单位：元
一、期初结存合计：
831,143.82
其中：现金
3,234.88
银行存款
827,908.94
二、本期收入合计：
355,385.57
会计科目
明细科目
摘要说明
金额
专项应付款
村级组织基本运转经费
收村级组织基本运转经费
25,000.00
代收代付
收6-8月份保洁员工资
22,200.00
收购环卫电瓶车款
3,800.00
收垃圾桶底座硬化款
8,525.00
公积公益金
土地收益金
收高铁临时用地及青苗补偿款
180,709.27
收枫港路改造扩宽及水沟工程款
47,164.00
经营收入
公墓收入
收销售公墓收入
1,300.00
补助收入
乡镇补助收入
收生态美超市建设款
13,000.00
收2020年森林抚育补助款
50,000.00
收2021年上半年垃圾分类管理费
3,000.00
其他收入
存款利息收入
收银行存款利息
687.30
三、本期支出合计：
625,176.10
在建工程
村级公墓
付村公墓工程款
86,500.00
应付款
押金
退桂花树村庄整治保证金（百卉园林）
30,000.00
退双谈路亮化工程保证金（广创建筑）
退双谈路亮化工程保证金（和劲建筑）
退双谈路亮化工程保证金（琦峰建筑）
退双谈路亮化工程保证金（百铖建筑）
应付工资
王东华
付村两委1-6月份30%绩效工资
4,914.00
周光明
刘梅芬
4,176.00
樊锐
4,536.00
蔡亮
付宁港路沿线垃圾桶底座硬化款
付购环卫工电瓶车
付6-8月份保洁员工资
20,400.00
付宣绩铁路征地款
139.00
付王村组高铁临时用地及苗木补偿款
59,586.17
付张家冲组高铁临时用地及苗木补偿款
113,206.70
付团山组高铁临时用地及苗木补偿款
2,600.60
付双溪组高铁临时用地及苗木补偿款
4,245.80
付枫港路扩宽及水沟工程占地及青苗补偿款
43,974.80
经营支出
其他经营支出
付2020.9-2021.8旅游公司代账工资
2,000.00
付将军坞土地房屋租金
7,586.00
管理费用
办公费用
付村日常水电及电话费支出
2,390.92
付村日常办公支出
760.00
付购支票工本费
70.00
管理用固定资产修理费
付电瓶车维修支出
840.00
付茶厂维修工程尾款
9,150.57
聘用人员工资
付村4-9月后备干部工资
28,200.00
计生专干工资
付村4-9月卫计专干工资
6,660.00
其他支出
慰问补助
付高温慰问环卫工人
1,205.15
付八一慰问老兵及困难退役军人支出
582.00
付村民过世购花圈
150.00
新农村建设支出
付文明创建卫生清理小工工资
536.00
付垃圾分类示范点奖励发放
372.00
付垃圾分类等标牌占地租金款
100.00
付村庄整治工程尾款
5,130.95
付村环境卫生整治支出
7,450.00
其他村级支出
付谈村路灯维修
400.00
付幸福苑食堂工程尾款
9,481.04
付工程招标控制价及审计费
7,100.00
专项支出
付生态美超市物资采购
801.00
付2020年财政森林抚育补助资金
其它
付购防疫物资支出
380.00
退枫树组大洼50%保证金
水利支出
付自来水维修费用
1,355.00
美好乡村
付村三角展示柱工程尾款
4,781.40
四、期末结存合计：
561,353.29
3,223.81
558,129.48
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