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索引号：	11341702003256474T/202110-00121	组配分类：	财务管理
发布机构：	万家乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	万家乡万家村2021年第三季度财务公开	文号：	无
生成日期：	2021-10-15	发布日期：	2021-10-15 15:14

万家乡万家村2021年第三季度财务公开

发布时间：2021-10-15 15:14 来源：万家乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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库存现金科目				银行存款科目
上期结余		2,477.59		上期结余		125,129.36
日期	项目	收入	支出	日期	项目	收入	支出
9.3	提现	1,654.29		8.30	公墓墓穴暂借款	50,000.00
9.3	付7.8月电费		1,017.79	8.30	防疫经费	2,000.00
9.3	付办公用品		636.5	8.31	公墓墓穴款天荒坪周总退款	100,000.00
				9.15	公墓款	48,810.00
				9.15	公墓款	51,190.00
				9.15	省级中心村工程款	200,000.00
				9.16	下马山村庄整治启动资金	40,000.00
				9.20	利息	47.47
				9.24	陈刚鱼塘承包款	30,000.00
				9.24	陈刚茶场承包款	100,000.00
				9.20	党建运转经费	3,724.29
				7.06	支付宁国市国投规划设计有限公司		10,000.00
				7.90	支付周六四公墓征地款		60,000.00
				7.15	支付小工工资杨维泉		2,985.00
				7.16	支付高秋环办公用品		1,190.00
				8.02	支付邱方才管护费		1,200.00
				8.30	支付公墓墓穴款天荒坪周总		100,000.00
				8.30	手续费（2次）		20.00
				8.31	付公墓墓穴款天荒坪周总退款		100,000.00
				9.01	支付生态美超市房租		1,000.00
				9.03	取备用金		1,654.29
				9.03	付装订机费用		2,070.00
				9.15	支付津星建筑工程有限公司		100,000.00
				9.15	支付洪村建筑工程有限公司		200,000.00
				9.16	支付洪村建筑工程有限公司		40,000.00
				9.29	退款陈刚		130,000.00
				9.29	手续费		15.00
本期合计		1,654.29	1,654.29	本期合计		625,771.76	750,134.29
本期结余		2,477.59		本期结余		766.83