南山街道津南村村务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202111-00096	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	其他
名称：	南山街道津南村村务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2021-11-10	发布日期：	2021-11-10

南山街道津南村村务收入和支出情况一览表

发布时间：2021-11-10 16:37 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:1481994.44(其中:现金88150.60,银行存款:1393843.84) 期末结余:1094988.23(其中:现金350.37,银行存款1094637.86)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收儿童之家、文明创建补贴	乡镇补助收入	42,500.00
		-	0002	收征地款	征地补偿款	1,154,300.00
		-	0002	收办事处奖励	乡镇补助收入	55,500.00
		-	0003	收房租	出租收入	728,660.00
		-	0004	公墓收入	公墓收入	11,600.00
		-	0005	国投分红	长期投资收益	56,219.18
		-	0006	收石桥组杨有兰征地款	其他	99,639.00
		-	0007	利息收入	存款利息收入	917.47
		-	0008	提现	农村合作银行河沥支行	12,000.00
		-	0009	提现	农村合作银行河沥支行	15,840.00
		-	0010	提现	现金	19,200.00
		-	0011	提现	现金	28,080.00
		-	0012	提现	现金	4,130.00
		-	0013	提现	农村合作银行河沥支行	21,000.00
		-	0001	国投收益	长期投资收益	3,039,353.42
		-	0001	利息收入	存款利息收入	1,558.84
		-	0002	水库移民资金	县级及以上部门补助收入	10,000.00
		-	0003	办事处下拨经费	乡镇补助收入	99,200.00
		-	0004	公墓收入	公墓收入	17,400.00
		-	0005	收房租及电费	出租收入	30,400.00
		-	0006	收新农村建设捐款	贺礼及捐赠收入	3,200.00
		-	0007	提现	农村合作银行河沥支行	16,000.00
		-	0001	公墓收入	公墓收入	23,200.00
		-	0002	房租收入	出租收入	155,080.00
		-	0003	收新农村建设捐款	贺礼及捐赠收入	2,200.00
		-	0004	收办事处拨付石桥组清淤工程款	乡镇补助收入	52,440.00
		-	0005	收征地款	征地补偿款	382,988.00
		-	0006	利息收入	存款利息收入	1,424.70
		-	0007	提现	农村合作银行河沥支行	13,000.00
		-	0024	盘现金实物多于台账，现调账	其他	357.04
		-	0008	付代表会误工补贴	补贴支出		10,640.00
		-	0008	提现	现金		12,000.00
		-	0009	高龄补贴	慰问补助		18,360.00
		-	0009	提现	现金		15,840.00
		-	0010	五保户春节慰问	现金		19,200.00
		-	0010	提现	现金		19,200.00
		-	0011	老干部补贴	现金		28,080.00
		-	0011	提现	现金		28,080.00
		-	0012	提现	现金		4,130.00
		-	0012	预制板房摸排误工补贴	现金		4,130.00
		-	0013	提现	现金		21,000.00
		-	0014	村民组干部意外保险	村组长工资支出		5,500.00
		-	0015	组干部工资	村组长工资支出		90,000.00
		-	0016	监督委员会补贴	误工补助		14,800.00
		-	0017	工资	管理人员及村干部报酬		37,755.00
		-	0018	考核奖励	管理人员及村干部报酬		54,000.00
		-	0019	聘用人员工资	其他管理人员规定补助		9,600.00
		-	0020	水电通讯费			14,523.97
		-	0020	水电通讯费			34.60
		-	0021	付征地款	征地补偿款		1,753,502.00
		-	0022	公墓维护工资	其他经营支出		6,000.00
		-	0023	渣土外运费用	城市建设支出		24,300.00
		-	0024	家庭医生签约支出	卫生防疫支出		9,210.00
		-	0025	购电脑	非经营性固定资产		3,500.00
		-	0026	办公费用	办公费用		30,495.00
		-	0027	禁放补贴	补贴支出		7,700.00
		-	0028	购防疫物资	卫生防疫支出		2,991.00
		-	0029	付杨有兰征地款	其它		99,639.00
		-	0030	活动支出	文化活动支出		390.00
		-	0031	村民去世慰问	慰问补助		490.00
		-	0032	3.8节活动	文化活动支出		6,882.00
		-	0033	大病救助	民政支出		1,000.00
		-	0034	购办公用品	办公费用		2,974.00
		-	0035	文明创建小工	文明创建		2,050.00
		-	0036	聘用干部防疫补贴及奖金	其他管理人员规定补助		3,000.00
		-	0036	查违奖金	奖励支出		1,375.00
		-	0037	招待费	招待费		430.00
		-	0038	保洁员工资	大楼保洁员工资		3,500.00
		-	0007	提现	现金		16,000.00
		-	0008	退回源光亚明建设款	征地补偿款		123,338.90
		-	0009	2020年度集体经济发展奖金	奖励支出		20,800.00
		-	0010	绩效奖金发放	管理人员及村干部报酬		44,145.00
		-	0011	管理费用支出	办公费用		32,764.99
		-	0012	购支票	办公费用		70.00
		-	0013	购电脑主机及电子屏	非经营性固定资产		36,183.00
		-	0014	租车费	文化活动支出		1,500.00
		-	0015	村干部及支部，老干部体检	其他福利支出		50,895.00
		-	0016	罗贵香重病借款	罗桂香借款		20,000.00
		-	0017	移创公司增资	其他		10,000.00
		-	0018	门面房防水	其他村级支出		48,865.01
		-	0019	公墓不锈钢扶手支出	公墓支出		19,940.00
		-	0020	污水清理支出	环境卫生支出		52,440.00
		-	0021	文明创建支出			1,735.00
		-	0021	文明创建支出			6,595.80
		-	0022	误工费支出	误工补助		1,660.00
		-	0023	水电等办公费	办公费用		5,151.71
		-	0024	购花圈等活动支出	慰问补助		1,370.00
		-	0025	大病救助	大病补助款		3,000.00
		-	0026	老干部慰问	慰问补助		360.00
		-	0027	老人体检早餐补贴	补贴支出		1,455.00
		-	0028	发放2020年度农家书屋网格员补助	补贴支出		600.00
		-	0029	借款（孔德荣2008.6.28）	其他村级支出		2,000.00
		-	0029	综治技防入户工程款	综治支出		16,800.00
		-	0029	预支创卫工作经费	其他村级支出		2,000.00
		-	0029	养老保险集体购买资金	其他村级支出		19,500.00
		-	0029	五保户预支村补贴	其他村级支出		500.00
		-	0029	征地农民养老保险基金	其他村级支出		44,840.00
		-	0007	提现	现金		13,000.00
		-	0008	国投融资	股本		3,000,000.00
		-	0009	7-9月份绩效工资	管理人员及村干部报酬		40,950.00
		-	0010	党建支出	党建支出		33,570.00
		-	0011	法律顾问费	律师顾问费		10,000.00
		-	0012	维修费支出	其他村级支出		13,362.30
		-	0013	征地支出	征地补偿款		357,668.00
		-	0014	管理费用	办公费用		6,809.62
		-	0015	做横幅等广告费用	其他村级支出		32,002.00
		-	0016	防疫物资	卫生防疫支出		2,172.00
		-	0017	防汛值班快餐支出	其他		5,360.00
		-	0018	购买办公用品	办公费用		3,289.00
		-	0019	误工补贴			3,640.00
		-	0019	误工补贴			1,500.00
		-	0020	防疫加班餐饮支出	招待费		620.00
		-	0021	保洁员工资	大楼保洁员工资		3,000.00
		-	0022	吴蓉生迁坟进公墓补助	公墓支出		580.00
		-	0022	大病救助	大病补助款		1,000.00
		-	0023	办公支出	办公费用		5,059.96
				合计		6,097,387.65	6,484,393.86