港口镇灰山村2021年第一季度财务收支明细-宁国市人民政府

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索引号：	1134170200325636XQ/202104-00151	组配分类：	财务管理
发布机构：	港口镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	港口镇灰山村2021年第一季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2021-04-08	发布日期：	2021-04-08

港口镇灰山村2021年第一季度财务收支明细

发布时间：2021-04-08 10:47 来源：港口镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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21	年	凭证号	摘要	借方	贷方	余额	备注
月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	余额	备注
			上年结转			4,271,534.05
1	12		付银河传媒一村一品党建提升工程5%质保金		3,503.87	4,268,030.18
1	12		村两委出差山东考察石文化相关材料差旅费		9,131.60	4,258,898.58
1	12		后备干部赵丹2020年体检费		1,280.00	4,257,618.58
1	12		护林员12月份工资		1,200.00	4,256,418.58
1	12		道路管护员12月份公司		1,200.00	4,255,218.58
1	12		护林员2020年绩效工资12个月每月300		3,600.00	4,251,618.58
1	12		后备干部12月份工资		2,100.00	4,249,518.58
1	12		2020年上半年“村为主”奖金		4,175.00	4,245,343.58
1	19		备用金		5,000.00	4,240,343.58
1	19	0121144	灰山村程村省级中心村村庄环境整治	79,546.71		4,319,890.29
1	20	0021145	灰山村程村石文化休闲广场2期	471,479.75		4,791,370.04
1	22		转账支票		35.00	4,791,335.04
1	22		灰山村村委会广场停车棚95%质保金		3,598.18	4,787,736.86
1	22		2019年下半年绿化养护费		7,235.00	4,780,501.86
1	22		灰山村24组人居环境整治95%质保金		6,487.76	4,774,014.10
1	22		村委会广场绿化补植		10,070.00	4,763,944.10
1	22		2020年度村委会广告牌制作（费燕）		6,565.00	4,757,379.10
1	22		文明创建广告牌制作		7,380.00	4,749,999.10
1	22		2019年路灯亮化工程95%质保金		10,717.35	4,739,281.75
1	22		手续费		10.00	4,739,271.75
1	22		2021年度村委会电信电话费		8,652.00	4,730,619.75
1	22		手续费		5.00	4,730,614.75
1	22		2020年彩色打印机换墨		5,140.00	4,725,474.75
1	22		手续费		5.00	4,725,469.75
1	22		灰山村程村省级中心村石文化休闲广场2期95%工程款		447,905.76	4,277,563.99
1	26		灰山村2020年度监督委员会工资		4,200.00	4,273,363.99
1	26		灰山村2020年度网格员工资		5,400.00	4,267,963.99
1	26		灰山村2020年度网格协管员工资		70,767.00	4,197,196.99
1	26		灰山村2020年度卫计信息员工资		29,392.00	4,167,804.99
1	26		灰山村2020年度村民代表工资		3,840.00	4,163,964.99
1	26		2020年度港口镇创业培训工资		4,320.00	4,159,644.99
1	26		人居环境整治27组段工程97%工程款		34,310.00	4,125,334.99
1	26		2020年灰山村程村省级中心村村庄绿化附属工程97%工程款		24,401.57	4,100,933.42
1	26		灰山村程村省级中心村村标建设工程97%工程款		70,161.17	4,030,772.25
1	26	0021148	12月份保洁员工资	22,477.00		4,053,249.25
1	27		购买5盒A4纸，一个硒鼓（宁国现代办公设备有限公司）		1,035.00	4,052,214.25
1	22		保洁员11-12月份工资		33,274.00	4,018,940.25
						4,018,940.25
						4,018,940.25
2	1		收灰山村垃圾分类发放奖品补助	4,000.00		4,022,940.25
2	1		收2020年创业就业培训	3,600.00		4,026,540.25
2	1		2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目工程费用70%（核减税率17480.28）核减错误		223,072.88	3,803,467.37
2	1		2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目地块组合服务费70%		122,683.84	3,680,783.53
2	1		2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目测绘费70%		38,918.25	3,641,865.28
2	1		灰山村2019年增减挂复垦工程工程款70%（核减税率8097.74）		223,167.90	3,418,697.38
2	1		灰山村2019年增减挂复垦工程地块组合服务费70%		160,243.28	3,258,454.10
2	1		灰山村2019年增减挂复垦工程测绘费70%		41,687.10	3,216,767.00
2	2		收2020年村监督委员会工资	4,200.00		3,220,967.00
2	2		收2020年程村省级中心村公厕	21,104.88		3,242,071.88
2	5		收2020年灰山村18、19组旱改水进度款70%	418,282.00		3,660,353.88
2	5		2020年灰山村18、19组旱改水进度款70%		418,282.00	3,242,071.88
2	5		年底防控疫情物资		1,716.00	3,240,355.88
2	5		办公用品		979.50	3,239,376.38
2	5		1月份护林员、道路养护员工资		2,400.00	3,236,976.38
2	5		灰山村程村省级中心村公厕建设		13,098.20	3,223,878.18
2	5		后备干部1月份工资		2,320.00	3,221,558.18
2	5		灰山村两委奖金、绩效		223,048.86	2,998,509.32
2	7		收灰山村2020年第七批次土地复垦项目款40%	353,853.60		3,352,362.92
2	8		付灰山村2020年第七批次土地复垦组合服务费		198,990.00	3,153,372.92
2	8		付灰山村2020年第七批次土地复垦测绘费		88,440.00	3,064,932.92
2	8		收灰山村13、14、15、16、17、18、20、21共计12户27.82亩村级管理费	101,264.80		3,166,197.72
2	8		收灰山村2020年度综合考核奖金	100,320.00		3,266,517.72
2	8		收灰山村2020年度党建奖金	7,600.00		3,274,117.72
2	8		2021年1月份保洁员工资	15,877.00		3,289,994.72
2	8		收灰山村24组村庄整治以奖代补	40,000.00		3,329,994.72
2	1		手续费		15.00	3,329,979.72
2	1		手续费		15.00	3,329,964.72
						3,329,964.72
						3,329,964.72
3	2		蒋宏志购置灰山村安置区建设土地	80,000.00		3,409,964.72
3	3		钱德喜房租1楼3间	5,400.00		3,415,364.72
3	3		彭高国房租1楼1间	1,800.00		3,417,164.72
3	3		洪生宝房租1楼4间、2楼1间	8,400.00		3,425,564.72
3	4		王秀珍购置灰山村安置区建设土地	80,000.00		3,505,564.72
3	4		杨兴平购置灰山村安置区建设土地	80,000.00		3,585,564.72
3	10		备用金		5,000.00	3,580,564.72
3	12		詹家正购置灰山村安置区建设土地	80,000.00		3,660,564.72
3	15		灰山村程村省级中心村村庄绿化工程乡村振兴经费	174,418.17		3,834,982.89
3	15		灰山村2020年文明创建奖补奖金七大专项整治经费	44,000.00		3,878,982.89
3	15		灰山村2020年生态美超市奖金奖补乡村振兴经费	15,000.00		3,893,982.89
3	15		灰山村程村省级中心村项目服务费项目建设服务费	25,800.00		3,919,782.89
3	16		转账支票		35.00	3,919,747.89
3	16		彭兵红房租1楼1间	1,800.00		3,921,547.89
3	16		护林员2月份工资、道路养护员2月份工资		2,400.00	3,919,147.89
3	16		后备干部赵丹2月份工资		2,320.00	3,916,827.89
3	16		铜陵华城服务费		5,900.00	3,910,927.89
3	16		宏基服务费		4,000.00	3,906,927.89
3	16		汇鼎服务费		1,000.00	3,905,927.89
3	16		正硕服务费		3,000.00	3,902,927.89
3	16		2019年程村省级中心村非卫生厕所改造质保金		8,124.00	3,894,803.89
3	16		1-2月份保洁员工资		29,774.00	3,865,029.89
3	16		18、19组旱改水两户征地款		11,450.62	3,853,579.27
3	23		1季度利息	2,868.27		3,856,447.54
3	23		2月份保洁员工资	15,877.00		3,872,324.54
3	23		社事灰山村2020下半年计生奖励	8,335.00		3,880,659.54
3	24	收	2020年度后备干部补贴	10,000.00		3,890,659.54
3	26		匡义琴2021年房租	1,800.00		3,892,459.54
3	26		程村门窗和挖机做工退款	7,599.96		3,900,059.50
3	30		赵村程翠友安置区地皮房屋保证金	20,000.00		3,920,059.50
						3,920,059.50