洁工资 | 8,950.00 | |
| 环卫经费 | 转付8月份保洁员、后备干部工资及村部卫生小工工资 | 1,000.00 | |
| 环卫经费 | 转付7月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁员工资 | 1,000.00 | |
| 环卫经费 | 转付6月份保洁员、后备干部工资及村部保洁工资 | 1,000.00 | |
| 骏达公司（多付工程质保金） | 转付工程质保金 | 3.86 | |
| 骏达公司（多付工程质保金） | 转付工程质保金 | 1,730.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 转付8月份保洁员、后备干部工资及村部卫生小工工资 | 2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 | 转付7月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁员工资 | 2,320.00 | |
| 管理人员及村干部报酬 | 转付6月份保洁员、后备干部工资及村部保洁工资 | 2,320.00 | |
| 其他支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 收石桥头自来水蓄水池抗旱补水水泵控制柜 | 2,800.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 | 转付石桥头蓄水池电泵费用 | 13,800.00 | |
| 其他村级支出 | 转付广告牌制作费用 | 9,799.00 | |
| 其他村级支出 | 转付上门幸福苑转移支付资金 | 20,000.00 | |
| 其他村级支出 | 转付挖机费用 | 10,520.00 | |
| 其他村级支出 | 转付核酸检测包车费用 | 1,400.00 | |
| 村级道路支出 | 转付上中公路道路扩宽硬化工程费用 | 59,974.00 | |
| 河堤修复支出 | 转付石桥头水毁河堤重新修复工程款 | 102,718.11 | |
| 村级运转经费 | 现付电费、宽带费等 | 5,712.38 | |
| 抢险救灾支出 | 转付上门河堤工程尾款 | 51,375.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付考家上门河堤工程款 | 138,467.75 | |
| 四、期末结存合计： | 163,262.31 | ||
| 其中：现金 | 844.89 | ||
| 银 行 存 款 | 162,417.42 |