甲路镇人民政府
| 索引号： | 11341702003256319M/202110-00031 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 甲路镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 / 公告 |
| 名称： | 甲路镇枫山村2021年第三季度村级财务理财表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-10-22 | 发布日期： | 2021-10-22 |
| 村务收支情况一览表 | |||||||||
| 2021年第三季度 | |||||||||
| 期初结余:1520422.47(其中:现金4000.00,银行存款:1516422.47) 期末结余:69872.82(其中:现金4000.00,银行存款65872.82) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘 要 | 对方科目 | 收 入 | 支 出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 高铁项目部拨入1#临时用地补偿款 | 高铁补偿款 | 375,000.00 | |||||
| - | 0002 | 高铁项目部拨入临时用地补偿款 | 高铁补偿款 | 121,219.00 | |||||
| - | 0003 | 项目部拨入临时用地补偿款 | 高铁补偿款 | 238,958.00 | |||||
| - | 0004 | 高铁项目部拨入弃渣场临时用地补偿款 | 高铁补偿款 | 95,674.00 | |||||
| - | 0005 | 高铁项目部拨入拌和站临时用地补偿款 | 高铁补偿款 | 752,536.80 | |||||
| - | 0006 | 高铁项目部拨入枫树岭隧道临时用地补偿款 | 高铁补偿款 | 349,993.00 | |||||
| - | 0007 | 高铁项目部拨入弃渣场临时用地补偿款 | 高铁补偿款 | 128,539.00 | |||||
| - | 0008 | 高铁项目部拨入临时用地青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 196,032.90 | |||||
| - | 0009 | 镇拨入2021年1-5月后备干部工资 | 镇政府补助收入 | 9,000.00 | |||||
| - | 0010 | 利息收入 | 存款利息收入 | 584.96 | |||||
| - | 0011 | 镇拨入2020年第四批土地增减挂组合费用 | 服务收入 | 40,000.00 | |||||
| - | 0012 | 茶厂缴入协调费 | 服务收入 | 4,027.00 | |||||
| - | 0013 | 上级拨入2021年上半年基层党建经费 | 上级单位补助收入 | 35,000.00 | |||||
| - | 0014 | 镇拨入2021年第二季度保洁员绩效工资 | 镇政府补助收入 | 6,536.00 | |||||
| - | 0015 | 镇拨入2021年5-7月保洁员工资 | 镇政府补助收入 | 34,158.00 | |||||
| - | 0017 | 报账员领取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 3,222.02 | |||||
| - | 0027 | 账号错误，资金退回 | 其他 | 80,758.70 | |||||
| - | 0038 | 报账员领取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 750.00 | |||||
| - | 0049 | 30号凭证多做，予以冲回 | 高铁补偿款 | 94,250.00 | |||||
| - | 0016 | 村购办公用品、交网络费、电费等 | 11,860.00 | ||||||
| - | 0016 | 村购办公用品、交网络费、电费等 | 3,222.02 | ||||||
| - | 0017 | 报账员领取备用金 | 现金 | 3,222.02 | |||||
| - | 0018 | 支付枫树岭便道用地及青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 402,991.50 | |||||
| - | 0019 | 支付1#拌和站临时用地补偿款 | 高铁补偿款 | 752,536.80 | |||||
| - | 0020 | 支付龙头山便道临时用地青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 165,598.60 | |||||
| - | 0021 | 支付龙头山临时用地青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 91,406.50 | |||||
| - | 0022 | 支付跨皖赣铁路大桥临时用地青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 28,748.00 | |||||
| - | 0023 | 支付枫树岭弃渣场临时用地及青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 114,299.00 | |||||
| - | 0024 | 支付枫树岭隧道进口临时用地及青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 121,219.00 | |||||
| - | 0025 | 支付枫树岭出口便道临时用地青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 238,958.00 | |||||
| - | 0026 | 支付1#炸药库地面附着物补偿款 | 高铁补偿款 | 143,626.70 | |||||
| - | 0028 | 退回资金，予以重新支付 | 其他 | 80,758.70 | |||||
| - | 0029 | 支付弃渣场临时用地农户补偿款 | 高铁补偿款 | 94,250.00 | |||||
| - | 0030 | 支付弃渣场临时用地青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 94,250.00 | |||||
| - | 0031 | 支付1#炸药库临时用地补偿款 | 高铁补偿款 | 180,647.00 | |||||
| - | 0032 | 支付茶村便道临时用地租金及青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 128,748.80 | |||||
| - | 0033 | 支付龙头山弃渣场临时用地租金及青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 277,974.60 | |||||
| - | 0034 | 支付聂坑坞1号弃渣场临时用地租金及青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 96,526.00 | |||||
| - | 0035 | 支付聂坑坞2号弃渣场临时用地租金及青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 274,518.00 | |||||
| - | 0036 | 支付聂坑坞1号弃渣场临时用地租金及青苗补偿款 | 高铁补偿款 | 167,308.00 | |||||
| - | 0037 | 支付困难群众慰问、修路青苗补偿款等 | 其他村级支出 | 650.00 | |||||
| - | 0037 | 支付困难群众慰问、修路青苗补偿款等 | 农户补偿款 | 100.00 | |||||
| - | 0038 | 报账员领取备用金 | 现金 | 750.00 | |||||
| - | 0039 | 支付2021年7-8月后备干部工资 | 谢安萍 | 3,600.00 | |||||
| - | 0040 | 支付2021年5-6月村村通道路养护工资 | 环卫工作支出 | 4,242.00 | |||||
| - | 0041 | 支付改厕审计及工程造价咨询费用 | 办公费用 | 2,000.00 | |||||
| - | 0042 | 支付农户砂石加工点土地征收及青苗补偿款 | 农户补偿款 | 21,947.00 | |||||
| - | 0043 | 支付农户钢筋厂租金及附属物补偿款 | 高铁补偿款 | 375,000.00 | |||||
| - | 0044 | 支付安装盆景文化园地缆线费用 | 办公费用 | 6,000.00 | |||||
| - | 0045 | 支付保洁员2021年7月工资 | 环卫工作支出 | 10,848.00 | |||||
| - | 0046 | 支付保洁员第二季度绩效工资 | 环卫工作支出 | 6,536.00 | |||||
| - | 0047 | 购买支票及转账手续费 | 办公费用 | 95.00 | |||||
| - | 0048 | 分账调账 | 112,351.79 | ||||||
| 合 计 | 2,566,239.38 | 4,016,789.03 | |||||||
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