西津街道城中社区2021年第一季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514469D/202104-00115	组配分类：	财务管理
发布机构：	西津街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	西津街道城中社区2021年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-04-20	发布日期：	2021-04-20 19:48

西津街道城中社区2021年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-04-20 19:48 来源：西津街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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单位：元
一、期初结存合计：			434,915.69
其中：现金			3,962.23
银行存款			430,953.46
二、本期收入合计：			378,064.84
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	专项应付款	收民政局春节慰问金	5,000.00
	专项应付款	收2020年度目标管理考核奖	84,000.00
	专项应付款	收社区工作及党组织服务群众经费	50,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收春天医药公司文明创建帮扶资金	14,000.00
	县级及以上部门补助收入	收窦氏医药公司文明创建帮扶资金	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	收润生堂医药公司文明创建帮扶资金	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	收时代医药公司文明创建帮扶资金	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	收胡健文明创建帮扶资金	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	收民生银行文明创建帮扶资金	18,000.00
	乡镇补助收入	收西办文明创建帮扶资金	50,000.00
	乡镇补助收入	收社区办公及服务群众经费	100,000.00
	乡镇补助收入	收建城区内旱厕改造资金	1,000.00
	乡镇补助收入	收国企退休职工社会化管理经费补助	9,344.00
	乡镇补助收入	收停车位改造建设奖补资金	25,500.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息	331.04
其他收入	工会收入	收社区工会会员会费	889.80
三、本期支出合计：			243,169.35
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	专项应付款	付民政局春节慰问社区两委人员	5,000.00
专项应付款	专项应付款	付2020年目标管理考核奖	84,000.00
管理费用	办公费用	付社区购办公用品	3,469.60
	办公费用	付社区电费及通讯费	3,015.61
	办公费用	付社区电脑耗材费用	1,980.00
	办公费用	付支票费	4.00
	书报费用	付购《民法典》费用	1,941.00
	其他管理人员规定补助	付退休职工医疗保险费用	869.01
	其他管理人员规定补助	付退休人员1-3月生活补贴	2,100.00
	学习培训考察费	付社区工作人员外出学习住宿费用	310.00
	补贴支出	付社区工作人员2020.12-2021.2午餐补贴	10,695.00
	宣传费用	付社区日常工作宣传广告牌制作费	7,350.00
	宣传费用	付社区爱卫工作宣传广告牌制作费	4,900.00
其他支出	慰问补助	付慰问辖区困难群众	645.00
	慰问补助	付社区工会会员春节慰问品	6,000.00
	慰问补助	付春节慰问退休职工	800.00
	专项支出	付文明创建垃圾清运费	4,000.00
	专项支出	付汇丰江南花园停车位施划线费用	10,035.50
	专项支出	付工商新苑小区零星工程费用	15,522.00
	专项支出	付变电小区零星工程费用	16,790.00
	专项支出	付江南花园路面墙面修补费用	5,000.00
	专项支出	付江南花园文明创建小工清理费	14,160.00
	专项支出	付城中小区2019年清清亮亮工程剩余5%工程款	3,912.07
	其他	付防疫工作物资	442.66
	其他	付社区在职职工医保参保费	720.00
	其他	付社区居家养老及儿童活动中心用品	938.90
	其他	付社区居家养老中心聘用人员意外保险	100.00
	其他	付退还中医院联点小区创建费用	21,381.00
	其他	付社区办公区域2020年全年保洁费	1,500.00
	其他	付购防疫物资	1,988.00
	其他	付残疾人康复器材费用	3,800.00
	其他	付社区居家养老服务中心人员工资	6,200.00
	工会支出	付工会购生日蛋糕卡	3,600.00
四、期末结存合计：			569,811.18
其中：现金			1,451.45
银行存款			568,359.73