——2021年5月20日在中溪镇第十五届人民代表大会第八次会议上

中溪镇财政管理办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将中溪镇2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下和镇人大有力监督下，深入贯彻学习党的十九大精神，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣镇第十五届人民代表大会第七次会议提出的各项奋斗目标，统筹运用财政政策工具，积极适应新的经济形势，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，深入推进财政改革创新，有效促进了全镇经济社会持续健康发展。

(一)收入预算执行情况

2020年实现税收收入7712万元。占年初预算的85.8%。其中目录企业税收（财政收入）7357万元，总部及交通运输业税收355万元。

实现财政拨款收入2759万元。

实现其他资金收入5280万元。

(二)支出预算执行情况

2020年完成财政支出7890万元，完成年初预算的102%。其中财政拨款支出2759万元，其他资金支出5131万元。

财政拨款支出情况：

1.一般公共服务支出706万元；

(1)人大事务31万元

(2)政府行政运行300万元

(3)共产党事务153万元（含党建经费）

(4)群众团体事务24万元

(5)安全生产及农产品食品安全支出15万元

(6)社会治安综合治理支出120万元（含信访、禁毒、普法经费）

(7)国防支出10万元

(8)其他行政事业性支出53万元

2.文化体育与传媒支出28万元；

3.社会保障和就业支出180万元；

4.医疗卫生与计划生育支出144万元。其中医疗保障48万元、人口与计划生育事务96万元；

5.农林水支出887万元。其中农业事业运行307万元、水利行业业务管理23万元、林业支出20万元（森林防火等）、防汛抗旱支出20万元、对村民委员会和党支部的补助支出177万元、支持农村发展支出（村庄整治、“五清一改”等）340万元；

6.资源勘探信息等支出（对企业政策性补助）534万元；

7.住房保障支出100万元。其中住房公积金79万元、提租补贴21万元；

8.农村环境卫生综合整治支出80万元；

9.美丽乡村建设支出100万元。

其他资金支出情况：

1.美丽乡村建设支出135万元；

2.对教育的投入36万元；

3.“四好农村路”建设支出46万元；

4.农村公益事业建设支出115万元；

5.地质灾害项目支出106万元；

6.土地复垦支出416万元；

7.征迁、土地及地上附着物补偿支出3185万元；

8.工业园区基础设施建设96万元；

9.水利建设支出185万元；

10.农村环境卫生综合整治支出180万元；

11.农村非卫生厕所改造支出127万元；

12.社会治安综合治理支出45万元；

13.生态旅游发展支出71万元；

14.村级生态公墓建设支出110万元；

15.“利奇马”台风灾后重建支出140万元；

16.集镇农贸市场及道路改造提升支出138万元。

(三)2020年财政运行情况分析

1.充分发挥财政职能，加强财政收入征收管理。

围绕工业强镇，主动配合经发办开展招商引资、总部税源经济招引及处置“僵尸企业”工作，建立健全综合治税工作机制，进一步加强目录企业税收征管，清理“僵尸企业”历史欠税。当年目录企业税收较上年增长11.9%，占年度目标任务106%；总部税源及交通运输业税收较上年增长103.4%，占年度目标任务17.3%。积极组织其他资金收入，有效缓解财政支出压力，确保重点项目支出。

2.强化支出管理，提高资金使用效益。

在财力有限的情况下，坚持按照轻重缓急的原则，进一步调整优化财政支出结构，把财政资金用在刀刃上，做到统筹兼顾、有保有压。一是坚持“六稳”“六保”的原则，突出财政支出重点，确保财政供养人员工资的正常发放，确保机构正常运转，确保各项民生保障项目的有序推进和实施；二是充分发挥财政保障中心工作功能，紧紧围绕镇党委、政府重大决策部署，确保事关全局的重要产业、重点工程、重大项目有序推进；三是牢固树立“从严从简过紧日子”的思想，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，“三公经费”较上年下降7％。

3.积极履行职能，提高财政管理水平。

进一步强化财政管理水平，提高履职能力。一是严格预算管理。依法规范预算编制、执行和追加行为，增强预算的严肃性，规范预算管理，提高预算编制的准确性和合理性。二是加强财政监督检查。根据财政检查计划制定具体的检查方案，分阶段、分步骤，精心组织开展财政监督检查工作。进一步完善各项管理制度，规范财务收支行为，做到分口把关、统筹安排、协调配合，建立财政大监督的格局。三是强化专项资金的监管，对农村公益事业建设、非卫生厕所改造、地灾治理、灾后重建等项目实施全程监督，做到资金流程规范、流向明确，提升资金运行质量。

4.强化财政担当，助力疫情防控、经济发展和农村发展。

强化财政担当，在常态化疫情防控中扎实做好财政各项工作，促进财政平稳运行。一是按照“急事急办、特事特办”原则，优先安排疫情防控经费44万元，用于人员隔离、物资保障等，全力保障疫情防控，推动企业复工复产；二是筹集资金3500余万元，确保工业园区征收征迁；三是全力扶持总部税源经济和盘活“僵尸企业”，全年兑现扶持资金534万元，支持企业长足发展；四是持续加大财政对民生领域的投入力度，确保民生政策落到实处。将教育放在优先发展的地位，将其纳入乡镇年度工作计划，2020年对所辖学校教育经费投入36万元；实施文化惠民，安排28万元用于镇、村综合文化服务中心建设；加强涉农资金监管，按时发放财政惠农资金补贴1293万元；认真开展政策性农业保险工作，确保农作物应保尽保；积极推进农村公益事业建设财政奖补工作，奖补115万元；积极推进“四好农村路”建设，投入资金46万元（不含扩面延伸、安防工程市交运局直达资金）；完成非卫生厕所改造511座，投入资金127万元；投入资金1187万元用于水利、美丽乡村、地质灾害治理、生态公墓、景区道路等项目建设和灾后重建；安排资金200余万元，完成集镇农贸市场及道路改造提升；投入资金260万元用于农村环境卫生综合整治，切实改善民生。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题，一是缺乏稳固的支柱财源，目录企业税收增幅不大，总部税源经济招引欠缺；二是经济社会的快速发展，对改善民生以及加快各项事业的发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求，还有很大差距。对此，我们将高度重视，并在今后的工作中进一步加强收支管理，切实加以解决。

二、2021年预算草案和财政主要工作

2021年是“十四五”开局之年，也是我镇经济融入新发展格局的重要一年，编制好2021年预算，做好各项财政工作意义重大。

2021年预算安排和财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实新预算法；围绕建设“皖东南一流强镇”奋斗目标，全力支持做好“六稳”“六保”工作，牢固树立过紧日子思想，优化财政支出结构，坚持节用裕民，为加快融入新发展格局、推动全镇经济社会高质量发展提供有力保障。

2021年预算安排的原则：一是合法真实、公开透明原则。将所有收入和支出全部纳入预算，统筹安排，实行综合财政预算。二是全面统筹、保障重点原则。在保工资、保运转的基础上优先保障民生支出和发展急需的重点领域。三是规划约束、讲求绩效原则。建立健全事前、事中、事后绩效评价制度，提高预算资金使用效益。

结合第七轮乡镇财政体制和我镇实际，2021年财政预算草案安排和财政工作措施如下：

(一)收入预算

财政收入（目录企业税收）8100万元，增长10%左右。

财政拨款收入3523万元。

其他资金收入4300万元。

(二)支出预算

财政拨款支出3523万元，具体安排如下：

1.一般公共服务支出888万元；

(1)人大事务35万元

(2)政府行政运行370万元

(3)共产党事务160万元（含党建经费）

(4)群众团体事务22万元

(5)财政事务26万元

(6)安全生产及农产品食品安全支出15万元

(7)社会治安综合治理支出100万元（含信访、禁毒、普法经费）

(8)国防支出10万元

(9)其他行政事业性支出150万元

2.文化体育与传媒支出20万元；

3.社会保障和就业支出135万元；

4.卫生健康支出147万元。其中医疗保障51万元、计划生育事务96万元；

5.农林水支出909万元。其中农业事业运行310万元、水利行业业务管理24万元、林业支出20万元（森林防火等）、防汛抗旱支出20万元、对村民委员会和党支部的补助支出185万元、支持农村发展支出（村庄整治、“五清一改”等）350万元；

6.资源勘探信息等支出（对企业政策性补助）1100万元；

7.住房保障支出114万元。其中住房公积金89万元、提租补贴25万元；

8.农村环境卫生综合整治支出80万元；

9.美丽乡村建设支出100万元；

10.预备费30万元。

其他资金支出4100万元，具体项目如下:

1.美丽乡村建设支出150万元；

2.对教育的投入30万元；

3.“四好农村路”建设支出50万元；

4.农村公益性事业建设支出220万元（含上年未支出数）；

5.地质灾害项目支出220万元；

6.土地复垦支出400万元；

7.征迁、土地及地上附着物补偿支出2000万元；

8.工业园区红桥片区排水设施建设270万元；

9.水利建设支出200万元；

10.农村环境卫生综合整治支出250万元；

11.农村非卫生厕所改造支出40万元；

12.社会治安综合治理支出40万元；

13.生态旅游发展支出60万元；

14.村级生态公墓建设支出100万元；

15.集镇道路改造提升支出70万元。

(三)2021年财政主要工作

2021年，是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好财政工作意义重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，主动接受镇人大的监督和指导，充分发挥公共财政职能作用，致力高质量发展，垒土成垛、择高向上，凝心聚力、锐意进取，不断开创财政事业新局面。

1.加强财源建设，强化收入征管，做到聚财有方。

加大招商引资力度，整合土地资源，充分发挥我镇的区域优势，积极招引节能环保、高端装备制造、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，培植新生财源。优化营商环境，贯彻落实好支持企业发展的各项政策，积极发挥财政资金的引导带动作用，会同相关部门积极向上申报项目争取扶持资金，加快企业转型升级步伐，增强企业发展后劲。紧紧围绕完成财政收入任务这一根本目标，坚定信心、共克时艰，按照“内培外引”的方针，加强对重点税源、重点企业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理，有效共享信息资源，全力以赴抓好收入征管，确保完成全年收入目标任务。盘活存量资产，合理配置和有效利用国有资产，不断提高国有资产使用效益,确保资产的保值增值。

2.提高财政管理水平，加强财政监管，发挥财政职能作用。

严格执行中央“八项”规定，制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督。加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，继续按规定履行政府采购、国库集中支付、公务卡、财政票据制度体系，加强项目资金和专项资金的使用管理。优化支出结构，严控“三公”经费等一般性支出，突出重点，加大财政保障力度，充分发挥资金的使用效率。严格遵循《预算法》，贯彻落实人代会对财政预算草案作出的决议，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会各界的监督，有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

3.优化民生投入，促进社会和谐稳定。

突出财政的公共性公平性，着力解决发展中的不平衡不充分问题。精心组织实施各项民生工程建设。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增强民生工程建设的科学性、前瞻性和系统性。切实做好民生工程后续管护，使之永续发挥效益。有序推进美丽乡村、“四好农村路”、非卫生厕所改造等工程实施，构建生态中溪、绿色中溪。同时做好民生补助补偿类项目按时有序发放，充分发挥财政社会保障职能，促进和谐社会建设。

4、切实履行服务职责，努力当好政府参谋。

充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，努力建设一支业务过硬、作风优良、能经受得住各种考验、办事效率高的财政干部队伍。创新工作方法，加强财政政策和业务学习，提高财政干部队伍的整体素质。加强廉政建设，认真谋划工作，努力当好政府参谋。

各位代表，新时代赋予新使命，新征程呼唤新担当。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，镇人大的监督支持下，致力高质量发展，垒土成垛、择高向上，凝心聚力、真抓实干，切实履行财政职能，为建设“皖东南一流强镇”奋斗目标作出新的更大贡献！