单位：元

一、期初结存合计：

2,038,902.29

其中：现金

2,118.03

银行存款

2,036,784.26

二、本期收入合计：

75,750.47

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇补助收入

收文明创建第六次月考评奖励资金

12,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

1,550.47

其他

收凤凰社区警务室2020年度电费

2,000.00

其他

收凤栖云山一期二期业委会筹备经费

60,200.00

三、本期支出合计：

124,231.68

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

非经营性固定资产

付居家养老母婴室热水器

980.00

管理费用

办公费用

付社区办公用品

4,371.00

办公费用

付社区水电及通讯费

4,837.72

办公费用

付支票费

31.00

书报费用

付订购党史学习资料

3,844.00

其他管理人员规定补助

付退休人员医疗保险

588.92

补贴支出

付社区3-5月午餐费

13,740.00

补贴支出

付2020年度文明创建第六次月度考评奖励资金

12,000.00

其他支出

慰问补助

付社区工会会员生病支出

1,000.00

其他

付社区临时聘用人员意外险

200.00

其他

付科普室教具

463.54

其他

付居家养老工作人员2-5月工资

9,760.00

其他

付社区人员端午节活动经费

2,560.00

其他

付社区办公大楼清洁费

10,810.00

其他

付社区2021年上半年花卉租赁费用

2,007.50

其他

付社区零星工程维修费

1,993.00

其他

付星河湾社区用房装修费用

33,841.00

居家养老中心

付社区二楼平台渗水及养老中心改造费用

13,704.00

工会支出

付社区人员端午慰问品

7,500.00

四、期末结存合计：

1,990,421.08

其中：现金

265.77

银行存款

1,990,155.31