一、2016年预算执行情况

2016年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、纪检监督指导下，财政部门认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕镇党委、政府年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，积极发挥财政职能作用，全力以赴做好稳增长、调结构、惠民生各项工作，在区域经济增速放缓的不利环境下，克难攻坚，圆满完成全年财政收支任务，社会各项事业得到健康发展。

(一)财政收入预算执行情况

2016年全镇共完成财政收入10600万元。从部门来看，国税完成税收收入8100万元，地税完成税收收入1400万元。总部经济和交通运输业“营改增”税收收入1100万元。

（二）财政支出预算执行情况

2016年全镇共完成财政支出4290万元，完成年初预算，与上年实际支出4000万元相比增加14%。一般预算支出具体项目如下：

1、农业支出398万元；

2、水利支出73万元；

3、文化事业支出28万元；

4、人口与计划生育事务支出43万元；

5、教育支出1665万元（工资上调，含住房公积金137万元）；

6、行政、党派支出399万元；

7、农村环境卫生整治支出171万元；

其他项目支出1513万元，其中:

1、工业集中区基础设施建设支出200万元；

2、安全生产宣传支出40万元；

3、综治、信访支出41万元；

4、省道绿化长廊建设支出366万元；

5、美好乡村建设及农村基础设施建设支出673万元；

6、中宁路畅通工程建设支出168万元；

7、村干部绩效工资支出25万元。

（三）2016年财政运行情况分析

1、凝心聚力，攻坚克难聚财力。我镇是以汽车零部件、耐磨铸件制造为主的工业乡镇。2016年以来，受国家供给侧结构性改革政策的影响，低端制造业遭遇空前困难，我镇部分耐磨铸造企业处于停产、半停产状态。针对出现的困难，财政干部和税务干部一方面改变工作思路，调整征收方式；另一方面加强工作调度，不定期向镇领导汇报征收过程中出现的困难和问题。通过财税干部的共同努力，克服宏观经济持续下行、支柱产业减收等多重压力，加强收入征管，确保了财政收入平稳增长。同时严格贯彻落实中央“八项规定”和省市改进工作作风要求，厉行勤俭节约，在保工资、保运转的基础上，严控一般支出，加强“六项”经费管理，2016年，全镇“六项”经费较上年同期下降30％。

2、统筹安排，千方百计惠民生。在财政收支矛盾突出的情况下，始终坚持厉行节约，严控一般性支出，集中财力保障重点项目和民生工程。同时，既尽力而为又量力而行，注重民生政策的公平性和可持续性，不断加大民生领域投入力度。2016年全镇33项民生工程累计投入2561万元，年度下达的目标任务全面完成。一是全面落实各项惠农补贴政策。全年通过“一卡通”发放惠农补贴项目共计22 项，发放惠农补贴资金1175万元，惠及34701人次，发展农村公益事业，今年我镇实施六个一事一议财政奖补项目，稳步推进省市级美丽乡村建设，共投入626万元；二是大力实施民生项目工程，主要有老集镇背街小巷道路硬化和亮化工程建设，延伸老集镇主干道道路维修和污水管网建设工程，以及中宁路畅通等工程；三是建立民生工程建后管养长效机制，全年全镇投入管养经费50余万元，确保民生工程持久发挥效益；四是创新宣传方式，加快民生工程信息化建设，利用百姓喜闻乐见的方式宣传我市民生工程政策，做到信息全透明，政策全知晓；五是加强村级组织项目建设，安排财政资金350万元，用于各村美好乡村建设、环境卫生整治、农村公益事业建设、村级集体经济发展项目投入，让百姓更好的享受改革发展成果。

3、夯实技能，理财水平促规范。2016年，财政分局在人员编制紧缺的情况下，不忘学习，注重财务监管，不断提升理财水平，更好的为全镇财务工作服务。一是严格执行《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》，强化预算管理。年初编制的综合财政预算，逐项目、逐单位在党政会议讨论通过，经人代会批准，并通过国库集中支付系统进行管理，按收入、支出进度安排财政支出；二是加强资金监管。按照资金监管目录，按月落实监管项目，及时公示、巡查，发现问题及时反馈，并落实整改措施；三是继续抓财政财务的管理。按照上级要求，进一步修订《中溪镇差旅费报销制度》及《中溪镇公务接待报销制度》，对公务接待、公务出差管理再细化、再规范；四是严肃财经纪律，确保党和国家的惠民政策落到实处，提高财政资金使用的安全性和绩效性。财政分局工作人员均取得会计从业资格证，同时配备有初级会计师、中级会计师，全年组织各村财务工作人员参加市局组织的财政支农政策、行政事业单位内部控制建设等各类财会培训5余次，有效提升了财政分局及各村财政财务管理水平。

4、建章立制，安全完整保资产。2016年全面清理了全镇的固定资产，摸清了“家底”， 建立了《中溪镇国有资产监督管理办法》，加强国有资产各个环节的监督管理,确保国有资产保值增值。同时，全面梳理了政府性债务，建立专账。对政府性债务和经营性债务进行分类管理，制订了政府债务控制、化解计划，对债务实行动态管理。继续完善中溪镇财务管理机制。认真落实审计、巡查整改意见，自觉接受社会监督，确保理财程序透明，资金使用规范，审计监管到位，着力打造阳光财政、绩效财政和法治财政。

二、2017年预算草案和财政主要工作

2017年是新一届政府履职的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键时期，是深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，全面深化改革的关键之年，也是我镇经济发展的重要一年。编制好2017年预算，做好各项财政工作，意义重大。

2017年预算安排及财政工作指导思想：

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话以及各级经济工作会议精神，坚持稳中求进主基调，围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算要求，健全政府预算体系，细化预算编制内容，改进预算管理方式，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美好乡村建设；优化财政支出结构，推进预算公开透明，提高财政科学化精细化管理水平，为实现中溪“跨越发展，富民强镇”提供有力的财政保障。

2017年预算安排的原则：

合法真实、公开透明原则。按照依法治国的总体要求，科学、真实、准确、全面反映政府收支情况。将部门所有收入和支出全部纳入预算，统筹安排，实行综合财政预算；全面推进预算公开，推进预算评审论证，建立透明预算制度。

全面统筹、保障重点原则。加大财政结转结余资金清理力度，推进财政资金统筹使用，优先保障民生支出和发展急需的重点领域，做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。 规划约束、讲求绩效原则。强化绩效预算理念，所有项目支出要有明确的绩效目标，建立健全事前、事中、事后绩效评价制度，提高预算资金使用效益。

2017年预算草案安排和财政工作措施如下：

（一）财政收入预算

2017年全镇财政收入预算为11200万元，比上年增长6%。任务分解如下（以上级部门下达任务为准）：

国税部门安排税收收入8500万元，地税部门安排税收收入1500万元。总部经济和交通运输业“营改增”税收收入1200万元。

（二）财政支出预算

2017年全镇财政支出预算为4500万元，具体安排如下：

1、农业及水利支出495万元；

2、文化事业支出29万元；

3、人口与计划生育事务支出45万元；

4、教育支出1748万元（含工资上调）；

5、行政、党派支出445万元；

6、农村环境卫生整治支出180万元；

7、食品安全支出20万元。

其他项目支出500万元，其中:

1、工业集中区基础设施建设支出210万元；

2、安全生产宣传支出42万元；

3、综治、信访支出43万元；

4、美好乡村建设支出100万元；

5、补助村级集体经济增收项目支出30万元。

（三）2017年财政主要工作

2017年全镇财政经济发展面临的环境更加错综复杂、财政收支矛盾更加突出，刚性支出不断增加，保基本、保民生、保发展、促改革任务艰巨。我镇的经济发展预期和基本面是好的，投资增加、税费改革、“调转促”行动等都会对财政经济形势产生积极的影响，这些都坚定了我们做好财政工作的信心。为此，我们将认真地抓好以下工作：

1、加强财源建设，强化收入征管，做到聚财有方。紧紧围绕完成财政收入任务这一根本目标，坚定信心、共克时艰，按照“内培外引”的方针，加强对重点税源、重点企业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理，贯彻落实好支持企业发展的各项政策，积极发挥财政资金的引导带动作用，会同相关部门积极向上申报项目争取扶持资金，加快企业转型升级步伐，增强企业发展后劲。有效共享信息资源，全力以赴抓好收入征管，确保完成全年收入目标任务。加强非税收入征管，及时掌握收入进度，分析收入情况，落实非税收入激励约束机制。盘活存量资产，合理配置和有效利用国有资产，不断提高国有资产使用效益,确保资产的保值增值。

2、扎实做好保障和改善民生工作，造福百姓。进一步调整优化财政支出结构，将更多的财力用于改善民生。树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费等一般性行政支出。足额安排资金，实施好省定民生工程和为民办实事，继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，高质量地用好农民补贴网，进一步完善“一卡通”发放办法，不断放大致富农民财政政策效应，促进城乡协调发展；不断加大教育、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度，提高新型农村合作医疗保险参保率，促进基本公共服务均等化。切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求；加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，促进中溪和谐发展。

3、提高财政管理水平，加强财政监管，发挥财政职能作用。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，继续按规定履行政府采购、国库集中支付、公务卡、财政票据制度体系，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央“八项”规定，充分发挥资金的使用效率，严格遵循《预算法》，贯彻落实人代会对财政预算草案作出的决议，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会各界的监督，有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

4、切实履行服务职责，努力当好政府参谋。要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，努力建设一支业务过硬、作风优良、能经受得住各种考验、办事效率高的干部队伍。创新工作方法，加强财政政策和业务学习，提高财政干部队伍的整体素质。加强廉政建设，认真谋划工作，努力当好政府参谋。

各位代表、同志们，2017年财政工作任务艰巨、责任重大，困难与希望同在，机遇与挑战并存。我们将以十八届六中全会精神为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，继续发扬积极作为、开拓奋进、真抓实干的精神，切实履行财政职能，为推进全镇经济社会又好又快发展，构建中溪“开放兴镇、工业强镇、生态立镇、和谐安镇”的奋斗目标作出应有的贡献。