一、期初结存合计：			206,612.55
其中：现金			839.16
银 行 存 款			205,773.39
二、本期收入合计：			839,323.72
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	久天林业有限公司	转付高原桥维修加宽工程款	1,050.00
	宁国市川永建筑工程有限公司	转付抗旱应急饮用水源工程款	2,885.00
专项应付款	保洁员工资	收8-11月份保洁员工资	53,200.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收住建局扶持资金	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收2022年古树名木保护资金	250.00
	县级及以上部门补助收入	收危房排查录入聘请人员经费	11,820.00
	乡镇补助收入	收公路养护补助资金	5,000.00
	村级运转经费收入	收下半年村级组织运转经费	35,000.00
其他收入	存款利息收入	四季度利息收入	150.61
	其他	收抗旱应急饮用水源工程款	96,000.00
	其他	收2022年改厕资金	63,800.00
	其他	收宁虹路临时用地取土点、弃土点、迁坟补助	470,708.11
	其他	收抗旱应急资金	60,000.00
	土地增减挂收入	收增减挂项目管理费	9,460.00
三、本期支出合计：			564,440.68
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	环卫经费	转付9月份保洁员工资及荣村广场租金	1,000.00
	环卫经费	转付10月份保洁员、后备干部工资	1,000.00
	环卫经费	转付11-12月保洁员后备干部工资	2,000.00
	环卫经费	转付道路除草费用	3,500.00
	环卫经费	转付道路除草费用	4,580.00
	保洁员工资	转付9月份保洁员工资及荣村广场租金	14,120.00
	保洁员工资	转付10月份保洁员、后备干部工资	12,120.00
	保洁员工资	转付11-12月保洁员后备干部工资	24,800.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付9月份保洁员工资及荣村广场租金	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付10月份保洁员、后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付2022年村民组长、党小组组长工资	16,400.00
	管理人员及村干部报酬	转付11-12月保洁员后备干部工资	4,640.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	转付抗旱应急饮用水源工程款	46,175.58
	其他村级支出	转付办公设备维护及临时取水点费用	6,590.00
	其他村级支出	转付9月份保洁员工资及荣村广场租金	1,500.00
	其他村级支出	转付临时用地租地费用	27,464.00
	其他村级支出	转付宁虹路临时用地、迁坟补偿款	245,964.14
	其他村级支出	转付宁虹路杆线迁移占地补偿款	16,800.00
	其他村级支出	转付无人机拍摄误工费	2,000.00
	其他村级支出	转付宁虹路杆线迁移占地补偿款第二批	4,900.00
	其他村级支出	转付百子山、桥头埂自来水管网延伸工程款	25,146.76
	其他村级支出	转付广告制作费用	6,759.00
	其他村级支出	转付自来水管维修费用	2,500.00
	劳务费	转付农房排查录入劳务费	11,820.00
	劳务费	转付一枝黄花清理费用	8,500.00
	河堤、路桥维护支出	转付修建石龙口水源点拦水坝费用	23,630.00
	河堤、路桥维护支出	转付高原桥维修加宽工程款	35,264.14
	村级运转经费支出	现付电费、宽带费、办公费等	10,627.06
四、期末结存合计：			481,495.59
其中：现金			212.10
银 行 存 款			481,283.49