夏林村2021年二季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202107-00113	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	夏林村2021年二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-07-06	发布日期：	2021-07-06

夏林村2021年二季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-07-06 13:31 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			390,730.92
其中：现金			3,083.03
银行存款			387,647.89
二、本期收入合计：			104,663.27
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	宁国市友善建筑工程有限公司	支付2020年水毁奖补资金	41,545.05
应付款	余本堂	收狮夏路提升工程征山补助款	20,000.00
经营收入	公墓收入	公墓收入	9,000.00
补助收入	乡镇补助收入	4-5月份后备干部工资	4,200.00
	乡镇补助收入	3-5月份保洁员工资	17,910.00
	乡镇补助收入	2021年第一季度环卫考核奖	5,000.00
	乡镇补助收入	2020年卫计目标考核奖	1,000.00
	乡镇补助收入	2020年农房保险工作经费	240.00
	乡镇补助收入	2021年医保电子凭证激活工作经费	1,742.00
	乡镇补助收入	2020年城乡居民医保征缴工作经费	2,834.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	292.22
其他收入	其他	收自来水初装费（徐水根、凌明权）	900.00
三、本期支出合计：			234,051.00
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	余本堂	支付狮夏路提升工程征山补助款	20,000.00
经营支出	公墓支出	支付2021年公墓维护1-2月份工资	800.00
管理费用	办公费用	支付刻经济合作社公章三枚	640.00
	办公费用	购转账支票	70.00
	管理用固定资产修理费	支付村委会维修油漆材料费	5,200.00
	管理用固定资产修理费	支付村委会维修购瓷砖费	9,431.00
	其他管理人员规定补助	支付4-6月份后备干部工资	12,600.00
	电费	支付村委会电费	4,543.45
其他支出	其他村级支出	支付广告牌清理费	150.00
	其他村级支出	支付疫情防控购口罩等费用	1,180.00
	其他村级支出	支付村委会厕所门窗材料及安装工资	3,673.00
	其他村级支出	支付村委会广告牌制作费	6,282.00
	其他村级支出	支付生态美超市兑换日用品费用	507.50
	村级道路支出	支付道路维护小工工资	9,000.00
	村级道路支出	支付狮夏路提升工程征山补助款	1,956.00
	专项支出	支付毛竹林扶育工资	600.00
	专项支出	支付2020年灾后重建水毁奖补资金	15,317.00
	专项支出	支付2020年水毁奖补资金	96,375.05
	水利支出	支付外石桥饮水工程奖补资金	10,000.00
	环境卫生	支付3-5月份保洁员工资	20,820.00
	环境卫生	支付文明创建复检小工工资	1,350.00
	党建支出	支付建党100周年购奖牌费用	810.00
	审计、手续费等	支付村工程招标代理及造价咨询费	12,746.00
四、期末结存合计：			261,343.19
其中：现金			759.58
银行存款			260,583.61