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索引号：	11341702003256319M/202110-00028	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇石门村2021年第三季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2021-10-22	发布日期：	2021-10-22

甲路镇石门村2021年第三季度村级财务理财表

发布时间：2021-10-22 16:46 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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村务收支情况一览表
2021年第三季度

期初结余:295073.80(其中:现金4000.00,银行存款:291073.80) 期末结余:252437.65(其中:现金4000.00,银行存款248437.65)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	镇拨入2021年5-7月保洁员工资	镇补助收入	19,548.60
		-	0002	银行存款利息收入	存款利息收入	301.82
		-	0003	镇拨入喜岭脚、中山坝等组砂石运输及河道清淤费用	镇补助收入	542,929.72
		-	0004	出售公墓收入	出售公墓	12,500.00
		-	0005	镇拨入2021年第二季度保洁员绩效工资	镇补助收入	3,900.40
		-	0007	报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	5,947.89
		-	0006	支付电费、电话费等	村级基本运转经费		5,947.89
		-	0007	报账员领取备用金	现金		5,947.89
		-	0008	支付村干部2020年目标考核奖	奖金		56,100.00
		-	0009	支付后备干部6-7月工资	张*琳		3,600.00
		-	0010	支付石门路段河道砂石清运工程款			214,113.51
		-	0011	支付石门村段河道清淤工程款			254,994.59
		-	0012	支付2021年1-7月村村通道路养护工资	环卫工作支出		9,198.00
		-	0013	支付保洁员2021年7月份工资	环卫工作支出		5,227.20
		-	0014	支付2021年第二季度保洁员绩效工资	环卫工作支出		3,900.40
		-	0015	支付尾欠村干部绩效工资	梅*光		6,000.00
		-	0015	支付尾欠村干部绩效工资	郭*方		5,800.00
		-	0015	支付尾欠村干部绩效工资	郑*海		5,200.00
		-	0015	支付尾欠村干部绩效工资	陈*兰		4,000.00
		-	0016	股份经济合作社分账，进行调账			47,735.10
				合计		585,128.43	627,764.58