一、期初结存合计：			883,862.86
其中：现金			33.46
银 行 存 款			883,829.40
二、本期收入合计：			698,356.52
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	霞西政府	收古岭大塘维修工程尾款	2,800.00
应付款	宁国市独山忠德劳务服务有限公司	转付窑湾组村庄整治工程款	2,919.00
专项应付款	环卫经费	收2022年第三季度人居环境整治工作资金	1,950.00
	森林防火队员工资	收2022年半专业防火队员工资	2,500.00
补助收入	乡镇补助收入	收2022年农村文化建设专项补助资金	600.00
	乡镇补助收入	收2022年一枝黄花防除费用	14,800.00
	乡镇补助收入	收2022年防火巡查费	1,200.00
	乡镇补助收入	收检查松线虫检查突击清运费用	4,000.00
	乡镇补助收入	收省级中心村检查资金	10,000.00
	乡镇补助收入	收村级文化活动补助款	20,000.00
	乡镇补助收入	收2022年网格员工资	23,000.00
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	182.88
	其他	收杆线费用退还	800.00
	其他	收	374,303.80
	其他	收	30,000.00
	其他	收2020年第六批增减挂项目资金	89,700.00
	其他	收2022年美丽乡村建设资金	40,000.00
	环境卫生整治	收2022年12月-2023年1月保洁员工资	35,066.00
	救灾应急资金	收前进组水毁河堤修复工程尾款	44,534.84
三、本期支出合计：			1,139,931.20
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付工资	周元平	转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等	16,380.00
	朱文娟	转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等	15,720.00
	杨和平	转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等	17,448.00
	张骏	转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等	13,920.00
	卢静	转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等	13,920.00
	谢仕周	转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等	13,920.00
	谢君	转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等	13,920.00
	孙秀兰	转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等	11,600.00
专项应付款	环卫经费	转付1月份保洁员、后备干部工资及小工工资等	1,890.00
	环卫经费	转付宁虹路清理杂草及松线虫检查清理费用	3,850.00
	环卫经费	现付环卫垃圾车维修费用及电费、办公用品费用等	370.00
	森林防火队员工资	转付1月份保洁员、后备干部工资及小工工资等	2,500.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付2022年党小组长、村民组长工资及12月后备干部保洁员工资	20,120.00
	管理人员及村干部报酬	转付1月份保洁员、后备干部工资及小工工资等	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付2月份保洁员及后备干部工资	2,320.00
	办公费用	转付办公耗材及办公用用品费用	3,840.00
	办公费用	转付办公用品费用	2,665.00
	劳务费	转付一枝黄花清除费用	14,800.00
	劳务费	转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等	1,700.00
	劳务费	转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等	7,600.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	转付高峰、高庙村民组用于抗旱购买材料费用	20,000.00
	村级道路支出	转付宁虹路道路维修工程款	49,720.04
	村级道路支出	转付俞村、山坞道路硬化工程款	50,527.53
	水利设施维修	转付东湖高村零星水毁修复工程款	32,695.68
	水利设施维修	转付进村、五星村民组水毁河堤修复工程款	78,800.00
	其他支出	转付宁虹路临时用地（弃土点、取土点）杆线迁移等费用	36,000.00
	其他支出	转付窑湾组村庄整治工程款	97,309.36
	其他支出	转付广告标牌制作费用	10,996.80
	其他支出	转付疫情防控核酸检测租车费用	8,400.00
	其他支出	转付安装防盗门费用	1,300.00
	其他支出	转付第六批次土地增减挂服务费	29,756.25
	其他支出	转付2022年卫生厕所费用	28,600.00
	其他支出	转付村委会（原朱村小学）二楼零星改造工程款	32,983.74
	其他支出	转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等	23,000.00
	其他支出	转付宁虹路清理杂草及松线虫检查清理费用	4,000.00
	环卫支出	转付2022年党小组长、村民组长工资及12月后备干部保洁员工资	19,123.00
	环卫支出	转付1月份保洁员、后备干部工资及小工工资等	25,423.00
	环卫支出	转付2月份保洁员及后备干部工资	19,123.00
	村级运转经费	现付环卫垃圾车维修费用及电费、办公用品费用等	9,349.50
	宁虹路征迁支出	转付宁虹路临时用地（弃土点、取土点）杆线迁移等费用	331,920.30
	宁虹路征迁支出	转付宁虹路坟墓迁移费用	30,600.00
	宁虹路征迁支出	转付宁虹路征收征迁午餐费用	10,000.00
	宁虹路征迁支出	转付宁虹路征迁工作人员午餐费用	9,500.00
四、期末结存合计：			442,288.18
其中：现金			313.96
银 行 存 款			441,974.22