| 索引号 | 11341702728514493N/202211-00083 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2022-11-25 15:26 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
| 信息名称 | 南山街道创业社区2022年第三季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 | 期初结余:911150.65(其中:现金4171.94,银行存款:906978.71)期末结余:823152.12(其中:现金3783.38,银行存款819368.74)月日摘要对方科目收入支出经办人审核人-0001街道拨款乡镇补助收入371,200.00胡刚明-0002上级单位拨款县级及以上部门补助收入90,000.00胡刚明-0003豪宸俪景赞助费贺礼及捐赠收入70,000.00胡刚明-0004物业公司保洁水电费办公费用6,331.00胡刚明-0005利息收入存款利息收入732.11胡刚明-0006提现农商行15,000.00胡刚明-0006提现现金 |
| 期初结余:911150.65(其中:现金4171.94,银行存款:906978.71)期末结余:823152.12(其中:现金3783.38,银行存款819368.74) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 街道拨款 | 乡镇补助收入 | 371,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 上级单位拨款 | 县级及以上部门补助收入 | 90,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 豪宸俪景赞助费 | 贺礼及捐赠收入 | 70,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 物业公司保洁水电费 | 办公费用 | 6,331.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 利息收入 | 存款利息收入 | 732.11 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 提现 | 农商行 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 提现 | 现金 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 退休人员生活补助 | 退休人员生活补助 | 2,254.26 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 退休人员保险支出 | 补助支出 | 926.32 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 食堂支出 | 食堂支出 | 20,015.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 核酸检测人员补助 | 管理人员规定补助 | 9,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 工会福利支出 | 工会支出 | 7,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 加班工作餐支出 | 其他 | 12,462.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 广告制作费用 | 宣传费用 | 81,033.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 清清亮亮工程款支出 | 专项应付款 | 223,101.75 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 见习大学生工资 | 管理人员及村干部报酬 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 社区自聘人员及防疫物资 | 防疫支出 | 12,632.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 东方雅苑维修及监理 | 基础设施维修 | 150,350.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 垃圾清理费 | 保洁支出 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 自聘人员工资 | 其他管理人员规定补助 | 8,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 办公支出 | 办公费用 | 18,431.75 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 维修费 | 基础设施维修 | 7,585.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 文明创建支出 | 文明创建经费 | 53,882.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 工程审计费 | 审计费 | 1,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 加班就餐支出 | 食堂支出 | 1,882.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 疫情支出 | 防疫支出 | 1,555.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 文化活动支出 | 文化活动支出 | 2,389.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 购保险体检费支出 | 其他 | 1,415.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0027 | 基础设施维修 | 基础设施维修 | 2,135.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0028 | 文明创建支出 | 文明创建经费 | 2,014.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0029 | 办公支出 | 办公费用 | 2,398.16 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 553,263.11 | 641,261.64 | |||||||