甲路镇人民政府
| 索引号： | 11341702003256319M/202104-00136 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 甲路镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 甲路镇枫山村2021年第一季度村级财务理财表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-04-22 | 发布日期： | 2021-04-18 09:34 |
| 村务收支情况一览表 | |||||||||
| 2021年第一季度 | |||||||||
| 期初结余:345331.99(其中:现金4000.00,银行存款:341331.99) 期末结余:165027.40(其中:现金4000.00,银行存款161027.40) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘 要 | 对方科目 | 收 入 | 支 出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 出售墓穴收入 | 出售公墓 | 15,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0002 | 宁国市康宁公司拨入美丽乡村建设帮扶资金 | 其他 | 10,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0003 | 竹峰街道桥头铺村缴入高铁迁坟款 | 其他 | 3,500.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0004 | 预借2020年第四批土地增减挂组合费用 | 宏华农业有限公司 | 40,134.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0005 | 镇拨入2020年第四批土地增减挂组合费用 | 服务收入 | 48,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0006 | 预借支付荷花园土地流转租金 | 甲路镇政府 | 50,676.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0007 | 镇拨入水利管护经费 | 镇政府补助收入 | 20,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0008 | 镇拨入2020年11、12月保洁员工资 | 镇政府补助收入 | 20,405.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0009 | 镇拨入2020年第四季度村干部午餐补助 | 镇政府补助收入 | 4,224.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0010 | 镇拨入2020年10-12月后备干部工资 | 镇政府补助收入 | 5,400.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0011 | 镇拨入道路硬化及桥梁建设工程款 | 镇政府补助收入 | 20,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0012 | 上级拨入2019年第5批次土地增减挂组合费用 | 服务收入 | 20,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0013 | 镇拨入庄枫路塌方清理费用 | 镇政府补助收入 | 10,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0014 | 镇拨入环境卫生整治费用 | 镇政府补助收入 | 5,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0015 | 镇拨入文化活动补助款 | 镇政府补助收入 | 20,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0016 | 镇拨入2020年第四季度保洁员绩效工资 | 镇政府补助收入 | 6,336.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0017 | 镇拨入2020年1-6月村村通道路保洁工资 | 镇政府补助收入 | 10,542.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0018 | 镇拨入2020年1-12月垃圾分类点保洁员工资 | 镇政府补助收入 | 4,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0019 | 镇拨入2020年1-6月庄枫路保洁员工资 | 镇政府补助收入 | 1,200.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0020 | 镇拨入2020年度G233国道保洁补助款 | 镇政府补助收入 | 6,060.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0021 | 镇拨入盆景园一期土地流转租金 | 镇政府补助收入 | 5,904.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0022 | 镇拨入改厕2019年尾款及2020年进度款 | 上级单位补助收入 | 133,410.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0023 | 镇拨入汛期应急抢险资金 | 镇政府补助收入 | 36,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0024 | 镇拨入宣绩铁路迁坟款 | 镇政府补助收入 | 300,900.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0025 | 向镇预借云门公墓工程款 | 甲路镇政府 | 85,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0026 | 东田铸造厂缴入2020年度房租 | 租金 | 2,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0031 | 报账员领取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 3,129.60 | 方妙云 | ||||
| - | 0033 | 报账员提取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 3,098.15 | 方妙云 | ||||
| - | 0061 | 支付广告牌费用对方账号错误，予以退回 | 其他 | 792.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0028 | 购支票 | 办公费用 | 105.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0029 | 支付2021年2-3月后备干部工资 | 谢安萍 | 3,600.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0030 | 慰问、人饮工程换配件等支出 | 其他村级支出 | 2,579.60 | 方妙云 | ||||
| - | 0030 | 慰问、人饮工程换配件等支出 | 水利支出 | 550.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0031 | 报账员领取备用金 | 现金 | 3,129.60 | 方妙云 | ||||
| - | 0032 | 村购办公用品、防疫物资、交电费等 | 3,098.15 | 方妙云 | |||||
| - | 0032 | 村购办公用品、防疫物资、交电费等 | 4,616.00 | 方妙云 | |||||
| - | 0033 | 报账员提取备用金 | 现金 | 3,098.15 | 方妙云 | ||||
| - | 0036 | 支付云门公墓建设工程款 | 122,800.00 | 方妙云 | |||||
| - | 0037 | 支付墓穴款 | 经营性固定资产 | 90,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0038 | 购墓穴 | 经营性固定资产 | 40,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0038 | 购墓穴 | 办公费用 | 10.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0039 | 支付云门公墓建设工程款 | 启顺建筑有限公司 | 20,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0040 | 支付2020年改厕款 | 非卫生厕所改造 | 119,010.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0041 | 支付村后备干部2020年养老保险 | 社会保险 | 7,240.80 | 方妙云 | ||||
| - | 0042 | 支付第四季度村干部中餐购菜款 | 其他开支 | 4,224.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0043 | 支付丁家山道路硬化工程款 | 村级道路支出 | 20,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0044 | 支付云门公墓审计费 | 办公费用 | 1,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0045 | 支付2019年改厕尾款 | 陈启发 | 14,040.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0045 | 支付2019年改厕尾款 | 非卫生厕所改造 | 3,600.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0046 | 购买办公用水 | 办公费用 | 1,008.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0047 | 支付后备干部2021年1月工资 | 谢安萍 | 1,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0048 | 支付保洁员2020年12月工资 | 环卫工作支出 | 8,448.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0049 | 支付保洁员2020年第四季度绩效工资 | 环卫工作支出 | 6,336.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0050 | 购买电脑、复印纸等办公用品 | 非经营性固定资产 | 9,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0050 | 购买电脑、复印纸等办公用品 | 办公费用 | 5,820.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0051 | 支付2020年1-6月村村通道路养护工资 | 环卫工作支出 | 10,542.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0052 | 支付2020年12月村村通道路养护工资 | 环卫工作支出 | 1,759.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0053 | 支付2020年村民组长工资 | 党员、村民组长、代表补助 | 12,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0054 | 支付农户2020年土地增减挂补偿款 | 农户补偿款 | 40,134.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0055 | 支付2019-2020年下甲路、先进组农户田租 | 其他村级支出 | 50,676.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0056 | 支付农户2019-2020年盆景园土地租金 | 其他村级支出 | 11,208.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0057 | 退还天艺2019年省级中心村工程质保金 | 天艺工程建设公司 | 19,540.49 | 方妙云 | ||||
| - | 0058 | 支付2020年垃圾分类点保洁员工资 | 环卫工作支出 | 4,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0059 | 支付2020年G233国道保洁工资 | 环卫工作支出 | 6,060.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0060 | 支付广告牌费用 | 其他 | 792.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0062 | 支付广告牌制作费用 | 办公费用 | 792.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0063 | 支付2021年1月村村通道路养护工资月 | 环卫工作支出 | 1,850.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0064 | 支付保洁员2021年1月工资 | 环卫工作支出 | 8,448.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0065 | 支付2020年1-6月庄枫路保洁员工资 | 环卫工作支出 | 1,200.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0066 | 归还借款 | 宏华农业有限公司 | 40,134.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0067 | 支付农户高铁迁坟补偿款 | 农户补偿款 | 55,300.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0068 | 支付墓基浇筑、新建挡墙款 | 其他村级支出 | 27,684.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0069 | 支付田坞组天然林停伐补助资金 | 农户补偿款 | 193,782.55 | 方妙云 | ||||
| - | 合 计 | 892,310.75 | 1,072,615.34 | ||||||
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