西津街道城东社区2021年第一季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514469D/202104-00112	组配分类：	财务管理
发布机构：	西津街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	西津街道城东社区2021年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-04-20	发布日期：	2021-04-20 19:20

西津街道城东社区2021年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-04-20 19:20 来源：西津街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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单位：元
一、期初结存合计：			820,608.03
其中：现金			1,818.51
银行存款			818,789.52
二、本期收入合计：			445,705.99
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	专项应付款	收民政局春节慰问金	5,000.00
	专项应付款	收社区工作及党组织服务群众经费	50,000.00
	专项应付款	收社区目标管理考核奖励资金	84,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收文旅局联点共建单位帮扶资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收电信公司文明创建帮扶资金	15,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市直机关工委帮扶资金	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收医疗保险退费	558.40
	乡镇补助收入	收小区停车位改造奖补资金	5,000.00
	乡镇补助收入	收退休职工社会化管理经费补助	11,584.00
	乡镇补助收入	收社区办公及服务群众经费	100,000.00
	乡镇补助收入	收文明创建补助资金	20,000.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息	644.59
	房租收入	收程革2021.3-2021.9半年门面房租	61,500.00
	房租收入	收明宗翠2021.3-2021.9半年门面房租	61,500.00
	工会收入	收2021.1-12月社区工会会员会费	919.00
三、本期支出合计：			189,687.74
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	专项应付款	付民政局春节慰问两委慰问金	5,000.00
专项应付款	专项应付款	付2020年目标管理考核奖励资金	84,000.00
管理费用	办公费用	付社区办公用品	3,594.50
	办公费用	付社区水电及通讯费	5,242.16
	办公费用	付购买电脑和办公耗材	2,530.00
	办公费用	付购买转账支票	31.00
	书报费用	付购买党员书籍	2,005.00
	书报费用	付购买民法典书籍	1,400.00
	其他管理人员规定补助	付退休人员1-3月医疗保险	4,249.98
	其他管理人员规定补助	付退休人员1-3月工资	29,217.00
	补贴支出	付社区工作人员2020.12-2021.2餐补	10,800.00
其他支出	慰问补助	付看望困难党员慰问支出	695.40
	慰问补助	付社区工会春节慰问品	6,000.00
	慰问补助	付退休人员春节慰问金	8,000.00
	专项支出	付文明创建第6次迎检垃圾清运费	2,500.00
	专项支出	付文明创建路面维修审计费和编制费	2,000.00
	专项支出	付2019年清清亮亮工程尾款（5%）	4,621.75
	其他	付疫情防控物资费用	913.00
	其他	付社区在职工作人员医保参保费	660.00
	其他	付社区养老服务站开展活动购买材料费	1,095.95
	其他	付购买劳务服务人员工资	9,920.00
	其他	付购买防疫物资	1,332.00
	其他	付锦苑广场小区运动会会场布置	3,230.00
	工会支出	付三八节活动经费	650.00
四、期末结存合计：			1,076,626.28
其中：现金			962.50
银行存款			1,075,663.78