一、期初结存合计：			361,448.23
其中：现金			252.85
银 行 存 款			361,195.38
二、本期收入合计：			796,117.67
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	收8-11月保洁员工资	39,732.00
补助收入	乡镇补助收入	收公路管护补助资金	5,000.00
	乡镇补助收入	收农房排查录入聘请人员经费	7,230.00
	乡镇补助收入	收宁虹公路补助资金	30,000.00
	村级运转经费	收下半年村级组织运转经费	25,000.00
其他收入	存款利息收入	四季度利息收入	259.67
	其他	收龙潭抽水蓄能电站临时用地附着物补偿款	180,096.00
	其他	收2022年改厕资金	41,800.00
	其他	收2022年古树名木保护资金	550.00
	救灾应急资金	收塔里二桥危桥改造工程进度款	466,450.00
三、本期支出合计：			548,108.85
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	转付10月份保洁员工资及后备干部工资	9,933.00
	保洁员工资	转付11月份保洁员及后备干部工资	5,050.00
	环卫经费	转付垃圾车修理费	6,030.00
	环卫经费	转付11月份保洁员及后备干部工资	4,883.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付10月份保洁员工资及后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付11月份保洁员及后备干部工资	13,920.00
	办公费用	转付干绩村民组1-12月网费	2,800.00
其他支出	其他村级支出	转付安置区广场篮球框更换费用	950.00
	其他村级支出	转付核酸采样小屋建设费用	16,482.00
	村级运转经费	转付广告宣传牌制作费用（服务群众经费）	9,332.00
	村级运转经费	现付电费、宽带费、办公费等	9,958.85
	抢险救灾支出	转付塔里二桥危桥改造工程进度款	466,450.00
四、期末结存合计：			609,457.05
其中：现金			294.00
银 行 存 款			609,163.05