甲路镇石门村2021年第一季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202104-00133	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇石门村2021年第一季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2021-04-22	发布日期：	2021-04-18 09:34

甲路镇石门村2021年第一季度村级财务理财表

发布时间：2021-04-18 09:34 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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村务收支情况一览表
2021年1月至3月

期初结余:395856.51(其中:现金4000.00,银行存款:391856.51) 期末结余:298466.67(其中:现金4000.00,银行存款294466.67)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	振宁公司拨入2020年入股分红款	长期投资收益	40,377.00			方妙云
		-	0002	出售公墓收入	出售公墓	3,500.00			方妙云
		-	0003	康宁医疗器械有限公司拨入美丽乡村建设帮扶款	其他	10,000.00			方妙云
		-	0004	程来林缴入河道清理及砂石清运保证金	程来林	50,000.00			方妙云
		-	0005	镇拨入2020年10-12月后备干部工资	镇补助收入	5,400.00			方妙云
		-	0006	镇拨入2020年11-12月保洁员工资	镇补助收入	13,160.40			方妙云
		-	0007	镇预付河道清淤款	镇补助收入	50,000.00			方妙云
		-	0008	镇拨入2019年改厕尾款及2020年改厕款	镇补助收入	78,495.00			方妙云
		-	0009	上级拨入2018、2019年林业增绿增效资金	县级及以上部门补助收入	110,000.00			方妙云
		-	0010	镇拨入石门里环境整治工程款	镇补助收入	125,000.00			方妙云
		-	0011	镇拨入汛期水毁道路修复资金	镇补助收入	60,000.00			方妙云
		-	0012	镇拨入2020年第四季度村干部午餐补贴	镇补助收入	3,168.00			方妙云
		-	0013	上级拨入2019年5批次增减挂组合费用	县级及以上部门补助收入	20,000.00			方妙云
		-	0014	镇拨入文化基础设施修复资金	镇补助收入	20,000.00			方妙云
		-	0015	上级拨入村级养老服务站	县级及以上部门补助收入	180,000.00			方妙云
		-	0016	镇拨入2020年1-12月垃圾分类点保洁员工资	镇补助收入	4,800.00			方妙云
		-	0017	镇拨入2020年1-6月份村村通道路保洁工资	镇补助收入	8,400.00			方妙云
		-	0018	镇拨入2020年第四季度保洁员绩效工资	镇补助收入	3,920.40			方妙云
		-	0024	报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	750.00			方妙云
		-	0026	报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	965.00			方妙云
		-	0030	报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	3,659.12			方妙云
		-	0032	报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	1,592.00			方妙云
		-	0019	支付村委会大楼出新费用	公益性固定资产维修，折旧费		18,000.00		方妙云
		-	0020	支付居家养老中心建设款	非经营性固定资产		223,032.44		方妙云
		-	0021	支付石门里环境卫生整治工程款			125,000.00		方妙云
		-	0022	支付墓穴安装款	公墓维护		6,300.00		方妙云
		-	0023	支付购广场舞服装	其他村级支出		750.00		方妙云
		-	0024	报账员领取备用金	现金		750.00		方妙云
		-	0025	购买防疫物资	其他支出		965.00		方妙云
		-	0026	报账员领取备用金	现金		965.00		方妙云
		-	0027	支付2019年改厕尾款	非卫生厕所改造		24,660.00		方妙云
		-	0028	支付中心村水毁修复工程款	防汛抗旱等抢险支出		19,856.00		方妙云
		-	0029	支付电费、电话费等	村级基本运转经费		3,659.12		方妙云
		-	0030	报账员领取备用金	现金		3,659.12		方妙云
		-	0031	支付村干部工作日午餐费用	其他村级支出		1,592.00		方妙云
		-	0032	报账员领取备用金	现金		1,592.00		方妙云
		-	0033	支付山脚下组林业增绿增效劳务款	林业支出		10,000.00		方妙云
		-	0034	支付汛期砂石运输费用	防汛抗旱等抢险支出		15,080.00		方妙云
		-	0035	支付汛期抢修铲车费用	防汛抗旱等抢险支出		7,650.00		方妙云
		-	0036	支付林区道路修复挖机费	防汛抗旱等抢险支出		6,000.00		方妙云
		-	0037	支付汛期抢险砂石清运费用	水利支出		25,000.00		方妙云
		-	0038	支付宣传牌费用	办公费用		830.00		方妙云
		-	0039	支付山脚下组林区道路修复资金	村级道路支出		7,000.00		方妙云
		-	0040	支付汛期抢险挖机费用	防汛抗旱等抢险支出		2,424.00		方妙云
		-	0041	支付垃圾分类点保洁员工资	环卫工作支出		4,800.00		方妙云
		-	0042	支付汪洋塔林区道路修复资金	村级道路支出		7,000.00		方妙云
		-	0043	支付2020年村民组组长工资	村民组长工资		4,200.00		方妙云
		-	0044	支付宣传牌制作费用	办公费用		4,073.00		方妙云
		-	0045	支付冬瓜形地灾点挖机费	防汛抗旱等抢险支出		8,575.00		方妙云
		-	0046	支付2020年改厕款			70,035.00		方妙云
		-	0047	支付2020年11月至2021年1月保洁员工资	环卫工作支出		15,681.60		方妙云
		-	0048	支付2020年第三、四季度保洁员绩效工资	环卫工作支出		7,840.80		方妙云
		-	0049	转账手续费、购支票等	办公费用		115.00		方妙云
		-	0050	支付墓穴款	国忠石材经营部		20,000.00		方妙云
		-	0051	支付甲石路挡墙工程款	防汛抗旱等抢险支出		13,100.00		方妙云
		-	0052	支付村委会油漆小工工资	公益性固定资产维修，折旧费		4,800.00		方妙云
		-	0053	支付汛期抢险支出	防汛抗旱等抢险支出		9,275.00		方妙云
		-	0054	居家养老中心购沙发等	非经营性固定资产		10,760.00		方妙云
		-	0055	居家养老中心购家电等	非经营性固定资产		16,026.00		方妙云
		-	0056	支付后备干部2020年10-12月工资	汪艳华		5,400.00		方妙云
		-	0057	支付村道路拓宽挖机款	村级道路支出		58,995.00		方妙云
		-	0058	支付村民组路灯维修款	公益性固定资产维修，折旧费		11,360.00		方妙云
		-	0059	支付2020年1-6月、10-12月村村通养护资金	环卫工作支出		12,395.00		方妙云
		-	0060	支付屋面防水维修款	公益性固定资产维修，折旧费		2,350.00		方妙云
		-	0061	支付万里农饮工程水毁修复款	水利支出		27,540.68		方妙云
		-
				合计		793,186.92	890,576.76