一、期初结存合计：			163,262.31
其中：现金			844.89
银 行 存 款			162,417.42
二、本期收入合计：			271,302.12
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	收8-11月份保洁元工资	35,800.00
	骏达公司（多付工程质保金）	收骏达公司多付质保金退回资金	1,733.86
补助收入	县级及以上部门补助收入	收党校帮扶资金	10,000.00
	乡镇补助收入	收抗旱应急供水工程补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收危房排查录入聘请人员经费	5,790.00
	乡镇补助收入	收道路管护补助资金	5,000.00
	村级运转经费	收下半年村级运转经费	25,000.00
其他收入	存款利息收入	四季度利息收入	134.26
	贺礼及捐赠收入	收捐赠款	47,000.00
	其他	收2022年改厕资金	57,200.00
	其他	收	13,644.00
	救灾应急资金	收石桥头水毁河堤修复工程款	50,000.00
三、本期支出合计：			87,964.03
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	挂壁空调	转付办公室空调费用	2,800.00
	电脑	转付办公电脑费用	6,200.00
	书柜	转付农家书屋文件柜费用	2,750.00
专项应付款	保洁员工资	转付9月份保洁员、后备干部及村部保洁小工工资	8,950.00
	保洁员工资	转付10月份保洁员及后备干部工资	8,950.00
	环卫经费	转付9月份保洁员、后备干部及村部保洁小工工资	1,000.00
	环卫经费	转付10月份保洁员及后备干部工资	1,000.00
	环卫经费	转付环卫垃圾车维修费用	3,390.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付9月份保洁员、后备干部及村部保洁小工工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付10月份保洁员及后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付电脑耗材费用	1,245.00
	办公费用	支付支票手续费	25.00
	办公费用	转付五金材料费	1,643.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	转付石云组抗旱饮水材料费用	13,747.00
	其他村级支出	转付上门幸福苑房租	2,000.00
	村级道路支出	转付大河坑林区道路修复资金	24,750.00
	村级运转经费	现付电费、办公费、宽带费	4,874.03
四、期末结存合计：			346,600.40
其中：现金			970.86
银 行 存 款			345,629.54