南极乡永宁村2021年3季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702764753563W/202111-00013	组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	南极乡永宁村2021年3季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2021-11-01	发布日期：	2021-11-01

南极乡永宁村2021年3季度村级财务理财表

发布时间：2021-11-01 09:40 来源：南极乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、银行存款
1.期初余额：		204368.55
2.本期收入：		61984.23
(1)	收政府7-8月保洁员工资-补助性收入		17580.00
(2)	收入中心公墓墓穴及管理费用-经营性收入		27000.00
(3)	收政府补助防汛工作经费-补助性收入		5000.00
(4)	收政府补助下塔组村庄整治经费-补助性收入		5000.00
(5)	收政府补助集中安葬奖励资金-补助性收入		7300.00
(6)	利息收入转存		104.23
3.本期支出：		247156.33
(1)	付采购2台电脑款		7000.00
(2)	发放保洁员6-9月工资		35600.00
(3)	付2021年3-8月电信网络使用费		4698.00
(4)	付“七一”在仙霞盘樟参加党史教育车费		1100.00
(5)	付“七一”在仙霞盘樟参加党史教育餐饮费用		2600.00
(6)	付购支票款		30.80
(7)	付阳坞、早坞路灯维护工程款		16079.20
(8)	付梅树国应急排水抢险挖机费用		450.00
(9)	付大坑组“8.10”水毁修复两座桥梁水泥钢筋款		7308.90
(10)	付周九路狭窄路段拓宽工程款		34889.43
(11)	人民法院追缴违法所得		90000.00
(12)	付1-6月中心公墓清理垃圾工资		3600.00
(13)	付扶贫户汪高峰建房工程款尾款		7800.00
(14)	付原林业站办公大楼重新装修用于村委会办公楼工程款		30000.00
(15)	备用金提现		6000.00
4.本期结余：		19196.45
二、现金
1.期初余额：		317.65
2.本期收入：		6000
(1)	备用金提现		6000.00
3.本期支出：		4973.86
(1)	交电费		1378.36
(2)	交水费		600.00
(3)	付办公用品费		875.50
(4)	付大会议室更换路由器费用		260.00
(5)	付老党员过世购花圈费用		220.00
(6)	付二季度、三季度环境卫生垃圾清理小工工资		1640.00
4.本期结余：		1343.79