| 索引号 | 11341702725543467L/202301-00095 | 组配分类 | 债权债务 |
| 发布机构 | 仙霞镇人民政府 | 发文日期 | 2023-01-22 12:59 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 债权债务 |
| 信息来源 | 仙霞镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 宁国市仙霞镇孔夫村债务债权明细表（二） | 内容概述 | 一、期初结存合计：181,109.84其中：现金1.56银行存款181,108.28二、本期收入合计：128,919.20会计科目明细科目摘要说明金额补助收入乡镇补助收入2022年6-8月保洁员工资36,600.00乡镇补助收入白浙线青苗补助款43,840.00乡镇补助收入2021年监督、2022组织、人居环境等48,400.00其他收入存款利息收入2022年三季度存款利息79.20三、本期支出合计：63,560.82会计科目明细科目摘要说明金额固定资产空调老年食堂用空调4,150.00其他老年食堂用单门消毒柜1,100.00其他老年食堂用四门冰柜2,8 |
| 一、期初结存合计： | 181,109.84 | ||
| 其中：现金 | 1.56 | ||
| 银 行 存 款 | 181,108.28 | ||
| 二、本期收入合计： | 128,919.20 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 2022年6-8月保洁员工资 | 36,600.00 |
| 乡镇补助收入 | 白浙线青苗补助款 | 43,840.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年监督、2022组织、人居环境等 | 48,400.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 2022年三季度存款利息 | 79.20 |
| 三、本期支出合计： | 63,560.82 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 空调 | 老年食堂用空调 | 4,150.00 |
| 其他 | 老年食堂用单门消毒柜 | 1,100.00 | |
| 其他 | 老年食堂用四门冰柜 | 2,800.00 | |
| 其他 | 老年食堂用3千瓦净水开水器 | 1,100.00 | |
| 其他 | 老年食堂用1.5米排烟系统 | 2,600.00 | |
| 管理费用 | 办公费用 | 购买支票 | 25.00 |
| 办公费用 | 2022年三季度组织运转经费-购硒鼓等 | 375.00 | |
| 其他 | 2022年三季度组织运转经费-购鲜花等 | 895.50 | |
| 其他 | 2022年三季度组织运转经费-住宿 | 198.00 | |
| 电费 | 2022年三季度组织运转经费-电费 | 4,672.48 | |
| 网费 | 2022年三季度组织运转经费-网费 | 2,100.00 | |
| 网费 | 2022年三季度组织运转经费-网费 | 680.00 | |
| 其他支出 | 慰问补助 | 2022年三季度组织运转经费-新兵入伍慰问 | 500.00 |
| 其他村级支出 | 老年食堂用各类用具 | 5,435.00 | |
| 其他村级支出 | 二季度人居环境及应急抗旱等 | 10,080.00 | |
| 其他村级支出 | 2022年三季度组织运转经费-路灯维修 | 1,199.84 | |
| 环卫支出 | 2021年保洁员绩效及绿化管护工资 | 13,800.00 | |
| 保洁员工资 | 2022年7月保洁员工资 | 11,850.00 | |
| 四、期末结存合计： | 246,468.22 | ||
| 其中：现金 | 1.27 | ||
| 银 行 存 款 | 246,466.95 |