甲路镇石门村2021年第二季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202107-00092	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇石门村2021年第二季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2021-07-22	发布日期：	2021-07-22

甲路镇石门村2021年第二季度村级财务理财表

发布时间：2021-07-22 16:44 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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村务收支情况一览表
2021年5月至7月

期初结余:298466.67(其中:现金4000.00,银行存款:294466.67) 期末结余:295073.80(其中:现金4000.00,银行存款291073.80)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	出售公墓收入	出售公墓	10,500.00			方妙云
		-	0002	镇拨入冬瓜型水毁挡墙修复资金	镇补助收入	23,050.00			方妙云
		-	0003	镇拨入2021年1-4月保洁员工资	镇补助收入	26,239.80			方妙云
		-	0004	镇拨入最美自然村奖励资金	镇补助收入	20,000.00			方妙云
		-	0005	镇拨入2021年第一季度保洁员绩效工资	镇补助收入	4,060.40			方妙云
		-	0006	镇拨入村庄整治补助资金	镇补助收入	20,000.00			方妙云
		-	0007	镇拨入道路塌方抢修资金	镇补助收入	11,980.00			方妙云
		-	0008	镇拨入2020年农村集体聚餐奖励资金	镇补助收入	510.00			方妙云
		-	0009	中铁十四局宣绩二分部缴入征地款	征地款	382,689.48			方妙云
		-	0010	利息收入	存款利息收入	558.10			方妙云
		-	0016	报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	640.00			方妙云
		-	0018	报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	6,139.77			方妙云
		-	0011	支付高铁临时用地农户租金	征地款		382,689.48		方妙云
		-	0012	支付2021年2-6月保洁员工资	环境卫生整治		30,196.40		方妙云
		-	0013	支付河道清淤及砂石清运保证金	程来林		50,000.00		方妙云
		-	0014	支付公墓管护费用	公墓维护		900.00		方妙云
		-	0015	居家养老中心购床上用品	其他支出		640.00		方妙云
		-	0016	报账员领取备用金	现金		640.00		方妙云
		-	0017	电费、通讯费等支出	村级基本运转经费		6,139.77		方妙云
		-	0018	报账员领取备用金	现金		6,139.77		方妙云
		-	0019	支付农户公墓建设征地补偿款	补偿款		5,400.00		方妙云
		-	0020	购买办公用品	办公费用		3,444.60		方妙云
		-	0021	支付村干部2020年中餐购菜款	其他支出		11,800.00		方妙云
		-	0022	支付娱乐广场墙绘款	美好乡村建设		2,600.00		方妙云
		-	0023	支付村委会房屋吊顶维修款	管理用固定资产修理费		2,882.40		方妙云
		-	0024	支付农户征地补偿款	补偿款		720.00		方妙云
		-	0025	支付冬瓜型挡墙修复劳务费	防汛抗旱等抢险支出		5,568.00		方妙云
				合计		506,367.55	509,760.42