南山街道杨家山村村务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202111-00100	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	其他
名称：	南山街道杨家山村村务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2021-11-10	发布日期：	2021-11-10

南山街道杨家山村村务收入和支出情况一览表

发布时间：2021-11-10 16:42 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:3887482.58(其中:现金3724.83,银行存款:3883757.75)期末结余:3473629.66(其中:现金1841.21,银行存款3471788.45)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收征地款	征地款	212,061.00			胡刚明
		-	0002	公墓转让收入	公墓收入	903,136.00			胡刚明
		-	0003	公墓收入	公墓收入	13,600.00			胡刚明
		-	0004	房租	出租收入	18,400.00			胡刚明
		-	0005	振宁公司分红	长期投资收益	34,375.00			胡刚明
		-	0006	办事处下拨款	乡镇补助收入	128,840.00			胡刚明
		-	0007	港投分红	长期投资收益	75,000.00			胡刚明
		-	0008	利息	存款利息收入	2,638.17			胡刚明
		-	0027	春节慰问支出	农村合作银行河沥支行	13,140.00			胡刚明
		-	0031	提现	农村合作银行河沥支行	11,300.00			胡刚明
		-	0001	提现	农村合作银行河沥支行	9,000.00			胡刚明
		-	0002	收利息	存款利息收入	2,454.25			胡刚明
		-	0002	收港投利息	长期投资收益	75,000.00			胡刚明
		-	0002	收房租	出租收入	11,000.00			胡刚明
		-	0003	收文化场地经费	乡镇补助收入	1,000.00			胡刚明
		-	0003	收组织运转经费	县级及以上部门补助收入	25,000.00			胡刚明
		-	0004	废旧电脑处理	其他	150.00			胡刚明
		-	0004	收公墓款	公墓收入	10,400.00			胡刚明
		-	0005	土地使用证代办费	其他	1,400.00			胡刚明
		-	0006	收水库移民资金	县级及以上部门补助收入	50,000.00			胡刚明
		-	0001	房租收入	房租	360,780.00
		-	0002	公墓收入	出售公墓	4,000.00
		-	0003	融资利息收入	长期投资收益	75,000.00
		-	0003	利息收入	存款利息收入	2,870.58
		-	0004	文明创建保证金	其他	4,000.00
		-	0005	卫生保证金收入	其他	3,000.00
		-	0006	提现	农村合作银行河沥支行	11,500.00
		-	0012	文明创建保证金支出	现金	4,000.00
		-	0009	公墓回收款	公墓收入		903,136.00		胡刚明
		-	0009	公墓回收款	其他经营支出		284,536.00		胡刚明
		-	0010	房屋维修	其他经营支出		15,664.00		胡刚明
		-	0011	购医疗器械	卫生防疫支出		3,005.00		胡刚明
		-	0012	付征地款	征地款		536,592.30		胡刚明
		-	0013	新安组修路款	村级道路支出		5,000.00		胡刚明
		-	0014	文明创建支出			987.00		胡刚明
		-	0014	文明创建支出			23,187.00		胡刚明
		-	0015	大学生奖励	教育支出		1,000.00		胡刚明
		-	0016	3.8节活动支出	文化娱乐等支出		5,720.00		胡刚明
		-	0017	购防疫物资	卫生防疫支出		1,630.00		胡刚明
		-	0018	合作医疗支出	卫生防疫支出		45,820.00		胡刚明
		-	0019	购电脑及配件	非经营性固定资产		6,860.00		胡刚明
		-	0020	购复印件2台	非经营性固定资产		13,293.00		胡刚明
		-	0021	慰问支出	慰问补助		1,055.00		胡刚明
		-	0022	办公费			6,658.50		胡刚明
		-	0022	办公费			885.00		胡刚明
		-	0023	水电费			5,652.54		胡刚明
		-	0023	水电费			5,633.40		胡刚明
		-	0024	工资	管理人员及村干部报酬		54,511.00		胡刚明
		-	0024	奖金	管理人员规定补助		50,700.00		胡刚明
		-	0025	代表会误工补贴	误工补贴支出		3,040.00		胡刚明
		-	0026	防疫员、公墓看护工资	其他管理人员规定补助		2,300.00		胡刚明
		-	0027	春节慰问支出	慰问补助		13,280.00		胡刚明
		-	0027	春节慰问支出	现金		13,140.00		胡刚明
		-	0028	组干部工资	村民组长工资支出		60,900.00		胡刚明
		-	0028	80岁高龄补贴	慰问补助		5,300.00		胡刚明
		-	0029	文明创建支出			780.00		胡刚明
		-	0029	文明创建支出			4,300.00		胡刚明
		-	0030	s三调人员补贴	误工补贴支出		2,100.00		胡刚明
		-	0031	提现	现金		11,300.00		胡刚明
		-	0001	提现	现金		9,000.00		胡刚明
		-	0007	工资支出	管理人员及村干部报酬		53,016.00		胡刚明
		-	0008	垃圾清运支出	文明创建		1,232.00		胡刚明
		-	0008	文明创建支出	文明创建		14,681.00		胡刚明
		-	0009	付防疫支出	卫生防疫支出		3,616.00		胡刚明
		-	0010	党建材料支出	党建支出		1,895.50		胡刚明
		-	0011	支票购买	办公费用		70.00		胡刚明
		-	0012	水电及办公支出	办公费用		7,092.40		胡刚明
		-	0012	水电及办公支出	办公费用		6,739.70		胡刚明
		-	0013	65岁老人体检早餐支出	其他村级支出		845.00		胡刚明
		-	0013	其他支出	其他村级支出		1,869.00		胡刚明
		-	0014	移创资金增资	移创资金		50,000.00		胡刚明
		-	0015	付移动通讯费	办公费用		4,800.00		胡刚明
		-	0016	付青苗费	青苗费		46,447.40		胡刚明
		-	0017	付广场绿化维修工程	公益性固定资产维修，折旧费		6,278.00		胡刚明
		-	0017	付小精灵幼儿园屋面漏水维修工程费	公益性固定资产维修，折旧费		9,481.00		胡刚明
		-	0018	公墓罚款支出	罚款支出		20,000.00		胡刚明
		-	0006	提现	现金		11,500.00
		-	0007	两委工资支出	管理人员及村干部报酬		41,766.00
		-	0008	大学生奖励支出	大学生奖励支出		2,000.00
		-	0009	征地支出	征地青苗款		38,211.00
		-	0010	新安道路锯树小工工资支出			1,585.00
		-	0010	新安道路锯树小工工资支出			7,200.00
		-	0011	党建支出			21,279.00
		-	0011	党建支出			2,264.00
		-	0012	文明创建保证金支出	农村合作银行河沥支行		4,000.00
		-	0012	文明创建保证金支出	农村合作银行河沥支行		4,000.00
		-	0013	水电办公费用及值班工作餐支出			10,867.50
		-	0013	水电办公费用及值班工作餐支出			7,196.68
				合计		2,063,045.00	2,476,897.92