夏林村2021年一季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202104-00186	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	夏林村2021年一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-04-06	发布日期：	2021-04-06

夏林村2021年一季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-04-06 13:28 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			571,540.52
其中：现金			4,579.08
银行存款			566,961.44
二、本期收入合计：			1,491,938.40
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	储贤发	支付五、六、八组水毁灾后重建奖补	6,203.00
	储贤发	支付茶叶山一、二组水毁灾后重建奖补	3,351.00
	储贤发	支付十组水毁灾后重建奖补	5,238.00
经营收入	公墓收入	收公墓墓牌及管理费	24,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	2019年宣城市林业双增奖补	50,000.00
	乡镇补助收入	收村干部2020年绩效工资（80%）	49,008.00
	乡镇补助收入	收后备干部半年工资补助款	12,600.00
	乡镇补助收入	收保洁员5个月工资补助款	17,700.00
	乡镇补助收入	收文明创建经费补助	47,240.00
	乡镇补助收入	收垃圾分类示范点建设补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收2020年“五清一改”整治奖补资金	75,125.00
	乡镇补助收入	收2020年改厕补助资金	1,800.00
	乡镇补助收入	收垃圾分类三四季度经费	674.00
	乡镇补助收入	收露天垃圾池等整改经费	400.00
	乡镇补助收入	收人居环境整治机械及人工费	90,788.00
	乡镇补助收入	收2020年人居环境优化提升工程款	131,855.00
	乡镇补助收入	收2019年灾后重建补助款	97,996.00
	乡镇补助收入	收2020年水毁水利工程奖补款	332,358.00
	乡镇补助收入	收党支部活动室建设补助费	30,000.00
	乡镇补助收入	收浪溪塔工程款	264,565.07
	乡镇补助收入	收茶叶林区道路补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收2020年农村道路养护资金	14,800.00
	乡镇补助收入	收2020年水毁交通基础设施修复资金	101,020.50
	乡镇补助收入	收安全饮水工程管护维修资金	20,000.00
	乡镇补助收入	支付2020年一事一议亮化工程补助款	72,000.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	316.83
其他收入	其他	收巡察整改党小组务工费退还	2,900.00
三、本期支出合计：			1,672,748.00
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	蔡文巧	银行失误，错打两次坟墓绿化遮挡资金	150.00
	谢丁记	银行失误，错打两次坟墓绿化遮挡资金	150.00
	陈凤娥	银行失误，错打两次坟墓绿化遮挡资金	150.00
	王玉兵	银行失误，错打两次坟墓绿化遮挡资金	500.00
	王先波	银行失误，错打两次坟墓绿化遮挡资金	1,650.00
固定资产	路灯	支付2020年一事一议亮化工程补助款	80,804.00
在建工程	浪溪塔村庄整治	支付浪溪塔村庄整治及招投标费用	136,355.00
	浪溪塔桥	支付浪溪塔桥工程款	256,628.12
	大力坑饮水点	预付大力坑饮水点提升工程款	40,000.00
	阳边桥	预付阳边桥工程款	30,000.00
经营支出	公墓支出	支付老坟绿化遮挡费	2,600.00
	公墓支出	支付公墓墓碑款	29,300.00
	公墓支出	支付公墓管护费及误工补助款	4,300.00
	景区门票分成	支付景区门票分红款	158,900.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	支付2020年村干部绩效工资	49,008.00
	管理人员及村干部报酬	支付2019年村干部目标考核奖	60,000.00
	办公费用	支付购支票工本费及手续费	70.00
	办公费用	支付新时代文明实践站标牌制作费	27,696.00
	办公费用	支付购办公用品、打印装订等费用	2,641.50
	办公费用	支付村委会购自来水配件费用	1,748.00
	管理用固定资产修理费	支付村委会维修购五金建材、水管等费用	3,935.00
	其他管理人员规定补助	支付后备干部工资（2020.10-2021.3）	20,700.00
	其他管理人员规定补助	支付村民组长、党小组长工资	14,600.00
	其他管理人员规定补助	支付监委会绩效工资	3,900.00
	电费	支付2021.2-3月电费	4,146.05
其他支出	新农村建设支出	支付汪明才改厕工程款	37,400.00
	新农村建设支出	支付墙绘、壁画公益广告费	19,700.00
	新农村建设支出	支付红色旅游示范片整治工程款	18,685.00
	其他村级支出	支付大力坑饮水点占地补助款	300.00
	其他村级支出	支付打一枝黄花购农药费	1,750.00
	其他村级支出	支付2020年自来水维护工资	9,600.00
	其他村级支出	支付森林抚育示范片工程款	22,025.00
	村级道路支出	支付茶叶山一组道路扩面基础挖机费	2,940.00
	村级道路支出	支付十组河边道路征地补偿款	20,434.00
	专项支出	支付五、六、八组水毁灾后重建奖补	124,063.00
	专项支出	支付茶叶山一、二组水毁灾后重建奖补	67,031.00
	专项支出	支付四组水毁灾后重建奖补	36,510.00
	专项支出	支付十组水毁灾后重建奖补	104,755.00
	环境卫生	支付文明创建购油漆、小工工资费	50,078.00
	环境卫生	支付“五清一改”挖机费	19,380.00
	环境卫生	支付文明创建迎检费用（挖机、三轮车购等）	41,310.00
	环境卫生	支付2020年人居环境整治小工工资费	61,625.00
	环境卫生	支付购垃圾桶、垃圾亭等费用	25,650.00
	环境卫生	支付人居环境整治无功能房拆除奖补费	18,120.00
	困难、五保户等补助	支付五保老人及春节慰问费用	9,000.00
	其他人员工资、补助	支付保洁员工资（2020.12-2021.2）	20,645.00
	基础设施奖补	支付红军墓道路补助款	20,000.00
	其他	支付村民代表误工补贴费	2,050.00
	其他	退回中溪村天然林补助款	990.23
	其他	退回狮桥村天然林补助款	7,668.66
	其他	退回凤凰村天然林补助款	1,106.44
四、期末结存合计：			390,730.92
其中：现金			3,083.03
银行存款			387,647.89