一、期初结存合计：			232,403.22
其中：现金			154.37
银 行 存 款			232,248.85
二、本期收入合计：			1,746,828.85
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	收8-11月保洁员工资	70,132.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收活动场所建设补助款	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收古树名木保护资金	50.00
	县级及以上部门补助收入	收政协办帮扶资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收宁虹路修复补助资金	45,000.00
	乡镇补助收入	收抗旱应急供水补助资金	20,000.00
	村级运转经费	收下半年村级运转经费	35,000.00
其他收入	存款利息收入	四季度利息收入	377.25
	其他	收宁虹路临时取土点、弃土点及迁坟补偿款	1,494,559.60
	其他	收危房排查录入聘请人员经费	13,110.00
	其他	收2022年改厕资金	28,600.00
三、本期支出合计：			1,095,369.21
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	转付9-10月后备干部、保洁员工资及租房费用	22,369.00
	环卫经费	转付11月份后备干部、保洁员工资及小工工资	470.00
	环卫经费	转付垃圾清运车维修费用	3,210.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付9-10月后备干部、保洁员工资及租房费用	4,640.00
	管理人员及村干部报酬	转付11月份后备干部、保洁员工资及小工工资	2,320.00
其他支出	其他支出	转付9-10月后备干部、保洁员工资及租房费用	1,200.00
	其他支出	转付宁虹路征收征迁租车费用	12,000.00
	其他支出	老村委会租金转合作社	80,000.00
	其他支出	转付救急难社资金	10,000.00
	其他支出	转付宁虹路征迁迁坟、弃土点、取土点补偿费用	909,839.30
	环卫支出	转付9-10月后备干部、保洁员工资及租房费用	20,017.00
	环卫支出	转付11月份后备干部、保洁员工资及小工工资	19,183.00
	村级运转经费	现付电费、宽带费等	10,120.91
四、期末结存合计：			883,862.86
其中：现金			33.46
银 行 存 款			883,829.40