| 一、期初结存合计： |
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|
346,600.40 |
| 其中：现金 |
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|
970.86 |
| 银 行 存 款 |
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345,629.54 |
| 二、本期收入合计： |
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784,805.76 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
宁国市上门集体经济发展有限责任公司 |
转付东川水毁河堤修复工程款 |
41,403.14 |
| 宁国市上门集体经济发展有限责任公司 |
转付上门大桥石坝修复工程款 |
16,327.84 |
| 宁国市上门集体经济发展有限责任公司 |
转付上门江坞漫水路工程款 |
35,179.01 |
| 宁国市上门集体经济发展有限责任公司 |
转付中村河堤上段修复工程进度款 |
49,722.40 |
| 宁国市上门集体经济发展有限责任公司 |
转付高埂水毁河堤修复工程款 |
37,907.27 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
收2022年第三季度人居环境整治工作经费 |
2,040.00 |
| 防火队员工资 |
收2022年半专业防火队员补助资金 |
2,500.00 |
| 上门幸福苑资金 |
收上门幸福苑帮扶资金 |
8,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收上级各项补助资金 |
140,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2022年网格员工资 |
9,500.00 |
| 乡镇补助收入 |
收补助资金 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收一枝黄花防除费用 |
1,400.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2022年防火巡查费用 |
1,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收农村文化建设专项补助资金 |
600.00 |
| 乡镇补助收入 |
收工会补助资金 |
10,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
154.10 |
| 环境卫生整治补助款 |
收22年12月-23年1月份保洁员工资 |
17,900.00 |
| 救灾应急资金 |
收上门大河坑对岸河堤修复工程进度款 |
27,500.00 |
| 救灾应急资金 |
收上门中村河堤上段修复工程进度款 |
49,166.00 |
| 救灾应急资金 |
收大河坑河堤修复工程 |
96,380.00 |
| 救灾应急资金 |
收江坞漫水路工程进度款 |
58,631.00 |
| 救灾应急资金 |
收大桥石坝修复工程进度款 |
27,213.00 |
| 救灾应急资金 |
收高埂水毁河堤修复工程款 |
63,177.00 |
| 救灾应急资金 |
收东川水毁河堤修复工程款 |
68,905.00 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
992,349.89 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 内部往来 |
杨继生 |
转付承包山场保证金 |
2,000.00 |
| 固定资产 |
电脑 |
转付电脑及办公耗材费用 |
2,950.00 |
| 应付款 |
绿源公司 |
转付文明实践站灾后工程质保金 |
2,460.00 |
| 安徽兰鑫环境工程有限公司 |
转付考家上门河堤质量保证金 |
10,859.00 |
| 宁国市慈善总会 |
退慈善协会捐赠款 |
2,000.00 |
| 应付工资 |
汪六喜 |
转付2022年村两委绩效考核工资 |
15,720.00 |
| 程三清 |
转付2022年村两委绩效考核工资 |
17,448.00 |
| 吴学琴 |
转付2022年村两委绩效考核工资 |
13,752.00 |
| 刘翠菊 |
转付2022年村两委绩效考核工资 |
13,920.00 |
| 吴浩远 |
转付2022年村两委绩效考核工资 |
13,812.00 |
| 单璐瑶 |
转付2022年村两委绩效考核工资 |
11,550.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付11月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁工资 |
8,950.00 |
| 保洁员工资 |
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助 |
8,950.00 |
| 保洁员工资 |
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助 |
1,400.00 |
| 保洁员工资 |
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助 |
20.00 |
| 环卫经费 |
转付11月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁工资 |
1,000.00 |
| 环卫经费 |
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助 |
1,000.00 |
| 环卫经费 |
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助 |
1,380.00 |
| 环卫经费 |
转付1月份后备干部工资、保洁员工资 |
1,000.00 |
| 环卫经费 |
转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资 |
1,600.00 |
| 防火队员工资 |
转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资 |
2,500.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付11月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付2022年村民组长工资 |
7,600.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付1月份后备干部工资、保洁员工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资 |
4,240.00 |
| 办公费用 |
转付公开栏维修费用 |
1,415.00 |
| 办公费用 |
转付办公用品费用 |
2,765.00 |
| 办公费用 |
转付办公用品费用 |
1,697.50 |
| 办公费用 |
转付电脑及办公耗材费用 |
1,030.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付石桥头组抗旱材料费用 |
12,500.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
转付抗旱挖井挖机费用 |
8,525.00 |
| 其他村级支出 |
转付2022年卫生厕所改造工程款 |
57,200.00 |
| 其他村级支出 |
转付核酸采样小屋建设费用 |
16,482.00 |
| 其他村级支出 |
转付全员核酸接送村民包车费用 |
3,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付九十九湾自来水管修复材料费用 |
6,890.00 |
| 其他村级支出 |
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助 |
5,790.00 |
| 其他村级支出 |
转付2022年网格员工资补助 |
7,730.00 |
| 其他村级支出 |
转付工程造价咨询服务费 |
11,858.32 |
| 其他村级支出 |
转付日杂费用 |
1,455.00 |
| 其他村级支出 |
转付耕地找回挖机费用 |
4,200.00 |
| 其他村级支出 |
转付“上中路”扩宽征用土地补偿款 |
14,640.00 |
| 其他村级支出 |
转付危房拆除挖机费用 |
3,700.00 |
| 其他村级支出 |
转付农耕文化园采购风车费用及运费 |
5,560.00 |
| 其他村级支出 |
转付自来水管维修材料费 |
5,746.00 |
| 其他村级支出 |
转付日杂费用 |
3,048.00 |
| 其他村级支出 |
转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资 |
1,000.00 |
| 村级道路支出 |
转付新建道路绿化工程款 |
48,013.62 |
| 村级道路支出 |
转付九十九湾道路抢险挖机费用 |
1,950.00 |
| 村级道路支出 |
转付上门组林区道路拓宽修复挖机费用 |
12,500.00 |
| 村级道路支出 |
转付九十九湾道路排险挖机费用 |
5,275.00 |
| 劳务费 |
转付小工工资 |
7,165.00 |
| 劳务费 |
转付小工工资 |
20,875.00 |
| 河堤修复支出 |
转付石桥头、新园河堤修复工程尾款 |
11,325.79 |
| 环境卫生整治费用 |
转付1月份后备干部工资、保洁员工资 |
9,350.00 |
| 环境卫生整治费用 |
转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资 |
9,350.00 |
| 村级运转经费 |
转付“七一”广场舞比赛服装费用 |
2,500.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付东川水毁河堤修复工程款 |
137,810.48 |
| 抢险救灾支出 |
转付上门大桥石坝修复工程款 |
54,426.14 |
| 抢险救灾支出 |
转付上门江坞漫水路工程款 |
117,263.37 |
| 抢险救灾支出 |
转付中村河堤上段修复工程进度款 |
98,888.40 |
| 抢险救灾支出 |
转付高埂水毁河堤修复工程款 |
126,354.27 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
139,056.27 |
| 其中：现金 |
|
|
5,970.86 |
| 银 行 存 款 |
|
|
133,085.41 |