2019年9月27日在港口镇十二届人民代表大会第六次会议上港口镇财政局

各位代表:

受镇政府委托，现将2019年1-8月份预算执行情况和财政预算调整（草案）报告如下，请予审议。

一、2019年1-8月份预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

1、收入情况

（1）税收收入完成情况

2019年度全镇税收收入预算为29296万元(不含水泥厂)，1-8月份完成税收收入18794万元，比上年同期减收5994万元，同比减少24%，完成年初预算的64.2%。

（2）财政可用财力完成情况

2019年度全镇可用财力预算为11945万元，1-8月份实现可用财力为6717万元，完成年初预算的56%，主要为：乡镇转移支付收入2960万元，完成年初预算的67%；税收超收分成收入1200万元，完成年初预算的48%；上年结余资金1200万元；上级补助资金1357万元，完成年初预算的39%。

2、支出情况

全镇2019年度年初公共支出预算为11945万元，1-8月份实际支出为6789万元,完成年初预算的56%，分科目如下：

一般公共服务支出835万元,完成年初预算的66%。

国防支出7万元,完成年初预算的46%。

公共安全支出57万元,完成年初预算的40%。

教育支出2291万元,完成年初预算的67%。

文化体育与传媒支出13万元,完成年初预算的63%。

社会保障和就业支出102万元,完成年初预算的56%。

医疗卫生与计划生育支出56万元,完成年初预算的63%。

节能环保支出381万元,完成年初预算的63%。

城乡社区支出835万元,完成年初预算的43%。

农林水支出2057万元,完成年初预算的55%。

住房保障支出42万元,完成年初预算的44%。

其它支出113万元,完成年初预算的32%。

二、2019年下半年预算调整（草案）

2019年上半年预算总体运行平稳，但受到经济下行的影响，财政收入进度缓慢，主要为一次性非税收入大量减收及减税降费政策效应显现，预计下半年效应释放将会带来更多企业享受减负红利，造成可用财力进一步减少；随着各项建设的开展，公共预算保障能力有限，且建设资金筹集压力加大，收支矛盾进一步凸显，本着“量入为出，收支平衡”、“保主保重，内部调剂”的原则，需调整2019年度预算。

（一）全年预计可用财力完成情况

全年预计可用财力预算为10891万元，同年初预算减收1054万元，主要为：乡镇转移支付收入4437万元，较年初预算无调整；税收超收分成收入2000万元，较年初预算减少500万元；上年结余资金1200万元，较年初预算无调整；园区补助村级经济发展资金310万元，较年初预算无调整；上级补助资金2944万元，较年初预算减少554万元。

（二）支出预算调整

受年度可用财力暂未达年初预判的影响，弥补支出缺口的预期短期内难以实现，根据重点项目的推进情况，将支出预算调整如下：

1、一般公共服务支出的招商引资经费调减15万元；

2、国防支出的部门运行费用调增6万元；

3、教育支出调增教师表彰费用10万元；

4、社会保障和就业支出的部门运行费用调增5万元，敬老院运行经费调增15万元；

5、节能环保支出调减40万元;

6、城乡社区支出的城乡社区规划设计费用调减40万元，集镇建设维护管理费调增10万元，征地拆迁费用调减50万元，集镇建设费用调减546万元；

7、农林水支出的部门运行经费调增2万元，乡村振兴奖励扶持政策调减100万元，村村通费用调增3万元，特色小镇投资资金调减296万元，村集体发展资金调增32万元；

8、预备费支出调减50万元；

三、下一步工作及打算

1、进一步推进税收征缴工作。一是进一步强化税源建设，同时确保优惠政策兑现的及时性、精准性，加强收入征管，避免收入大起大落，做到应收尽收。二是进一步完善协税护税机制，积极运用综合治税信息系统，加强每季度对税收的调度工作，提高综合治税效率和财政收入质量。

2、进一步树牢“过紧日子”思想。一是严格做好当前收支的预算管理，强化各部门对预算支出执行的主体责任意识，稳步推进预算公开工作，切实做到“无预算不执行”，提高预算执行效率和平衡性。二是牢固树立机关干部“过紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，加强对“六项经费”尤其是公务接待费及会议费的专项管理，压缩一般性支出。

3、进一步落实资金保障。一是认真落实各项民生政策，有序推进33项民生工程，加大民生宣传力度，重视群众诉求，优先解决群众反应突出的民生问题。二是是抓好资金保障，合理调度资金，认真研究项目建设计划和资金结算管理等问题，确保各项重点项目建设资金按时拨付。

4、进一步强化监督管理。一是根据市级各项财务相关的文件精神，进一步完善我镇各项财务制度，以制度为保障，稳步推进内部控制体系建设。二是坚持财政内审工作，确保每年进行一次财务内审，并严格根据内审提出的意见进行完善和整改。三是认真做好宣城市委巡察的配合工作，积极接受人大和纪检监督，让内部监管和外部监管有机结合，做到日常监管和专职监督的常态化，推进监督关口前移。

各位代表，我们将在镇党委和政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，锐意改革、求真务实、攻坚克难，切实履行好财政职能，为“打造全省一流强镇、建设生态工业新城”而不懈努力！

附件1：2019年港口镇公共预算支出明细表

2019年港口镇公共预算支出明细表
单位：万元
序号	项目名称	预算调整
			一	一般公共服务支出	1242.00
（一）	人大事务	21.00
1	行政运行	21.00
1	工资	11.00
2	部门运行费用	10.00
（二）	政府办公厅（室）及相关机构事务	1052.00
1	行政运行	1052.00
1	工资	151.00
2	政府奖励基金	350.00
3	招商引资经费	15.00
4	设备购置费	28.00
5	部门运行费用	391.00
6	聘用人员工资	65.00
7	事业单位绩效	30.00
8	公务用车改革车贴	22.00
（三）	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.00
1	行政运行	169.00
1	工资	89.00
2	党建	80.00
二	国防支出（含人防经费）	21.00
	部门运行费用	21.00
三	公共安全支出	141.00
	部门运行费用	141.00
四	教育支出	3450
1	工资及经费	3364.00
2	校车补助	36.00
3	教育教学奖励基金	40.00
4	教师节表彰	10.00
五	文化体育与传媒支出	21.00
（一）	群众文化	21.00
1	工资	11.00
2	部门运行费用	10.00
六	社会保障和就业支出	201.00
（一）	民政管理事务	34.00
1	行政运行	34.00
1	工资	6.00
2	部门运行费用	28.00
（二）	行政事业单位离退休	142.00
1	归口管理的行政单位离退休	35.00
2	事业单位离退休	26.00
3	机关事业单位基本养老金保险缴费	81.00
（三）	其他社会保障和就业支出	25.00
1	敬老院运行经费	25.00
七	医疗卫生与计划生育支出	121.00
（一）	行政运行	62.00
1	工资	26.00
2	部门运行费用	36.00
（二）	食品和药品监督管理事务	3.00
（三）	行政事业单位医疗	46.00
1	行政事业单位医疗	34.00
2	聘用人员医疗	12.00
（四）	基层医疗卫生机构	10.00
1	乡镇卫生院	10.00
八	节能环保支出	560.00
（一）	自然生态保护	560.00
1	农村环境保护	560.00
1	农村环境卫生整治经费	350.00
2	水泥厂周边环境整治经费	110.00
3	六大专项整治经费	100.00
九	城乡社区支出	1326.00
（一）	城乡社区管理事务	50.00
1	执法局部门运行费用	50.00
（二）	城乡社区规划与管理	123.00
1	城乡统筹发展规划设计费用	110.00
2	国土部门运行费用	13.00
（三）	城乡社区公共设施	1153.00
1	集镇建设维护管理费	80.00
2	项目建设服务费	20.00
3	项目建设监理费	20.00
4	社区改厕及危房改造	10.00
5	征地拆迁费	100.00
6	宣传费	70.00
7	集镇建设费用	853.00
十	农林水支出	3363.00
（一）	行政运行	148.00
1	工资	118.00
2	部门运行费用	30.00
（二）	农村公益事业	2672.00
1	乡村振兴奖励扶持政策	400.00
（1)	西村中心村建设	100.00
（2)	灰山村中心村建设	150.00
（3)	美好乡村以奖代补	120.00
（4)	民宿补助	30.00
2	村村通建设费用	103.00
3	八小水利建设费用	200.00
4	非卫生厕所改造费用	100.00
5	特色小镇投资资金	1869.00
（三）	农业综合改革	543.00
1	村级（社区）奖励资金	100.00
2	村级转移支付资金	261.00
3	社区补助资金	30.00
4	村级集体经济发展基金	152.00
十一	住房保障支出	95.00
（一）	住房改革支出	95.00
1	住房公积金	72.00
2	提租补贴	23.00
十二	预备费	0.00
十三	其他支出	350.00
（一）	偿债准备金	0.00
（二）	复垦支出	300.00
（三）	备选库保证金	50.00
	合 计	10891.00