单位：元

一、期初结存合计：

1,076,626.28

其中：现金

962.50

银行存款

1,075,663.78

二、本期收入合计：

295,587.85

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

县级及以上部门补助收入

收纪检委帮扶资金

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收水库移民服务中心帮扶资金

20,000.00

县级及以上部门补助收入

收商务局帮扶资金

20,000.00

县级及以上部门补助收入

收组织部帮扶资金

50,000.00

乡镇补助收入

收2020年文明创建第六次考评奖金

8,000.00

乡镇补助收入

收北园路162号等小区地面维修工程款

95,446.77

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

891.08

房租收入

收万锦群2021.5-2021.11半年门面房房租

51,250.00

三、本期支出合计：

153,071.23

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费用

付水电及通讯费

2,961.83

办公费用

付社区办公用品

2,172.80

办公费用

付社区办公用品

4,532.00

办公费用

付支票费

31.80

办公费用

付七一表彰奖品支付货款手续费

5.00

书报费用

付征订党史学习教育书籍

11,147.60

其他管理人员规定补助

付退休人员4-6月医疗保险

3,534.69

其他管理人员规定补助

付退休人员4-6月工资

29,217.00

补贴支出

付社区工作人员3-5午餐费用

11,520.00

补贴支出

付2020年度文明创建第六次月考评奖励资金

7,200.00

宣传费用

付2021.1-6月宣传制作费

44,679.00

其他支出

慰问补助

付看望辖区党员及退役军人慰问金

1,278.60

专项支出

付文明创建期间小工费用

4,875.00

专项支出

付文明创建期间渣土车费用

2,400.00

其他

付辖区内老旧小区管道疏通及外墙保洁费用

1,425.00

其他

付端午“我们的节日'活动经费

260.91

其他

付购买劳务人员意外保险

200.00

其他

付养老服务站劳务人员3-6月工资

7,440.00

其他

付七一活动演出服装费

8,590.00

工会支出

付端午节慰问工会会员慰问品

6,000.00

工会支出

付工会会员生日蛋糕

3,600.00

四、期末结存合计：

1,219,142.90

其中：现金

663.36

银行存款

1,218,479.54