甲路镇甲路村2021年第二季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202108-00069	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇甲路村2021年第二季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2021-08-22	发布日期：	2021-08-22

甲路镇甲路村2021年第二季度村级财务理财表

发布时间：2021-08-22 16:53 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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村务收支情况一览表
2021年第二季度

期初结余:522086.74(其中:现金4000.00,银行存款:518086.74) 期末结余:740687.83(其中:现金4000.00,银行存款736687.83)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	镇拨入2021年1-5月保洁员工资	镇补助收入	76,123.00			邹婷
		-	0002	农户缴纳房租收入	其他发包及上交收入	1,000.00			邹婷
		-	0003	农户缴纳2020-2021年土地流转租金	土地发包收入	2,000.00			邹婷
		-	0004	银行存款利息收入	存款利息收入	1,177.29			邹婷
		-	0005	中铁十四局一分部拨入临时用地补偿款	高铁征地补偿款	358,228.80			邹婷
		-	0006	中铁十四局二分部拨入临时用地租金及青苗补偿款	高铁征地补偿款	526,790.28			邹婷
		-	0007	镇拨入周花路路基跨方治理费用	镇补助收入	60,500.00			邹婷
		-	0008	镇拨入塔上水库石埂塌方治理费用	镇补助收入	7,000.00			邹婷
		-	0009	镇拨入2021年第一季度保洁员绩效工资	镇补助收入	9,293.40			邹婷
		-	0010	镇拨入生态美超市补助款	镇补助收入	5,000.00			邹婷
		-	0011	镇拨入2020年土地增减挂组合费用	服务收入	50,000.00			邹婷
		-	0012	水库移民服务中心拨入2021年第一批生产发展扶持资金	上级部门补助收入	66,000.00			邹婷
		-	0013	国元保险拨入野猪损毁农作物赔偿款	国元保险赔偿款	700.00			邹婷
		-	0014	镇拨入2020年农村集体聚餐奖励资金	镇补助收入	990.00			邹婷
		-	0015	农户缴入石塔坞水库承包款	其他发包及上交收入	6,000.00			邹婷
		-	0016	农户缴入碾米房租金	厂房租金收入	1,500.00			邹婷
		-	0017	村出售公墓收入	出售公墓	35,400.00			邹婷
		-	0032	报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	950.00			邹婷
		-	0035	报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	3,176.89			邹婷
		-	0037	报账员提取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	4,589.65			邹婷
		-	0018	支付元川桥水毁修复款	公益性固定资产维修，折旧费		94,835.57		邹婷
		-	0019	支付河道清淤挖机费	防汛抢险支出		2,000.00		邹婷
		-	0020	支付茂林组及农户高铁临时用地补偿款	高铁征地补偿款		108,166.14		邹婷
		-	0021	支付高铁临时用地及青苗补偿款	高铁征地补偿款		289,322.78		邹婷
		-	0022	支付张发平户青苗补偿款	高铁征地补偿款		10,956.00		邹婷
		-	0023	支付农户征地补偿款及青苗款	高铁征地补偿款		85,340.00		邹婷
		-	0024	支付枫树下、黄茂坪组林区道路维修奖补资金	村级道路支出		4,550.00		邹婷
		-	0025	支付4月保洁员及村村通道路养护工资	环卫工作支出		76,123.00		邹婷
		-	0026	支付移民创业入股资金	移创公司		66,000.00		邹婷
		-	0027	支付2021年3-6月后备干部工资	丁凤云		7,200.00		邹婷
		-	0028	支付农户高铁临时用地及青苗补偿款	高铁征地补偿款		25,984.80		邹婷
		-	0029	支付农户高铁临时用地及青苗补偿款	高铁征地补偿款		118,759.25		邹婷
		-	0030	支付2021年第一季度保洁员绩效工资	环卫工作支出		9,293.40		邹婷
		-	0031	支付小工及农户补偿款等	其他村级支出		450.00		邹婷
		-	0031	支付小工及农户补偿款等	农户补偿款		500.00		邹婷
		-	0032	报账员领取备用金	现金		950.00		邹婷
		-	0033	支付中心公墓管护费	公墓管护		2,000.00		邹婷
		-	0034	支付信息专线、电费等			1,030.00		邹婷
		-	0034	支付信息专线、电费等			3,176.89		邹婷
		-	0035	报账员领取备用金	现金		3,176.89		邹婷
		-	0036	支付电费、电话费，购党刊等	基本运转经费		4,589.65		邹婷
		-	0037	报账员提取备用金	现金		4,589.65		邹婷
		-	0038	支付中兴组林区道路维修奖补资金	村级道路支出		6,300.00		邹婷
		-	0039	支付元川公墓扩建工程审核费	办公费用		1,000.00		邹婷
		-	0040	支付小学后河道清淤费用	防汛抢险支出		1,800.00		邹婷
		-	0041	支付塔上水库塌方治理工程款	水利支出		7,000.00		邹婷
		-	0042	支付周花路路基跨方治理工程款	防汛抢险支出		60,500.00		邹婷
		-	0043	支付2020年增减挂农户青苗补偿款	农户补偿款		2,094.00		邹婷
		-	0044	购支票	办公费用		130.20		邹婷
				合计		1,216,419.31	997,818.22