一、期初结存合计：			84,524.29
其中：现金			996.20
银 行 存 款			83,528.09
二、本期收入合计：			324,659.59
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	久天林业陈静	转付环境综合治理工程款	40,000.00
专项应付款	保洁员工资	收8-11月份保洁员工资	54,912.00
	公益林资金	收省市级公益林补偿资金	6,210.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收文旅局扶持资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收政协办帮扶资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收住建局帮扶资金	30,000.00
	乡镇补助收入	收危房排查录入聘请人员经费	8,380.00
	乡镇补助收入	收供水工程补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收公路养护补助资金	5,000.00
	村级运转经费收入	收下半年村级组织运转经费	35,000.00
其他收入	存款利息收入	四季度利息收入	53.03
	其他	收饮水工程款	70,204.56
	其他	收2022年改厕资金	33,000.00
	其他	收古树名木保护资金	1,900.00
三、本期支出合计：			305,302.37
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	久天林业陈静	转付后坑坞村庄整治及文化墙建设质保金	3,063.00
	久天林业陈静	转付后坑坞村庄整治及文化墙建设质保金	1,335.00
专项应付款	保洁员工资	转付9月份保洁员级后备干部工资	13,728.00
	保洁员工资	转付10月份保洁员及后备干部工资	13,728.00
	保洁员工资	转付11月份保洁员、后备干部工资及目标考核奖金	13,728.00
	环卫经费	转付9月份保洁员级后备干部工资	3,500.00
	村级目标考核奖	转付11月份保洁员、后备干部工资及目标考核奖金	20,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付9月份保洁员级后备干部工资	4,640.00
	管理人员及村干部报酬	转付10月份保洁员及后备干部工资	4,640.00
	管理人员及村干部报酬	转付11月份保洁员、后备干部工资及目标考核奖金	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付办公耗材费用	3,950.00
	办公费用	转付办公用品费用	7,049.00
其他支出	其他村级支出	转付广告费用	8,400.00
	其他村级支出	转付找回耕地挖机费用	3,300.00
	其他村级支出	转付环境综合治理工程款	60,000.00
	其他村级支出	转付11月份保洁员、后备干部工资及目标考核奖金	8,380.00
	其他村级支出	转付工程咨询费	6,257.13
	美丽和谐乡村建设	转付省级中心村绿化提升工程	19,501.14
	村级运转经费支出	现付电费、宽带费、办公费等	7,783.10
	抢险救灾支出	转付羊毫山河堤工程款	100,000.00
四、期末结存合计：			103,881.51
其中：现金			1,213.10
银 行 存 款			102,668.41