中溪镇人民政府
| 索引号： | 11341702003256300Q/202104-00187 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 中溪镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 石口村2021年一季度财务收支公开明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-04-06 | 发布日期： | 2021-04-06 13:34 |
| 一、期初结存合计： | 353,744.60 | ||
| 其中：现金 | 347.77 | ||
| 银 行 存 款 | 353,396.83 | ||
| 二、本期收入合计： | 1,432,738.39 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | *** | 李国富交塔里田租 | 18,400.00 |
| 刘世琴 | 刘世琴多交红桥公墓穴位费 | 600.00 | |
| 经营收入 | 出租收入 | 移动存量站租金（2019.12.10-2022.12.9） | 18,000.00 |
| 出租收入 | 陈宏伟交老村委会房租（2021.1-2021.12） | 1,500.00 | |
| 出租收入 | 陈德寿交石口中学房租 | 5,000.00 | |
| 出租收入 | 邵一忠交石口中学房租 | 20,000.00 | |
| 出租收入 | 李国富交塔里田租 | 2,300.00 | |
| 石口公墓收入 | 石口公墓穴位费 | 15,600.00 | |
| 石口公墓收入 | 退丁娟石口公墓预订款 | -6,000.00 | |
| 石口公墓收入 | 退王荣进石口公墓预订款 | -4,500.00 | |
| 红桥公墓收入 | 红桥公墓穴位费 | 10,200.00 | |
| 红桥公墓收入 | 退李传林红桥公墓预订款 | -4,500.00 | |
| 芦溪公墓收入 | 芦溪公墓穴位费 | 11,400.00 | |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 村干部2020年度绩效工资80% | 75,720.00 |
| 乡镇补助收入 | 后备干部工资 | 12,600.00 | |
| 乡镇补助收入 | 保洁员工资 | 47,700.00 | |
| 乡镇补助收入 | 安全饮水工程管护维修资金 | 15,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年度农村道路养护资金 | 43,600.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2019年灾后重建补助款 | 38,230.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年水毁水利工程奖补资金 | 26,607.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年水毁交通类型基础设施修复资金 | 66,080.00 | |
| 乡镇补助收入 | 文明创建经费补助 | 21,865.60 | |
| 乡镇补助收入 | 垃圾分类三四季度经费 | 1,778.00 | |
| 乡镇补助收入 | 露天垃圾池、敞口垃圾房整改经费 | 3,600.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年人居环境“五清一改”奖补资金 | 109,705.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年人居环境优化提升工程 | 158,401.00 | |
| 乡镇补助收入 | 人居环境整治机械及人工费 | 13,460.00 | |
| 乡镇补助收入 | 省级中心村农户改厕补助 | 168,171.69 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年改厕补助资金 | 12,200.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年重建重补改厕资金补助款 | 8,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2014年增减挂项目资金 | 18,804.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年增减挂项目资金 | 500,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 利息收入 | 316.10 |
| 出售物资收入 | 村委会废旧报纸及损坏空调配件 | 500.00 | |
| 其他 | 东山坞自来水开户费 | 2,400.00 | |
| 三、本期支出合计： | 1,287,220.88 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 保险柜 | 购保险柜 | 1,600.00 |
| 应付款 | *** | 支付塔里村民组租金 | 18,400.00 |
| 经营支出 | 石口公墓 | 支付石口活人墓拆除补助款 | 3,000.00 |
| 石口公墓 | 支付石口公墓墓碑制作费 | 14,100.00 | |
| 芦溪公墓 | 支付芦溪活人墓拆除补助款 | 1,000.00 | |
| 芦溪公墓 | 支付芦溪公墓墓碑制作费 | 20,900.00 | |
| 红桥公墓 | 支付红桥活人墓拆除补助款 | 1,000.00 | |
| 红桥公墓 | 支付红桥公墓墓碑制作费 | 8,700.00 | |
| 红桥公墓 | 支付拆除红桥六座活人墓费用 | 1,985.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 付村干部绩效工资 | 75,720.00 |
| 管理人员及村干部报酬 | 付后备干部一季度工资 | 6,300.00 | |
| 办公费用 | 购支票工本费 | 70.00 | |
| 办公费用 | 支付办公费 | 461.00 | |
| 办公费用 | 付汤文晖办公耗材费 | 3,590.00 | |
| 电费、电话费 | 支付电费（2021.1-2021.3） | 2,738.98 | |
| 其他人员补助 | 支付监委会工作经费 | 2,600.00 | |
| 其他人员补助 | 支付小支部成员工作经费 | 7,000.00 | |
| 其他人员补助 | 支付党小组长工作经费 | 8,400.00 | |
| 水费 | 支付水费 | 1,260.00 | |
| 其他支出 | 慰问补助 | 老党员过世购花圈 | 380.00 |
| 新农村建设支出 | 支付2018、2019年厕所整改费 | 8,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2020年厕所整改费 | 16,660.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付新诚公司2019年村庄提升工程款 | 80,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付张述廷佛岭自然村提升等费用 | 15,220.00 | |
| 其他村级支出 | 付精峰工程项目管理公司工程审计费 | 4,800.00 | |
| 其他村级支出 | 付蓝天工程造价公司工程审计费 | 10,000.00 | |
| 其他村级支出 | 支付洪坞、小岭基础设施修复费用 | 4,485.00 | |
| 其他村级支出 | 支付徐青山石口老中学租金 | 3,000.00 | |
| 其他村级支出 | 支付张村取砂到外石组小工工资 | 12,875.00 | |
| 村级道路支出 | 支付娄骏佛岭冲口、茶叶山等路边修沟费用 | 32,531.00 | |
| 村级道路支出 | 支付娄骏上坞里道路维修费 | 43,836.00 | |
| 村级道路支出 | 支付娄骏方店修建桥梁费用 | 29,438.00 | |
| 村级道路支出 | 支付娄骏后坞山沟三道堤坎及桥梁修复费用 | 29,937.00 | |
| 村级道路支出 | 支付丁宪凯青苗补偿款 | 1,748.40 | |
| 水利兴修 | 支付娄骏方店河床硬化工程款 | 29,139.00 | |
| 水利兴修 | 支付娄骏方店河堤工程款 | 44,134.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付2020年12月份保洁员工资 | 16,710.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付2021年1-3月份保洁员工资 | 50,830.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付牛角、红星、山东组环境整治费用 | 8,732.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付公厕保洁员第一季度工资 | 1,200.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付公厕换锁芯费用 | 500.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付保洁员2020年环境卫生检查奖金 | 4,000.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付外石组树木移植等费用 | 3,680.00 | |
| 其他 | 付山东组古树保护资金 | 100.00 | |
| 其他 | 付疫情防控购口罩、温度计等 | 866.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付碧源公司2014年土地复垦费 | 18,222.50 | |
| 土地复垦支出 | 支付牧阳公司2014-2016年土地复垦青苗费 | 42,234.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付精鼎测绘公司2019第五批次土地测绘费 | 120,138.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付永泰公司2019第五批次增减挂工程款 | 82,276.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付2020年刘村土地复垦青苗补偿款 | 82,724.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付小龙马公司2020年第五批次增减挂工程款 | 300,000.00 | |
| 基础设施奖补支出 | 支付胡国胜下村水毁路灯修复费用 | 10,000.00 | |
| 四、期末结存合计： | 499,262.11 | ||
| 其中：现金 | 2,541.79 | ||
| 银 行 存 款 | 496,720.32 |
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