南山街道千亩村村务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202111-00097	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	其他
名称：	南山街道千亩村村务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2021-11-10	发布日期：	2021-11-10

南山街道千亩村村务收入和支出情况一览表

发布时间：2021-11-10 16:38 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:10330364.74(其中:现金3981.44,银行存款:10326383.30)期末结余:5111926.04(其中:现金5325.82,银行存款5106600.22)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	办事处下拨工作经费	乡镇补助收入	227,520.68			胡刚明
		-	0002	办事处下拨奖励资金	乡镇补助收入	85,940.00			胡刚明
		-	0003	出售公墓收入	公墓收入	34,000.00			胡刚明
		-	0004	收房租	出租收入	112,757.60			胡刚明
		-	0005	收万福村土地协议款	其他	923.00			胡刚明
		-	0006	利息收入	存款利息收入	7,589.55			胡刚明
		-	0020	打卡不成功补发	其他	8,828.00			胡刚明
		-	0021	提现	宁国市联社宁阳分社	10,000.00			胡刚明
		-	0001	收利息	存款利息收入	7,336.79			胡刚明
		-	0002	文明创建经费	乡镇补助收入	30,000.00			胡刚明
		-	0003	文化广场提升资金	乡镇补助收入	1,000.00			胡刚明
		-	0004	一季度保洁员工资	乡镇补助收入	39,000.00			胡刚明
		-	0005	第一批移民生产发展资金	县级及以上部门补助收入	72,000.00			胡刚明
		-	0006	2021年上半年村级运转经费	乡镇补助收入	25,000.00			胡刚明
		-	0007	房租收入	租金收入	29,656.00			胡刚明
		-	0008	出售公墓款	公墓收入	9,000.00			胡刚明
		-	0009	代收水电费	办公费用	2,000.00			胡刚明
		-	0010	打款不成功	银行退款	205,899.99			胡刚明
		-	0018	提现	宁国市联社宁阳分社	10,847.81			胡刚明
		-	0001	出售公墓收入	公墓收入	39,500.00
		-	0002	打卡不成功退回	其他	5,255.30
		-	0003	收征地款	征地拆迁款	2,825,220.90
		-	0004	收保洁工资	乡镇补助收入	39,000.00
		-	0005	利息收入	存款利息收入	5,136.89
		-	0006	提备用金	宁国市联社宁阳分社	11,366.82
		-	0007	补交农民培训中心人防费	其他经营支出		203,599.99		胡刚明
		-	0008	付鳗鱼场资金	专项支出		12,500.00		胡刚明
		-	0008	退程春华租房保证金	其他		10,000.00		胡刚明
		-	0009	村基础设施维护	村级道路支出		17,210.00		胡刚明
		-	0010	环境卫生支出			360.00		胡刚明
		-	0010	环境卫生支出			10,520.00		胡刚明
		-	0011	电脑耗材及宣传展板制作费	办公费用		32,201.00		胡刚明
		-	0012	法律顾问费	律师顾问费		9,000.00		胡刚明
		-	0012	清沟小工工资	水利支出		3,000.00		胡刚明
		-	0012	秋防误工补贴	动物防疫		1,560.00		胡刚明
		-	0013	文明创建支出	文明创建支出		9,603.00		胡刚明
		-	0014	付一事一议及移民工程村级承担部分	专项支出		34,559.26		胡刚明
		-	0014	大楼防水工程	管理用固定资产修理费		21,192.00		胡刚明
		-	0014	公墓工程款	经营性固定资产		243,072.22		胡刚明
		-	0014	公墓绿化工程	经营性固定资产		42,576.00		胡刚明
		-	0014	公墓停车场工程	经营性固定资产		68,570.68		胡刚明
		-	0015	水电费			395.00		胡刚明
		-	0015	水电费			6,438.32		胡刚明
		-	0016	办公支出			10,084.00		胡刚明
		-	0016	办公支出			50.00		胡刚明
		-	0017	春节慰问			217.00		胡刚明
		-	0017	春节慰问			15,700.00		胡刚明
		-	0018	道口工资	道口工资支出		1,392.00		胡刚明
		-	0018	后备干部保险	其他管理人员规定补助		3,620.40		胡刚明
		-	0019	保洁员工资	保洁工资支出		47,400.00		胡刚明
		-	0019	道口工资	道口工资支出		22,800.00		胡刚明
		-	0019	村干部工资	管理人员及村干部报酬		32,835.00		胡刚明
		-	0019	村民组及村级组织各项补贴	补贴支出		78,404.00		胡刚明
		-	0020	打卡不成功补发			60,078.00		胡刚明
		-	0021	提现	现金		10,000.00		胡刚明
		-	0011	付移创公司增资	移创资金		72,000.00		胡刚明
		-	0012	工资支出	管理人员及村干部报酬		21,890.00		胡刚明
		-	0012	工资支出	道口工资支出		17,600.00		胡刚明
		-	0012	工资支出	保洁工资支出		29,000.00		胡刚明
		-	0012	务工补贴	补贴支出		30,400.00		胡刚明
		-	0012	目标考核奖	奖金		39,040.00		胡刚明
		-	0013	征地支出	征地款		1,204,271.60		胡刚明
		-	0014	基础设施维修及劳务费	其他村级支出		19,887.69		胡刚明
		-	0015	工会支出	工会支出		7,000.00		胡刚明
		-	0016	文明创建缴纳保证金	南山街道办事处		4,000.00		胡刚明
		-	0017	办公费用	办公费用		8,732.00		胡刚明
		-	0018	提现	现金		10,847.81		胡刚明
		-	0019	水电费及办公用品支出	办公费用		12,339.79		胡刚明
		-	0020	困难帮扶支出	慰问补助		4,200.00		胡刚明
		-	0020	老人体检早餐支出	其他村级支出		2,720.00		胡刚明
		-	0021	人防费支出	银行退款		203,599.99		胡刚明
		-	0006	提备用金	现金		11,366.82
		-	0007	基础维修及劳务费	其他村级支出		7,860.00
		-	0008	办公支出	办公费用		4,835.00
		-	0008	工会购大米、油	工会支出		7,437.70
		-	0009	误工工资	其他村级支出		12,100.00
		-	0009	工资发放	管理人员及村干部报酬		140,750.00
		-	0010	征地支出	征地款		6,171,813.30
		-	0011	慰问支出	慰问补助		3,000.00
		-	0012	办公费用	办公费用		7,588.46
				合计		3,844,779.33	9,063,218.03